OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 11, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-102

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2016年8 月10日召开的第三届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了公司《关于银行 授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一） 深圳欧菲光科技股份有限公司

中国银行股份有限公司深圳龙华支行对深圳欧菲光科技股份有限公司存量 授信额度58,500 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。本次议案决议通 过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综 合授信额度37,000 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。该授信由深 圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履行 期限届满之日起两年止。

（二）南昌欧菲光学技术有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光学技术有限公司存量 授信额度20,000 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议 通过将该授信额度期限续期一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供 连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 （三）欧菲光科技（香港）有限公司 香港南洋商业银行对欧菲光科技（香港）有限公司存量授信额度为1,200 万美元，本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港南洋商业银行 申请授信额度增加至2,700 万美元，授信期限至 2017 年9 月30 日。该授信额 度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债 务履行期限届满之日后两年止。

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上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信 用证等业务的办理，具体授信及担保情况以公司与银行签署的授信及担保文件 为准。以上授信担保额度在实际使用时如变化，授权公司董事长在本议案总额 度内调整具体的使用公司 ( 合并报表内的所有公司 ) 及相对应的银行、金融机构。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代 表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司 成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

截至2016年03月31日，公司资产总额1,597,157.06万元人民币，净资产

810,781.73万元人民币，非流动负债146,384.41万元人民币。

（二）南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期：2013年3月20日

注册地点：南昌经济技术开发区石榴云路A栋405

法定代表人：李赟

注册资本：51,800.00万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项 目国家有专项规定的除外）。

截止2016年03月31日，资产总额114,504.57万元人民币，净资产52,697.57 万元人民币，营业收入29,747.44万元人民币，流动负债合计60,793.82

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万元人民币，非流动负债1,013.18万元人民币。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司 成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120Texaco

Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人： 蔡高校 注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

176,437.00万元人民币，非流动负债6,728.97万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，欧菲光科技（香港）有限公 司为公司全资子公司，公司持有其股权比例为100%，南昌欧菲光学技术有限公司 为公司控股子公司，公司持有其股权比例为51.74%。

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独 立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资 金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融 资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2016年7月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2015 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	148.29	245.57%
实际使用担保总额	48.12	79.69%
实际使用借款余额	28.41	47.03%

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其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2016年08月10日

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4

附件：

附件：
担保方	被担保方	过会担保额 度	签订担保额 度（万元）	实际使用担 保金额	借款金 额	备注
深圳欧菲	苏州欧菲光	160,000	150,000	-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
	南昌光显			-	-
	南昌生物识 别			20,000	20,000
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	10,104	5,000
	南昌光电			11,592	-
	南昌光学			3,079	-
	南昌光显			8,266	5,000	对子公司提供一对多担 保
	南昌显示科 技			2,387	-
	生物识别			7,947	-
	苏州欧菲光			9,999	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	100,000	50,000	-	-
	南昌欧菲光			20,000	20,000
深圳欧菲	苏州欧菲光	50,000	50,000	2,500	-
	南昌显示科 技			10,000	5,000
	南昌光学			10,000	10,000
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	11,232	11,232	对子公司提供多对一担 保
南昌光学				-	-
深圳欧菲
	南昌光显	50,000	20,000
南昌光科技				10,000	10,000
深圳欧菲	南昌生物识 别	30,000	30,000	17,160	17,160
南昌光科技				12,000	12,000
深圳欧菲	苏州欧菲光	235,620	232,620	48,613	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	120,000	120,000	39,537	26,000
深圳欧菲	南昌光电	140,000	150,000	39,455	25,000
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	10,778	4,000	对子公司提供一对一担 保
深圳欧菲	南昌光显	91,000	61,000	18,493	14,500
深圳欧菲	南昌生物识 别	222,800	222,800	122,949	99,185
深圳欧菲	香港欧菲	123,500	62,700	35,123	-
	各子公司汇 总	1,482,920	1,289,120	481,214	284,077
公司

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