OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 26, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-035

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 于2014年3月25日召开的第二届董事会第四十次会议（临时）审议通 过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

中国民生银行股份有限公司深圳分行对深圳欧菲光科技股份有 限公司原授信额度为2 亿元人民币。本次议案决议通过深圳欧菲光科 技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请集团授 信额度5 亿元人民币。该授信额度中

• 1) 深圳欧菲光科技股份有限公司使用额度不超过3 亿元人民币，

• 2) 南昌欧菲光科技有限公司使用额度不超过2 亿元人民币，

• 3) 南昌欧菲光电技术有限公司使用额度不超过1 亿元人民币，

• 4) 南昌欧菲光学技术有限公司使用额度不超过0.5 亿元人民币，

• 5) 南昌欧菲光显示技术有限公司使用额度不超过0.5 亿元人民币,

• 6) 苏州欧菲光科技有限公司使用额度不超过0.5 亿元人民币。

• 上述六家公司合计使用额度不超过 5 亿元人民币 , 授信期限为一

年，由深圳市欧菲投资控股有限公司对本集团授信额度提供连带责任

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担保。南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌 欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和苏州欧菲光 科技有限公司的授信额度增加深圳欧菲光科技股份有限公司提供连 带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应 的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

• 二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2013 年12 月31 日，被担保人资产总额432,419.44 万元人 民币，净资产255,647.67 万元人民币，营业收入444,815.06 万元人

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民币，流动负债合计172,218.28 万元人民币，非流动负债 4,553.49 万元人民币。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：胡菁华

注册资本：70,000万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额417,556.32 万元 人民币，净资产129,225.70 万元人民币，营业收入 510,028.28 万 元人民币，流动负债合计262,939.60 万元人民币，非流动负债 25,391.02 万元人民币。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：20,000万元 人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学 玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口

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业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

• 截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额113,663.03 万元

• 人民币，净资产20,410.73 万元人民币，营业收入81,661.19 万元人 民币，流动负债合计87,186.78 万元人民币，非流动负债 6,065.52 万元人民币。

• （四）南昌欧菲光学技术有限公司

• 成立日期：2013 年3 月20 日

• 注册地点：南昌经济技术开发区石榴云路A 栋405 法定代表人：李赟

• 注册资本：25,000 万元 人民币

• 经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其

• 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

• 截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额58,653.09 万元

• 人民币，净资产 25,112.81 万元人民币，营业收入 58,519.95 万元 人民币，流动负债合计33,540.28 万元人民币，非流动负债0 元人民 币。

（四）南昌欧菲光显示技术有限公司

成立日期：2013 年3 月20 日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：蔡华雄

注册资本：70,000 万元 人民币

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经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额92,740.86 万元 人民币，净资产41,627.19 万元人民币，营业收入 33,202.13 万元 人民币，流动负债合计33,333.66 万元人民币，非流动负债 17,780.01 元人民币。

（六）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉 注册资本：30,946万元 人民币

主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及 相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2013 月12 月31 日，被担保人的资产总额 216,000.23 万 元人民币，净资产38,335.06 万元人民币，营业收入 294,931.81 万 元人民币，流动负债合计166,831.35 万元人民币，非流动负债 10,833.82 万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系本公司控股股东，南昌欧菲光

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科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限 公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和苏州欧菲光科技有限公司系本 公司全资子公司，公司持有其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体新 项目投产及规模增长的资金需求；有利于公司充分利用各银行的优势 融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组 合资金方案，提高资金流转效率。

公司股东对本公司的担保和本公司对子公司的担保系公司整体 业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展， 不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的 担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表 范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担 保。

截至2014年2月28日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2013 年12 月31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	70.47 亿元	215.73%
实际使用担保总额	63.97 亿元	195.83%
实际使用借款余额	11.52 亿元	35.27%

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其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通

过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年3月25日

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