OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-052

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年3 月21日召开的第三届董事会第三十七次会议（临时）审议通过了公司《关于银行 授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。 一、事项概述：

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司收购索尼电子华南有限公 司项目完成股权交割后，欧菲影像技术（广州）有限公司（原索尼电子华南有限 公司，新核准名称以工商部门核准为准）向中国银行广州开发区分行申请授信额 度不超过人民币105,000万元（或等值美元），授信期限一年，该授信额度由深圳 欧菲光科技股份有限公司担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两 年止。

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行苏州分行 申请授信额度人民币30,000万元（或等值外币），授信期限一年。该授信额度由 深圳欧菲光科技股份有限公司担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日 起两年止。

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国进出口银行江西省分 行申请授信额度人民币70,000万元（或等值外币），授信期限不超过两年，该授 信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司担保，担保期间至融资项下债务履行期限 届满之日后两年止。

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司及全资子公司南昌欧菲生 物识别技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请外汇衍生品授信 总额度不超过2400万美元。深圳欧菲光科技股份有限公司拟为南昌生物识别技术 有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供总额不超过 2400万美元的公司担保。

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公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果 为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：1,086,266,390元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

截至2016年09月30日，资产总额2,160,264.88万元人民币，净资产

1,280,031.53万元人民币，非流动负债197,040.79万元人民币。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

注册资本： 60,000.00 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项 目国家有专项规定的除外）。

494,527.81 万元人民币，非流动负债12,660.45万元人民币。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

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法定代表人： 罗勇辉

注册资本：58,946 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。

截止 2016 年 09月 30 日，资产总额347,004.10万元人民币，净资产 66,904.59万元人民币，营业收入472,523.02万元人民币，流动负债合计 265,105.79万元人民币，非流动负债14,993.71万元人民币。

• (四)、南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本：129,900万元 人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售 和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规 定的除外）。

截止 2016 年 09月 30 日，资产总额430,099.20万元人民币，净资产 156,878.72 万元人民币，营业收入472,641.41万元人民币，流动负债合计 269,959.82 万元人民币，非流动负债3,260.66万元人民币。

三、董事会意见

欧菲影像技术（广州）有限公司（原索尼电子华南有限公司，新核准名称以 工商部门核准为准）、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公 司、南昌欧菲光电技术有限公司系公司全资子公司，经本次董事会审议，决议通 过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增 长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各 银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组 合资金方案，提高资金流转效率。

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四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2016年2月28日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2015 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	93.38	154.61%
实际使用担保总额	53.89	89.23%
实际使用借款余额	24.87	41.20%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年3月21日

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附件：

附件：
		过会担保额 度	签订担保额 度（万元）	实际使用担 保金额	借款金 额
担保方	被担保方					备注
	南昌欧菲光			17,389	-
	南昌光电			19,322	-
	南昌光学			9,819	-
	南昌光显			4,938	-
深圳欧菲		10,000	80,000
	南昌显示科 技
				9,426	-
						对子公司提供一对多担 保
	生物识别			8,705	-
	苏州欧菲光			5,845	-
	南昌光电			-	-
	南昌显示科 技
				-	-
深圳欧菲		50,000	50,000
	南昌光学			-	-
	南昌多媒体			-	-
深圳欧菲
	南昌光显	40,000	20,000	8,640	8,640
南昌光学
深圳欧菲						对子公司提供多对一担 保
	南昌光显	50,000	20,000
南昌光科技
深圳欧菲	南昌生物识 别
南昌光科技		30,000	30,000	28,341	28,341
深圳欧菲	苏州欧菲光	172,920	151,920	90,658	47,000
深圳欧菲	南昌欧菲光	60,000	60,000	2,003	0
深圳欧菲	南昌光电	90,000	87,000	83,382	50,000
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	15,598	1,000	对子公司提供一对一担 保
深圳欧菲	南昌光显	50,000	50,000	31,252	4,500
	南昌生物识 别
深圳欧菲		183,000	198,600	161,137	109,311
深圳欧菲	香港欧菲	157,932	98,832	42,463	-
	各子公司汇 总
公司		933,852	886,352	538,918	248,791

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