OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 17, 2015

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-065

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会证监许可【 2014 】 459 号文件核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定 投资者定向发行人民币普通股（ A 股） 10,045.2 万股，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【 2014 】 000321 号验资报告。

截至 2014 年 08 月 15 日止，公司共计募集货币资金人民币 2,001,003,840.04 元，扣除发行费用人民币 41,108,452.07 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,895,387.97 元。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2014年9月 5日第二届董事会第四十五次会议（临时）审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目 建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用90,989.54万元人民币闲置募集 资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2014年09月06日至2015年09月05 日止。2015年07月20日，公司已经将10,000万元资金提前归还并存入募集资金专 用账户，2015年08月12日，公司已经将80,989.54万元资金提前归还并存入公司募 集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金 账户。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率， 降低财务费用，公司拟使用 60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资

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金，补充期限为 12 个月，自 2015 年 08 月 18 日至 2016 年 08 月 17 日止，可节 省财务费用约 2,957.99 万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金 专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投 资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用 的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账 户。

经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲 置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正 常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

本次《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》经第三届董事会第十一 次会议审议通过。本次董事会通知于2015年8月4日以邮件形式发出，董事会于 2015年8月14日召开，公司董事9名，参会董事9名，并作出投票表决，投票结果9 票通过本议案。

四、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意 见：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用 效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集 资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2015年08月18日至2016年08 月17日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集 资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会就上述使用部分闲置募集集资金暂时补充流动资金事项发表如

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下意见：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公 司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金 的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监 事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见： 经核查，广发证券认为：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事 会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的 法律程序。

2、欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近 12 个月亦未进 行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间，不进行证券投资或风险投资。

综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，广发证券同意 欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

五、备查文件

• 1 、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2 、第三届监事会第六次会议决议；

• 3 、独立董事独立意见；

• 4 、保荐机构广发证券核查意见；

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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2015 年 08 月 14 日

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