OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 28, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-074

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”） 于2013年8月27日召开的第二届董事会第三十二次会议（临时）审议 通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1. 深圳欧菲光科技股份有限公司在中国工商银行深圳深圳湾支 行现授信额度为4.1亿元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光科技 股份有限公司向中国工商银行深圳深圳湾支行申请新增授信额度为 1.1亿元人民币，申请授信额度总计为5.2亿元人民币，授信期限为一 年。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间 至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2. 深圳欧菲光科技股份有限公司在平安银行深圳分行长城支 行现授信额度为1.4 亿元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光科技 股份有限公司向平安银行深圳分行长城支行申请集团授信额度2 亿 元人民币（或等值外币），授信期限为一年。该额度可转授信给苏州

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欧菲光科技有限公司或南昌欧菲光科技有限公司使用。该授信由深圳 市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，转授信由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届 满之日后两年止。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

南昌欧菲光科技股份有限公司在中国工商银行南昌昌北支行现 授信额度为3.6亿元人民币，本次议案决议通过南昌欧菲光科技股份 有限公司向中国工商银行南昌昌北支行申请新增授信额度为0.7亿元 人民币，申请授信额度总计为4.3亿元人民币，授信期限为一年。该 授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至 融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光 网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器

件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年6月30日，被担保人资产总额418,884.01万元人民币，

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净资产247,995.91万元人民币，营业收入196,598.85万元人民币，流 动负债合计170,082.66万元人民币，非流动负债805.43万元人民币。 （二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路 法定代表人：胡菁华

注册资本：30,000万元 人民币

主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月6月30日，被担保人的资产总额323,995.14万元人民 币，净资产97,311.58万元人民币，营业收入213,559.79万元人民币， 流动负债合计191,361.56万元人民币，非流动负债35,322.00万元人 民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，南昌欧菲光科 技有限公司系股份公司全资子公司，股份公司持有其股权比例为 100%，公司股东对公司的担保和公司对子公司的担保系公司整体业务 发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不 会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以

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外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务 报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已 经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币 61.85亿（截止2013年8月27日实际使用贷款余额约12.35亿元人民 币），占股份公司截至2013年6月30日净资产的249.40%（2013年实际 使用贷款余额所占净资产比例49.80%）。其中，公司无逾期担保事项 和担保诉讼。

该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013年8月27日

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