OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-048

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2016年4 月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于银行授信及担 保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一） 南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向兴业银行股份有限公司南 昌分行申请授信10,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信由 深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履 行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向兴业银行股份有限公 司南昌分行申请授信20,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授 信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债 务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光显示技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司在中国银行股份有限公司 南昌市昌北支行原有授信总量50,000 万元人民币办理续期，将此授信续期一年， 该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项 下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲显示科技有限公司 本次议案决议通过南昌欧菲显示科技有限公司为南昌欧菲光学技术有限公 司在中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行的项目贷款追加土地抵押担保。抵

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押期限至南昌欧菲光学技术有限公司在中国工商银行股份有限公司南昌昌北支 行项目贷款结清之日止。

（五）欧菲光科技（香港）有限公司

1. 本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港上海汇丰银 行有限公司申请新增授信额度 3,000 万美元，授信期限一年，该授信额度由深 圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行 期限届满之日后两年止。

2. 欧菲光科技（香港）有限公司在恒生银行有限公司存量授信额度 7,800 万元港币，担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保。 本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请授信 额度增加至 15,600 万元港币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后 两年止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信 用证等业务的办理，具体授信及担保情况以公司与银行签署的授信及担保文件 为准。以上授信担保额度在实际使用时如变化，授权公司董事长在本议案总额 度内调整具体的使用公司 ( 合并报表内的所有公司 ) 及相对应的银行、金融机构。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代 表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

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发、销售和技术服务。

769,487.49 万元人民币，非流动负债233,305.65 万元人民币。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：75,000万元 人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售 和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规 定的除外）。

截止2015 年12 月31 日，总资产323,153.55 万元人民币，净资产 104,015.30 万元人民币，营业收入508,964.95 万元人民币，流动负债 215,861.05 万元人民币，非流动负债3,277.20 万元人民币。

（三）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：蔡华雄

注册资本：55,000.00 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项 目国家有专项规定的除外）。

228,082.85 万元人民币，非流动负债9,348.29 万元人民币。

（四）南昌欧菲光显示技术有限公司

成立日期：2013 年3 月20 日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

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法定代表人：蔡华雄

注册资本：85,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项 目国家有专项规定的除外）。

126,437.75 万元人民币，非流动负债14,854.64 万元人民币。

（五）南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期：2014 年3 月6 日

注册地点：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、黄家湖西路以南 法定代表人：蔡华雄

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9,127.90 万元人民币，非流动负债30,005.63 万元人民币。

（六）欧菲光科技（香港）有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注 册 地 点 ： Workshop No.1,20/F.,EW International

Tower,No.120TexacoRoad,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人： 蔡高校

注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

190,017.84万元人民币，非流动负债6,777.11万元人民币。

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三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，南昌欧菲光电技术有限公司、 南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲显示 科技有限公司和欧菲光科技（香港）有限公司均为公司全资子公司。

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独 立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资 金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融 资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2016年3月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2015 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	145.74	241.30%
实际使用担保总额	26.88	44.50%
实际使用借款余额	13.50	22.35%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016年4月15日

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附件：

附件：
担保方	被担保方	过会担保额 度	签订担保额 度（万元）	实际使用担 保金额	借款金 额	备注
深圳欧菲	苏州欧菲光	160,000	150,000	-	-
	南昌光电			-	-
	南昌光学			-	-
	南昌光显			-	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	80000	80000	3,853	-
	南昌光电			8,761	5,915
	南昌光学			4,044	-
	南昌光显			3,323	-
	南昌显示科 技	,	,	1,808	-	对子公司提供一对多担 保
	生物识别			7,447	-
	苏州欧菲光			-	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	100,000	50,000	-	-
	南昌欧菲光			-	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	50,000	50,000	-	-
	南昌显示科 技			-	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	13,824	13,824	对子公司提供多对一担 保
南昌光学				-	-
深圳欧菲	南昌光显	50,000	20,000	10,000	10,000
南昌光科技				-	-
深圳欧菲	南昌生物识 别	30,000	30,000	16,900	16,900
南昌光科技				12,000	12,000
深圳欧菲	苏州欧菲光	355,800	315,200	41,858	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	120,000	120,000	52,289	39,000
深圳欧菲	南昌光电	120,000	110,000	21,520	-
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	12,131	4,000	对子公司提供一对一担 保
深圳欧菲	南昌光显	91,000	61,000	20,723	16,000
深圳欧菲	南昌生物识 别	125,000	102,000	31,178	17,385
深圳欧菲	香港欧菲	95,550	95,550	7,170	-
	各子公司汇 总	1,457,350	1,243,750	268,829	135,024
公司

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