OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 31, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-072

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年8 月29日召开的第三届董事会第十二次会议（临时）审议通过了公司《关于银行授 信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

中国银行股份有限公司深圳龙华支行对深圳欧菲光科技股份有限公司原授 信额度68,000 万元人民币，授信期限一年。本次议案决议通过深圳欧菲光科技 股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度58,500 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有 限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行对深圳欧菲光科技股份有限公 司原授信额度80,000 万元人民币，授信期限一年。本次议案决议通过深圳欧菲 光科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请综合授 信额度40,000 万元人民币，授信期限为一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有 限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

中信银行苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度30,000 万元人民 币，授信期限一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行苏州 分行申请授信额度30,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信额 度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日起两年止.

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（三）欧菲光科技（香港）有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国银行股份有限公司香 港分行申请授信额度为人民币22,000万元（或等值外币），授信期限一年。该授 信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向星展银行香港分行申请授 信额度不超过美元2,000万元，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两 年止。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司 成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

598,300.36万元人民币，营业收入 868,501.22万元人民币，流动负债合计 736,390.46万元人民币，非流动负债165,767.35万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日 注册地点：苏州市相城区黄埭镇 法定代表人： 罗勇辉 注册资本：30,946 万元人民币

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经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。

截止 2015 年 06月 30 日，资产总额287,972.42万元人民币，净资产 44,422.53万元人民币，营业收入359,943.90万元人民币，流动负债合计 235,298.38万元人民币，非流动负债8,251.51万元人民币。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120Texaco Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人： 蔡高校

注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

截止 2015 年 06月 30 日，资产总额336,651.77万元人民币，净资产 40,643.76万元人民币，营业收入554,351.66万元人民币，流动负债合计 289,448.04万元人民币，非流动负债6,559.98万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，苏州欧菲光科技有限公司、 欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其股权比例为100%。

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独 立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资 金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融 资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

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司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2015年6月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2014 年12 月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	123.01 亿元	211.36%
实际使用担保总额	45.75 亿元	78.61%
实际使用借款余额	16.02 亿元	27.53%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年8月29日

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附件：

附件：
担保方深圳欧菲深圳欧菲深圳欧菲南昌光学深圳欧菲南昌光科技深圳欧菲	被担保方过会担保额度签订担保额度（万元）苏州欧菲光109,000109,000南昌光电南昌光显南昌欧菲光80,00080,000南昌光电南昌光学南昌光显南昌显示科技苏州欧菲光南昌光显40,00020,000南昌光显50,00019,840苏州欧菲光356,700304,800			实际使用担保金额借款金额备注20,706-对子公司提供一对多担保0-1,893-7,8596,0006,226---5,069-2,134-3,471-15,55215,552对子公司提供多对一担保19,84019,840198,64922,298对子公司提供一对一担保59,61534,96955,68523,46214,69310,50018,01617,50014,95210,0296,160-6,988-
深圳欧菲	南昌欧菲光	273,242	268,242	59,615	34,969
深圳欧菲	南昌光电	93,000	100,000	55,685	23,462
深圳欧菲	南昌光学	39,500	40,000	14,693	10,500
						对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	110,000	61,000	18,016	17,500
深圳欧菲	南昌生物识别	65,000	65,000	14,952	10,029
深圳欧菲	香港欧菲	6,200	6,200	6,160	-
深圳欧菲	香港欧菲	7,440	7,440	6,988	-
公司	各子公司汇总	1,230,082	1,081,522	457,508	160,150

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