OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 16, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-082

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”） 于2013年10月16日召开的第二届董事会第三十四次会议（临时）审议 通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

• （一） 深圳欧菲光科技股份有限公司

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国建设银 行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过11 亿元人民币，授信 期限为两年。该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带 担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。 （二）南昌欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中信银行股份有 限公司南昌分行申请综合授信额度2 亿元人民币，授信期限为一 年。该授信额度由深圳市欧菲光科技股份有限公司提供连带担保， 担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

• （三）南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司 招商银行股份有限公司南昌分行现对南昌欧菲光电技术有限公

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司授信额度为5000万元人民币。本次议案决议向招商银行股份有限公 司南昌分行申请集团授信额度增加至15000万元人民币，本项授信额 度可由南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司共同 使用，授信期限为一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司 提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年 止。

（四）苏州欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州工业园支行现授信额度为1 亿 元人民币，本次议案决议向中国农业银行股份有限公司苏州工业园 支行申请授信额度增加至2 亿元人民币，授信期限为一年。该授信 额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应 的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

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法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年6月30日，被担保人资产总额418,884.01万元人民币， 净资产247,995.91万元人民币，营业收入196,598.85万元人民币，流 动负债合计170,082.66万元人民币，非流动负债805.43万元人民币。 （二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：胡菁华 注册资本：60,000万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月6月30日，被担保人的资产总额323,995.14万元人民 币，净资产97,311.58万元人民币，营业收入213,559.79万元人民币， 流动负债合计191,361.56万元人民币，非流动负债35,322.00万元人 民币。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

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成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本：20,000万元 人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学 玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

• 截止2013 月6 月30 日，被担保人的资产总额69,193.76 万元人

• 民币，净资产20,477.48 万元人民币，营业收入19,045.21 万元人民 币，流动负债合计40,216.28 万元人民币，非流动负债8,500.00 万 元人民币。

• （四）南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期：2013 年3 月20 日

• 注册地点：南昌经济技术开发区石榴云路A 栋405 法定代表人：李赟

注册资本：25,000 万元 人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截止2013 月6 月30 日，被担保人的资产总额49,815.72 万元人 民币，净资产15,078.37 万元人民币，营业收入16,793.26 万元人民

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币，流动负债合计34,737.35 万元人民币，非流动负债0 元人民币。 （五）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉 注册资本：30,946万元 人民币

主营业务 ： 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及 相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013 月6 月30 日，被担保人的资产总额179,040.34 万元 人民币，净资产34,326.66 万元人民币，营业收入96,940.41 万元人 民币，流动负债合计140,787.45 万元人民币，非流动负债3,926.22 万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，南昌欧菲光科 技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公 司、苏州欧菲光科技有限公司系股份公司全资子公司，股份公司持有 其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体新 项目投产及规模增长的资金需求；有利于公司充分利用各银行的优势 融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组

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合资金方案，提高资金流转效率。

公司股东对股份公司的担保和股份公司对子公司的担保系公司 整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远 发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以 外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务 报表范围内的股份公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连 带责任担保。

截至2013年10月15日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至2013 年6 月 30 日净资产比例
董事会批准的担保总额	62.07 亿元	212.72%
实际使用担保总额	46.00 亿元	157.65%
实际使用借款余额	12.59 亿元	43.16%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通

过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013年10月16日

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