OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 11, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-038

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于为控股子公司采购项目付款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年6 月10日召开的第三届董事会第九次会议（临时）审议通过了公司《关于为控股子 公司采购项目付款提供担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）欧菲光科技（香港）有限公司

欧菲光科技（香港）有限公司（简称“香港欧菲”）为本公司全资子公司， 负责本公司及下属子公司原材料的境外采购业务。为促进采购业务规模的扩大， 降低采购成本，支持经营发展，香港欧菲申请本公司提供不超过等值100,000万 元人民币的采购项目付款担保。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

590,124.20万元人民币，营业收入 392,880.36万元人民币，流动负债合计 578,322.61万元人民币，非流动负债207,731.39万元人民币。

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（三）欧菲光科技（香港)有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120Texaco

Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人： 蔡高校

注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

截止 2015 年 03月 31 日，资产总额47,013.65万美元，净资产6,525.24 万美元，营业收入40,471.26万美元，流动负债合计39,418.48万美元，非流动负 债1,069.93万美元。

三、董事会意见

深圳欧菲光科技股份有限公司系欧菲光科技（香港)有限公司控股公司，公 司持有其股权比例为100%。

经本次董事会审议，决议通过上述为控股子公司采购项目付款提供担保议案。 上述议案有利于获取正常经营所需的流动资金，降低财务费用，有利于提升盈利 能力，符合公司和中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2015年3月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2014 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	153.17 亿元	263.18%
实际使用担保总额	40.61 亿元	69.78%
实际使用借款余额	15.49 亿元	26.62%

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其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于为控股子公司采购项目付款提供担保事项》议案尚需提交公司股 东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015年6月10日

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附件：

附件：
担保方	被担保方	过会担保 额度	签订担保 额度（万 元）	实际使用担保 金额	借款金额	备注
深圳欧菲	苏州欧菲光	109,000	109,000	29,397	-
	南昌光电			0	-
	南昌光显			4,840	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	10,482	6,000
	南昌光电			15,749	-
	南昌光学			-	-
	南昌光显			12,208	-
						对子公司提供一对多担保
	苏州欧菲光			29,838	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	50,000	50,000	217
	苏州欧菲光			-	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	70,000	20,000	1,566	-
	南昌光学		20,000	6,410	6,000
深圳欧菲	南昌光电	30,000	15,000	3,175	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	16,416	16,416
南昌光学
						对子公司提供多对一担保
深圳欧菲	南昌光显	50,000	19,840	19,840	19,840
南昌光科技
深圳欧菲	苏州欧菲光	356,700	232,600	90,918	23,006
深圳欧菲	南昌欧菲光	325,000	328,242	66,860	24,000
深圳欧菲	南昌光电	143,000	100,000	31,535	14,524
深圳欧菲	南昌光学	45,000	40,000	25,757	17,100	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	110,000	61,000	30,555	18,000
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000
深圳欧菲	南昌生物识别	73,000	60,500	10,376	10,060
公司	各子公司汇总	1,531,700	1,156,182	406,139	154,946

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