OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 29, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-089

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年10 月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于银行授信及担保 事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

中国农业银行股份有限公司深圳光明支行对深圳欧菲光科技股份有限公司 原授信额度 50,000 万元人民币，本次议案决议通过将此授信额度续期一年。该 授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债 务履行期限届满之日起两年止。

中国民生银行股份有限公司深圳分行对公司原集团授信额度80,000 万元人 民币，授信期限一年。本次议案决议通过向中国民生银行股份有限公司深圳分行 申请集团授信额度不超过100,000 万元人民币（或等值美元），授信期限为一年。 本项集团授信额度可由公司及全资子公司共同使用。其中公司的授信由深圳市欧 菲投资控股有限公司提供连带担保，全资子公司的授信由深圳欧菲光科技股份有 限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 （二）苏州欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司的原综合 授信额度为30,000 万元人民币。本次议案决议通过将此授信额度续期一年,该授 信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日起两年止。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

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中国工商银行南昌昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司原授信额度60,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国工商银行南昌昌 北支行申请授信额度40,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年，该授信 由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司原有 授信额度50,000 万元人民币。本次议案决议通过将此授信额度续期一年，该授 信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、 南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国建设银行南昌经济开发区支行申请综合 授信额度累计不超过70,000 万元人民币，授信期限两年。该授信由深圳欧菲光 科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履行期限届满之 日后两年止。

北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行对南昌欧菲光电技术有限公司原有 授信额度20,000 万元人民币。本次议案决议通过将此授信额度续期两年，该授 信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

（五）南昌欧菲光显示技术有限公司

中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光显示技术有限公司原有授信额度 20,000 万元人民币（或等值外币）。本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限 公司向中国进出口银行江西省分行申请授信额度10,000 万元人民币（或等值外 币），授信期限一年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司与南昌欧菲光 科技有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后 两年止。

（六）南昌欧菲生物识别技术有限公司

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中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司 原有授信额度45,000 万元人民币。本次议案决议通过将此授信额度续期一年， 该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资 项下债务履行期限届满之日后两年止。

华夏银行股份有限公司南昌分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原有授 信7,000 万元人民币，本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向华夏 银行股份有限公司南昌分行申请授信增至不超过30,000 元人民币，授信期限一 年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至 融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国进出口银行江西 省分行申请授信不超过30,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授 信由深圳欧菲光科技股份有限公司与南昌欧菲光科技有限公司共同提供连带保 证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

598,300.36万元人民币，营业收入 868,501.22万元人民币，流动负债合计 736,390.46万元人民币，非流动负债165,767.35万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日

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注册地点：苏州市相城区黄埭镇 法定代表人： 罗勇辉 注册资本：30,946 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。

截止 2015 年 06月 30 日，资产总额287,972.42万元人民币，净资产 44,422.53万元人民币，营业收入359,943.90万元人民币，流动负债合计 235,298.38万元人民币，非流动负债8,251.51万元人民币。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路 法定代表人：蔡华雄 注册资本：80,000万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

153,248.92 万元人民币，非流动负债13,828.16万元人民币。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟 注册资本：75,000万元 人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型 电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技

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术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的 除外）。

截至2015年6月30日，被担保人的资产总额277,792.44万元人民币，净资产 95,270.34万元人民币，营业收入202,684.14万元人民币，流动负债合计 182,055.95万元人民币，非流动负债466.15万元人民币。

（五）南昌欧菲光显示技术有限公司

成立日期：2013 年3 月20 日

注册地点：南昌经济技术开发区

法定代表人：蔡华雄

注册资本：85,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项 目国家有专项规定的除外）。

截至2015 月6 月30 日，被担保人的资产总额266,720.30 万元人民币，净 资产95,469.61 万元人民币，营业收入131,842.43 万元人民币，流动负债合计 149,982.68 万元人民币，非流动负债21,268.01 万元人民币。

（六）南昌欧菲生物识别技术有限公司 成立日期：2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号 法定代表人：蔡华雄 注册资本：55,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项 目国家有专项规定的除外）。

截至2015 月6 月30 日，被担保人的资产总额99,734.85 元人民币，净资产 31,130.19 元人民币，营业收入63,706.57 元人民币，流动负债合计60,643.06 元人民币，非流动负债7,961.60 元人民币。

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三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，苏州欧菲光科技有限公司、 南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有 限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其股权比 例为100%。

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独 立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资 金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融 资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2015年6月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2014 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	123.01 亿元	211.36%
实际使用担保总额	45.75 亿元	78.61%
实际使用借款余额	16.02 亿元	27.53%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年10月28日

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附件：

附件：
担保方	被担保方	过会担保额 度	签订担保额 度（万元）	实际使用担 保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	苏州欧菲光	109,000	109,000	20,706	-
	南昌光电			0	-
	南昌光显			1,893	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	7,859	6,000
	南昌光电			6,226	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光学			-	-
	南昌光显			5,069	-
	南昌显示科技			2,134	-
	苏州欧菲光			3,471	-
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	15,552	15,552
南昌光学
						对子公司提供多对一担保
深圳欧菲	南昌光显	50,000	19,840	19,840	19,840
南昌光科技
深圳欧菲	苏州欧菲光	356,700	304,800	198,649	22,298
深圳欧菲	南昌欧菲光	273,242	268,242	59,615	34,969
深圳欧菲	南昌光电	93,000	100,000	55,685	23,462
深圳欧菲	南昌光学	39,500	40,000	14,693	10,500
						对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	110,000	61,000	18,016	17,500
深圳欧菲	南昌生物识别	65,000	65,000	14,952	10,029
深圳欧菲	香港欧菲	6,200	6,200	6,160	-
深圳欧菲	香港欧菲	7,440	7,440	6,988	-
公司	各子公司汇总	1,230,082	1,081,522	457,508	160,150

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