OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 31, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号：2015-073

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2015年8月29日召开第 三届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于公司使用自有资金进行投 资理财的议案》，董事会同意公司利用自有闲置资金适时进行短期保本型理财产 品投资，本议案无须提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、 投资概况

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金 需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用暂时闲置的自有资金适时进行短 期保本型理财产品投资。

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中 暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适 时进行保本型理财产品投资，增加公司收益。

2、资金来源：公司以暂时闲置的自有资金作为投资理财的资金来源。在具 体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

3、投资额度：拟用于购买理财产品的单笔投资额度不超过人民币30,000万 元；最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动使用，即任一时点未到期 的理财产品的余额不超过人民币100,000万元)

4、投资期限：上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动 收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等 保本保收益产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券 及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主 要投资标的的理财产品。

二、 投资风险及风险控制措施

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1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、 内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面 作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执 行内部有关管理制度，严控风险。

（2）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人 负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计部进行日常监督，不定 期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资 金使用情况进行监督与检查。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买及损益情况。

三、 对公司的影响

1、公司坚持 “ 规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值 ” 的原则，在确保 公司日常经营和资金安全的前提下，以自有暂时闲置资金适度进行保本型的投资 理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可获得一定的投资收益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 公告日前十二个月公司购买理财产品情况

公司于2014年9月5日召开第二届董事会第四十五会议（临时），审议通过了 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。董事会同意公 司利用自有闲置资金适时进行短期保本型理财产品投资，单笔投资额度不超过人 民币30,000万元，最高投资额度为人民币150,000万元(该额度可滚动使用，即任 一时点未到期理财产品余额不超过人民币150,000万元)。在保障公司日常运营资 金需求的前提下，公司充分利用资金支出前的短暂闲置期，适时申购保本型理财

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产品，提高资金收益。截至本公告日，前十二个月公司共购买理财产品602,000 万元（已全部到期），已获得投资收益969.37万元。

签约方	投资金额	投资起始日期	投资终止日期	投资盈亏金额
上海浦发银行苏州相城支行	90,000,000	2014/9/30	2014/11/25	522,739.60
上海浦发银行深圳泰然支行	40,000,000	2014/9/30	2014/11/25	233,205.48
中国银行深圳龙华支行	200,000,000	2014/9/30	2014/10/8	147,945.21
中国银行深圳龙华支行	300,000,000	2014/9/30	2014/10/8	221,917.81
招商银行深圳罗湖支行	100,000,000	2014/9/30	2014/11/4	498,630.00
招商银行深圳罗湖支行	50,000,000	2014/9/29	2014/11/25	340,700.00
中国银行南昌市昌北支行	50,000,000	2014/10/10	2014/10/27	79,178.08
中国银行南昌市昌北支行	50,000,000	2014/10/10	2014/10/27	79,178.08
中国银行深圳龙华支行	300,000,000	2014/10/10	2014/10/14	115,068.49
招商银行深圳罗湖支行	100,000,000	2014/10/10	2014/11/24	534,200.00
广发银行深圳科技园支行	100,000,000	2014/10/10	2014/10/24	153,424.60
中国银行苏州分行	100,000,000	2014/10/13	2014/10/21	65,753.42
中国银行南昌市昌北支行	100,000,000	2014/10/13	2014/10/21	65,753.42
广发银行深圳科技园支行	100,000,000	2014/10/13	2014/10/20	72,876.67
中国银行深圳龙华支行	200,000,000	2014/10/13	2014/10/20	115,068.49
上海浦发银行深圳泰然支行	200,000,000	2014/10/16	2014/11/26	851,944.52
中国银行南昌市昌北支行	100,000,000	2014/10/15	2014/10/23	65,753.42
广发银行深圳科技园支行	200,000,000	2014/10/24	2014/11/14	460,273.97
广发银行深圳科技园支行	50,000,000	2014/12/5	2014/12/12	32,602.74
广发银行深圳科技园支行	100,000,000	2014/12/5	2014/12/19	138,082.19
上海浦发银行苏州相城支行	50,000,000	2014/12/8	2014/12/16	40,547.95
上海浦发银行苏州相城支行	100,000,000	2014/12/8	2014/12/16	81,095.89
中国银行南昌市昌北支行	80,000,000	2014/12/8	2014/12/23	106,849.32
中国银行南昌市昌北支行	80,000,000	2014/12/8	2014/12/26	128,219.18
中国银行深圳龙华支行	150,000,000	2014/12/29	2015/1/13	356,917.81
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2014/12/29	2015/1/19	333,698.63
中国银行南昌市昌北支行	80,000,000	2014/12/31	2015/1/15	183,780.82
中国银行南昌市昌北支行	20,000,000	2014/12/31	2015/1/15	45,945.21
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/1/29	2015/2/9	120,547.95
中国银行南昌市昌北支行	100,000,000	2015/2/2	2015/2/26	286,027.40

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中国工商银行南昌市昌北支 行	20,000,000	2015/2/6	2015/3/13	69,041.10
中国银行南昌市昌北支行	150,000,000	2015/2/5	2015/2/13	123,287.67
中国银行深圳龙华支行	250,000,000	2015/2/17	2015/2/26	166,438.36
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/3/4	2015/3/12	78,940.11
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/3/4	2015/3/19	164,383.56
中国银行南昌市昌北支行	50,000,000	2015/3/4	2015/3/19	82,191.78
中国银行苏州分行	50,000,000	2015/3/4	2015/3/12	40,547.95
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/4/2	2015/4/17	176,712.33
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/4/2	2015/4/10	81,095.89
中国银行南昌市昌北支行	50,000,000	2015/4/2	2015/4/13	55,753.42
中国银行苏州分行	100,000,000	2015/4/2	2015/4/13	108,493.15
中国银行苏州分行	50,000,000	2015/4/30	2015/5/12	47,671.23
中国银行深圳龙华支行	80,000,000	2015/4/30	2015/5/13	79,780.82
上海浦发银行苏州相城支行	80,000,000	2015/5/5	2015/5/13	67,506.88
上海浦发银行深圳泰然支行	100,000,000	2015/5/29	2015/6/11	133,888.89
上海浦发银行深圳泰然支行	100,000,000	2015/6/1	2015/7/28	566,331.59
上海浦发银行苏州相城支行	50,000,000	2015/5/29	2015/6/9	56,164.38
上海浦发银行苏州相城支行	50,000,000	2015/6/1	2015/6/9	40,547.94
中国银行南昌市昌北支行	50,000,000	2015/5/29	2015/6/11	39,178.08
上海浦发银行深圳泰然支行	50,000,000	2015/6/3	2015/6/12	45,555.60
上海浦发银行苏州相城支行	50,000,000	2015/6/3	2015/6/12	44,931.50
上海浦发银行苏州相城支行	50,000,000	2015/6/3	2015/6/23	99,726.03
上海浦发银行苏州相城支行	100,000,000	2015/7/2	2015/7/14	118,356.12
中国银行南昌市昌北支行	100,000,000	2015/7/1	2015/7/13	111,780.82
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/7/1	2015/7/14	121,095.89
上海浦发银行深圳泰然支行	50,000,000	2015/7/2	2015/7/28	128,219.18
上海浦发银行深圳泰然支行	200,000,000	2015/8/4	2015/8/12	157,808.20
上海浦发银行深圳泰然支行	50,000,000	2015/8/5	2015/8/13	39,178.07
中国银行深圳龙华支行	100,000,000	2015/8/4	2015/8/12	53,698.63
上海浦发银行苏州相城支行	150,000,000	2015/8/5	2015/8/13	117,534.24
合计	6,020,000,000			9,693,765.75

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五、 独立董事意见

公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子公司正常运营和资 金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财 品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司用于购买理财产品的单笔投资额 度不超过人民币30,000万元；最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动 使用，即任一时点未到期的理财产品的余额不超过人民币100,000万元)。上述投 资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

六、 保荐机构意见

1、欧菲光《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司董事会审议 通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法 律程序，投资额度在董事会授权范围内；

2、公司已制定《投资理财管理制度》，相关内控措施和制度健全，能够有 效控制投资风险；

3、公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

4、以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不影响公司日常资金 正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；

5、公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投 资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益， 符合公司及全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对欧菲光使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015 年 8 月 29 日

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