OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 13, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-029

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年5 月12日召开的第三届董事会第八次会议（临时）审议通过了公司《关于银行授信 及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

交通银行股份有限公司深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司原集团授 信额度50,000万元人民币（或等值美元），授信期限为一年。本次议案决议通过 该集团授信额度续期一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司共同使用。 其中公司的授信由深圳欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证，全资子公司的 授信由深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳欧菲投资控股有限公司共同提供连带 责任保证，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司原授信 额度100,000 万元人民币，授信期限为一年。本次议案决议通过南昌欧菲光科技 有限公司向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请授信额度不超过60,000 万元人民币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连 带责任保证，南昌欧菲光科技有限公司提供房产及土地抵押担保，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向上海浦东发展银行股份 有限公司申请授信额度25,000 万人民币（或等值美元），授信期限为一年。该授

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日起两年止。

上述授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、融 资性保函等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。以上授信担保额度在实 际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司 （合并报表内的所有公司）及相对应的银行、金融机构。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度 内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产银行、生的法律、经济 责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

177,496.73 万元人民币，非流动负债93,825.56万元人民币。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：蔡华雄

注册资本：75,000万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

148,356.85万元人民币，非流动负债18,709.16万元人民币。

（三）欧菲光科技（香港)有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120Texaco Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

• 法定代表人： 蔡高校

注册资本：5000 万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

截止 2014 年 12月 31 日，资产总额53,652.22万美元，净资产6,497.04 万美元，营业收入227,816.02美元，流动负债合计46,077.12万美元，非流动负 债1,078.07万美元。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，南昌欧菲光科技有限公司、 欧菲光科技（香港)有限公司，股份公司持有其股权比例为100%。

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独 立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资 金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融 资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

• 司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2015年3月31日止，公司担保情况列示如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

类型	金额（人民币）	占截至2014 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	153.17 亿元	263.18%
实际使用担保总额	40.61 亿元	69.78%
实际使用借款余额	15.49 亿元	26.62%

• 其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

• 该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年5月12日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件：

附件：
担保方	被担保方	过会担保 额度	签订担保 额度（万 元）	实际使用担保 金额	借款金额	备注
深圳欧菲	苏州欧菲光	109,000	109,000	29,397	-
	南昌光电			0	-
	南昌光显			4,840	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	10,482	6,000
	南昌光电			15,749	-
	南昌光学			-	-
	南昌光显			12,208	-
						对子公司提供一对多担保
	苏州欧菲光			29,838	-
深圳欧菲	南昌欧菲光	50,000	50,000	217
	苏州欧菲光			-	-
深圳欧菲	苏州欧菲光	70,000	20,000	1,566	-
	南昌光学		20,000	6,410	6,000
深圳欧菲	南昌光电	30,000	15,000	3,175	-
	南昌光学			-	-
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	16,416	16,416
南昌光学
						对子公司提供多对一担保
深圳欧菲	南昌光显	50,000	19,840	19,840	19,840
南昌光科技
深圳欧菲	苏州欧菲光	356,700	232,600	90,918	23,006
深圳欧菲	南昌欧菲光	325,000	328,242	66,860	24,000
深圳欧菲	南昌光电	143,000	100,000	31,535	14,524
深圳欧菲	南昌光学	45,000	40,000	25,757	17,100	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	110,000	61,000	30,555	18,000
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000
深圳欧菲	南昌生物识别	73,000	60,500	10,376	10,060
公司	各子公司汇总	1,531,700	1,156,182	406,139	154,946

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5