OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 6, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-109

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公 司”）于2013年12月5日召开的第二届董事会第三十七次会议（临时） 审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事 项公告。

一、事项概述：

南昌欧菲光科技有限公司

中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光科技有 限公司原授信额度4 亿元人民币。本次议案通过后，南昌欧菲光科技 有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行申请授信额度 将增加至7 亿元人民币,其中项目融资额度2 亿元人民币，授信期限 不超过四年（含四年）；流动资金综合授信5 亿元人民币，授信期限 两年。此授信额度按中国建设银行额度折算系数计算，实际使用额度 可最高不超过10.7 亿元人民币。该授信由深圳欧菲光科技股份有限 公司提供连带责任担保，最高担保总额为10.7 亿元人民币，担保期 间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

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以上授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应 的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2013年9月30日，担保人资产总额449,796.36万元人民币， 净资产251,778.73万元人民币，营业收入304,786.18万元人民币，流 动负债合计195,239.97万元人民币，非流动负债2,777.66万元人民 币。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

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注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：胡菁华

注册资本：60,000万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2013月9月30日，被担保人的资产总额326,429.97万元人民 币，净资产108,259.74万元人民币，营业收入354,828.20万元人民币， 流动负债合计181,258.48万元人民币，非流动负债36,911.76万元人 民币。

三、董事会意见

南昌欧菲光科技有限公司系股份公司全资子公司，股份公司持 有其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障南昌欧菲光科技有 限公司规模增长的资金需求及公司的长远发展，不会损害公司及中小 股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以 外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务 报表范围内的股份公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连 带责任担保。

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截至2013年11月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2013 年9 月 30 日净资产比例
董事会批准的担保总额	62.07 亿元	201.71%
实际使用担保总额	41.77 亿元	135.74%
实际使用借款余额	12.42 亿元	40.36%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通

过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年12月5日

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