OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 11, 2017

证券代码： 002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-100

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2017年7月10日召开第 三届董事会第三十九次会议（临时），审议通过了《关于公司使用自有资金进行 投资理财的议案》，董事会同意公司利用自有闲置资金适时进行短期保本型理财 产品投资，本议案无须提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、 投资概况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金 需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用暂时闲置的自有资金适时进行短 期保本型理财产品投资。

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中 暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适 时进行保本型理财产品投资，增加公司收益。

2、资金来源：公司以暂时闲置的自有资金作为投资理财的资金来源。在具 体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

3、投资额度：拟用于购买理财产品的单笔投资额度不超过人民币30,000万 元；最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动使用，即任一时点未到期 的理财产品的余额不超过人民币100,000万元)

4、投资期限：上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动 收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等 保本保收益产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券 及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主 要投资标的的理财产品。

二、 投资风险及风险控制措施

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1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、 内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面 作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执 行内部有关管理制度，严控风险。

（2）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人 负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计部进行日常监督，不定 期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资 金使用情况进行监督与检查。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买及损益情况。

三、 对公司的影响

1、公司坚持 “ 规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值 ” 的原则，在确保 公司日常经营和资金安全的前提下，以自有暂时闲置资金适度进行保本型的投资 理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可获得一定的投资收益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 公告日前十二个月公司购买理财产品情况

公司于2016年6月23日召开第三届董事会第二十五次会议（临时），审议通 过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。董事会同 意公司利用自有闲置资金适时进行短期保本型理财产品投资，单笔投资额度不超 过人民币30,000万元，最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动使用， 即任一时点未到期理财产品余额不超过人民币100,000万元)。在保障公司日常运 营资金需求的前提下，公司充分利用资金支出前的短暂闲置期，适时申购保本型

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理财产品，提高资金收益。截至本公告日，前十二个月公司共购买理财产品 753,595万元（余额11000万元），已获得投资收益679.78万元。

签约方	投资金额 （万元）	投资起始日期	投资终止日期	投资盈亏金 额(万元)
农业银行深圳公明支行	40,000	2016/7/1	2016/7/4	5.92
农业银行深圳公明支行	4,900	2016/7/1	2016/7/16	4.23
农业银行深圳公明支行	10,000	2016/7/7	2016/7/18	5.04
中国银行上海分行	5,000	2016/6/24	2016/7/4	3.70
中国银行上海分行	11,800	2016/6/24	2016/7/13	17.19
中国银行南昌昌北支行	10,000	2016/7/7	2016/7/15	5.15
中国银行苏州分行	10,000	2016/7/7	2016/7/14	4.22
华夏银行南昌象湖支行	14,000	2016/7/12	2016/10/12	74.10
华夏银行南昌象湖支行	3,000	2016/7/18	2016/8/18	4.59
农业银行深圳公明支行	6,700	2016/8/31	2016/9/13	5.25
农业银行深圳公明支行	5,000	2016/8/31	2016/9/14	4.22
农业银行深圳公明支行	6,000	2016/8/31	2016/9/18	6.36
农业银行深圳公明支行 中国银行苏州分行	2,300	2016/8/31	2016/9/20	2.71
	10,000	2016/9/30	2016/10/14	8.44
中国银行苏州分行	13,000	2016/9/30	2016/10/17	13.32
中国银行南昌昌北支行	19,000	2016/9/30	2016/10/14	15.67
华夏银行南昌象湖支行	10,000	2016/10/13	2017/1/13	46.00
中国银行南昌昌北支行	10,000	2016/11/1	2016/11/9	5.15
农业银行深圳公明支行	30,000	2016/10/28	2016/11/21	43.40
中国银行深圳公明支行	43,000	2016/11/25	2016/12/5	25.92
农业银行深圳公明支行	1,500	2016/11/30	2016/12/2	0.14
农业银行深圳公明支行	1,500	2016/11/30	2016/12/13	1.19
农业银行深圳公明支行	15,000	2016/12/6	2016/12/13	6.29
中国银行苏州分行	10,000	2016/12/6	2016/12/15	5.67
农业银行深圳公明支行	10,000	2017/1/26	2017/2/3	5.48

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签约方	投资金额 （万元）	投资起始日期	投资终止日期	投资盈亏金 额(万元)
中国银行深圳公明支行	21,600	2017/1/26	2017/2/3	8.42
民生银行深圳高新支行	10,000	2017/1/26	2017/2/3	4.50
华夏银行南昌象湖支行	5,000	2017/1/23	2017/7/31	8.96
农业银行深圳公明支行	12,000	2017/2/6	2017/2/8	1.38
农业银行深圳公明支行	5,000	2017/2/6	2017/2/13	2.40
农业银行深圳公明支行	12,000	2017/2/6	2017/2/15	7.40
农业银行深圳公明支行	6,970	2017/2/24	2017/2/27	1.20
农业银行深圳公明支行	37,000	2017/2/24	2017/3/3	17.74
农业银行深圳公明支行	3,030	2017/2/24	2017/3/7	2.29
农业银行深圳公明支行	4,740	2017/3/1	2017/3/7	0.39
农业银行深圳公明支行	7,500	2017/3/1	2017/3/9	4.11
农业银行深圳公明支行	7,760	2017/3/1	2017/3/13	6.39
农业银行深圳公明支行	3,740	2017/3/2	2017/3/13	3.43
农业银行深圳公明支行	19,000	2017/3/2	2017/3/14	10.41
农业银行深圳公明支行	2,799	2017/3/2	2017/3/15	2.48
中信证券	50,000	2017/3/3	2017/3/30	142.40
农业银行深圳公明支行	22,801	2017/3/6	2017/3/15	13.87
农业银行深圳公明支行	1,000	2017/3/6	2017/3/17	1.07
农业银行深圳公明支行	16,000	2017/3/6	2017/3/23	23.01
农业银行深圳公明支行	3,048	2017/3/6	2017/3/27	5.44
农业银行深圳公明支行	9,553	2017/3/23	2017/3/27	2.20
农业银行深圳公明支行	12,447	2017/3/23	2017/3/28	3.58
农业银行深圳公明支行	4,553	2017/3/24	2017/3/28	1.00
农业银行深圳公明支行	16,000	2017/3/24	2017/3/29	5.52
农业银行深圳公明支行	12,034	2017/3/24	2017/3/30	4.57
农业银行深圳公明支行	2,500	2017/4/5	2017/4/7	0.14
农业银行深圳公明支行	35,335	2017/4/5	2017/4/12	16.90

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签约方	投资金额 （万元）	投资起始日期	投资终止日期	投资盈亏金 额(万元)
农业银行深圳公明支行	11,975	2017/4/6	2017/4/12	4.10
农业银行深圳公明支行	690	2017/4/7	2017/4/12	0.19
农业银行深圳公明支行	4,310	2017/4/7	2017/4/14	2.03
农业银行深圳公明支行	2,500	2017/4/5	2017/4/7	0.14
农业银行深圳公明支行	35,335	2017/4/5	2017/4/12	21.26
农业银行深圳公明支行	11,975	2017/4/6	2017/4/12
农业银行深圳公明支行	690	2017/4/7	2017/4/12
农业银行深圳公明支行	4,310	2017/4/7	2017/4/14	1.95
农业银行深圳公明支行	2,000	2017/4/18	2017/4/19	0.10
农业银行深圳公明支行	3,400	2017/4/18	2017/4/20	0.34
农业银行深圳公明支行	2,000	2017/4/18	2017/5/10	2.70
农业银行深圳公明支行	300	2017/4/18	2017/5/16	2.70
农业银行深圳公明支行	3,700	2017/5/2	2017/5/16
农业银行深圳公明支行	9,300	2017/5/2	2017/5/22	11.00
农业银行深圳公明支行	10,000	2017/5/5	2017/5/22	12.70
交通银行深圳翠竹支行	6,000	2017/5/31	2017/7/19
合计	753,595			679.78

五、 独立董事意见

公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子公司正常运营和资 金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财 品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司用于购买理财产品的单笔投资额 度不超过人民币30,000万元；最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动 使用，即任一时点未到期的理财产品的余额不超过人民币100,000万元)。上述投 资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

六、 保荐机构意见

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1、欧菲光拟进行低风险理财产品投资的议案已经公司董事会审议通过，公 司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范 围内；

• 2、公司已制定《投资理财管理制度》，相关内控措施和制度健全，能够有

• 效控制投资风险；

• 3、以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不影响公司日常资金

• 正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；

4、在保障正常生产经营的前提下，公司运用暂时闲置的自有资金投资低风 险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体 股东的利益；保荐机构对欧菲光拟使用暂时闲置的自有资金进行保本型理财产品 投资事项无异议。

综上，本保荐机构对欧菲光本次拟使用暂时闲置的自有资金进行保本型理 财产品投资事项无异议。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年 7 月 10 日

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