OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 8, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2017-134

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于签订募集资金使用专项账户监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981 号文核准，深圳欧菲光科 技股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超 过16 亿元的公司债券，采取分期发行方式。其中首期债券发行规模10 亿元， 已于2017 年2 月22 日发行完毕。2017 年9 月4 日，公司发行了第二期公司债 券，募集资金60,000 万元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,820 万元人民币。公司此次公司债募集资金已于2017 年9 月5 日全部到账， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2017]000658 号 《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交 易所上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司制定的募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司和中 国银行股份有限公司深圳公明支行（以下简称“中行公明支行”）、广发证券 股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金使用专项账户监管 协议》，具体内容如下：

一、募集资金专用账户情况

公司在中行公明支行开设募集资金专项账户，账号为75106935****。截至 2017 年9 月5 日，专户余额为598,200,000 元。

二、签订募集资金使用专向账户监管协议的情况

1、募集资金专项账户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办 法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行、中行公 明支行的其他相关规定。

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2、专项账户自设立时成立，自账户资金完全支出并履行相关注销手续后终 结。公司授权广发证券指定的项目组成员许宁、易莹可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料。

3、公司应当将本次募集资金集中存于专项账户中。专项账户仅用于公司本 次发行债券募集资金的存储和使用及本息偿付，不得移作他用（支付转款手续 费除外）。

4、公司承诺将按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。当公司违反本 期债券《募集说明书》中约定的募集资金用途时，中行公明支行应予以提示，并 应在发现上述情形的3 个工作日内通知广发证券。中行公明支行与广发证券均有 权要求公司在限定时间内对违反《募集说明书》约定之情形予以纠正。

5、中行公明支行应按照《募集说明书》中募集资金用途的要求，核对公司 提出的资金使用申请和支付材料，合规办理募集资金的划拨支付手续，保障专项 账户资金用于《募集说明书》约定的用途。

6、中行公明支行应当于专项账户开设后每月（次月10 日之前）向公司及 广发证券出具专项账户对账单。中行公明支行应当保证对账单内容真实、准确、 完整。

7、在本期债券存续期内，广发证券若发现公司在该自然年度内存在违反 《募集说明书》约定用途的情形，应根据有关法律法规对上述行为履行必要的 监督义务，并在15 个工作日内以书面形式向公司出具警示函，并将该情况告知 中行公明支行。

8、协议自合同三方法定代表人/负责人或其授权代表签署（签字或盖章） 并加盖各自单位公章之日起生效，有效期至专项账户注销之日止。 三、备查文件

公司、中行公明支行及广发证券签订的《2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期）之募集资金使用专项账户监管协议》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

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2017 年9 月8 日