OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Nov 19, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-099

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013年11 月18日召开的第二届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了公司 《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告如下：

一、事项概述：

1、深圳欧菲光科技股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申 请综合授信额度不超过10亿元人民币（或等值美元），授信期限为一 年，由深圳欧菲投资控股有限公司对此授信额度提供连带担保，担保 期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、深圳欧菲光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信额度不超过7亿元人民币（或等值美元），此额度 包含公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司在 交通银行股份有限公司深圳分行的授信额度，本项额度可在公司及苏 州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司之间调配使用， 授信期限为两年，由深圳欧菲投资控股有限公司对本项集团授信额度 提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年 止。

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董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年9月30日，被担保人资产总额449,796.36万元人民币， 净资产251,778.73万元人民币，营业收入304,786.18万元人民币，流 动负债合计195,239.97万元人民币，非流动负债2,777.66万元人民 币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，公司股东对公 司的担保系公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有 利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障公司规模增长的资

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金需求，公司可充分利用各银行的优势融资产品灵活组合资金方案， 提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的 担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表 范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保。

截至2013年10月18日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币亿元）	占截至2013年9月30日净资产比例
董事会批准的担保总额	69.57	226.1%
实际使用担保总额	45.80	148.85%
实际使用借款余额	12.67	41.17%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》的议案尚需提交公司股东大会审议

通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年11月18日

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