OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 26, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-112

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2014年12 月25日召开的第三届董事会第四次会议（临时）审议通过了公司《银行授信及担 保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向国家开发银行深圳分行申请 授信额度6,000 万美元，授信期限为一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公 司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证等业 务的办理，具体授信情况以银行批复为准。以上授信额度在实际使用时如发生变 化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有 公司）及相对应的金融机构。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

中国银行南昌市昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司现有授信100,000 万 元人民币，其中项目融资授信11,758 万元人民币，授信期限不超过四年；流动 资金综合授信88,242 万元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司为上述授信追加应收账款质押担保， 房产及土地抵押担保。

中国建设银行南昌昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司现有授信107,000

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万元人民币，其中项目融资授信20,000 万元人民币，授信期限不超过四年；综 合授信额度87,000 万元人民币，授信期限两年。该授信由深圳欧菲光提供连带 责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。本次议案决议 通过南昌欧菲光科技有限公司为上述授信追加房产及土地抵押担保。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证等业 务的办理，具体授信情况以银行批复为准。以上授信额度在实际使用时如发生变 化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有 公司）及相对应的金融机构。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度 内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：103,061.2万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

截至2014年9月30日，公司资产总额746,431.42 万元人民币，净资产 448,794.27 万元人民币，营业收入680,147.78 万元人民币，流动负债合计 203,498.59 万元人民币，非流动负债94,138.57 万元人民币。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：胡菁华

注册资本：75,000万元 人民币

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经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

165,319.29万元人民币，营业收入 550,180.46万元人民币，流动负债合计 211,668.08万元人民币，非流动负债20,670.49万元人民币。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇 法定代表人：罗勇辉

注册资本：30,946万元 人民币

主营业务 ： 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服 务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。

43,066.44万元人民币，营业收入581,032.84万元人民币，流动负债合计 235,905.60 万元人民币，非流动负债 12,874.04万元人民币。

三、董事会意见

南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司是公司全资子公司,公 司持有其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体新项目投产及 规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分 利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司 灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

• 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公

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司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2014年11月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2013 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	122.10 亿元	373.85%
实际使用担保总额	38.58 亿元	118.13%
实际使用借款余额	13.79 亿元	42.22%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2014年12月25日

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附表：

			签订担保额度 （万元）	实际使用担 保金额
担保方	被担保方	过会担保额度			借款金额	备注
	南昌欧菲光		20,000.00	17,314.00		对子公司提供 一对多担保
	南昌光电		10,000.00	6,705.00
深圳欧菲	南昌光学	50,000	5,000.00	-
	南昌光显		5,000.00	-
	苏州欧菲光		5,000.00	3,597.00	-
	南昌欧菲光			22,969.00
深圳欧菲		50,000	50,000.00
	苏州欧菲光			-	-
	苏州欧菲光		20,000.00	6,042.00	-
深圳欧菲		70,000
	南昌光学		20,000.00	6,000.00	6,000.00
	南昌光电			3,486.00
深圳欧菲		15,000	15,000.00
	南昌光学			-
深圳欧菲						对公提供
	南昌光显	40,000	40,000.00	17,280.00	17,280.00
南昌光学
深圳欧菲						子司 多对一担保
南昌光科 技	南昌光显	50,000	11,070.00	11,070.00	11,070.00
深圳欧菲	南昌欧菲光	318,000	328,242.00	95,236.00	33,858.00	对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌光电	143,000	105,000.00	31,903.00	15,540.00
深圳欧菲	南昌光学	45,500	40,000.00	31,250.00	17,650.00
深圳欧菲	南昌光显	80,000	50,000.00	41,284.00	14,000.00
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000
深圳欧菲	南昌生物识别	65,000
深圳欧菲	苏州欧菲光	244,500	232,600.00	91,662.47	22,480.90
公司	各子公司汇总	1,221,000	956,912	385,798	137,879

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