OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 21, 2014

证券简称：欧菲光证券代码：002456 公告编号：2014-046

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 于2014年4月18日召开的第二届董事会第四十一次会议（临时）审议 通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）南昌欧菲光科技有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光科技有限 公司原授信总量8 亿元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有 限公司向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请综合授信总量 增加至10 亿元人民币，其中项目融资总量11,758 万元人民币，授信 期限不超过四年；流动资金综合授信88,242 万元人民币，授信期限 一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期 间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二） 南昌欧菲光显示技术有限公司

中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行对南昌欧菲光显示技 术有限公司原授信额度2 亿元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲 光显示技术有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行申

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请综合授信额度增加至4 亿元人民币，其中综合授信额度2 亿元人 民币，授信期限一年；项目融资额度2 亿元人民币，授信期限不超 过五年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司与南昌欧菲光学技 术有限公司共同提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限 届满之日后两年止。

（三） 南昌欧菲显示科技有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲显示科技有限公司向中国银行股份 有限公司南昌市昌北支行申请授信总量5 亿元人民币。其中项目融资 总量2.5 亿元人民币，授信期限不超过五年；流动资金综合授信2.5 亿元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司 提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应 的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

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注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2013 年12 月31 日，担保人资产总额432,419.44 万元人民 币，净资产255,647.67 万元人民币，营业收入444,815.06 万元人民 币，流动负债合计172,218.28 万元人民币，非流动负债 4,553.49

万元人民币。

• （二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 法定代表人：胡菁华

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额363,864.98 万元 人民币，净资产129,225.70 万元人民币，营业收入510,028.28 万元 人民币，流动负债合计209,248.26 万元人民币，非流动负债 25,391.02 万元人民币。

（三） 南昌欧菲光显示技术有限公司

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成立日期：2013 年3 月20 日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：蔡华雄

注册资本：70,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额92,740.86 万元 人民币，净资产41,627.19 万元人民币，营业收入33,202.13 万元人 民币，流动负债合计46,536.07 万元人民币，非流动负债17,780.01 元人民币。

（四）南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期：2014 年3 月6 日

注册地点：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、黄家湖西路 以南

法定代表人：蔡华雄

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

三、董事会意见

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南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和南 昌欧菲显示科技有限公司均系本公司全资子公司，公司持有股权比例 为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体新 项目投产及规模增长的资金需求；有利于公司充分利用各银行的优势 融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组 合资金方案，提高资金流转效率。

本公司对子公司的担保系公司整体业务发展需要，可有效满足 公司的融资需求，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东 的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的 担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表 范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担 保。

截至2014年3月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2013 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	74.97 亿元	229.50%
实际使用担保总额	66.47 亿元	203.48%
实际使用借款余额	16.45 亿元	50.35%

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其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通

过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年4月18日

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