OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 14, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-067

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”） 于2013年8月13日召开的第二届董事会第三十一次会议（临时）审议 通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告 如下：

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、因中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行内部调整，现合 作银行由原一级支行深圳沙井支行调为现一级支行深圳光明支行。但 我司与原一级支行沙井支行的合作仍然有效，相关的权利、义务由现 一级支行光明支行继续享有、承担。授信额度4亿元人民币与担保条 件仍然维持不变，所签相关合同仍然有效。本次议案决议将此授信总 量续期一年，该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司和南昌欧菲光科 技有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届 满之日后两年止。

2、广发银行股份有限公司现授信额度2亿元人民币，本次议案决 议通过公司向广发银行股份有限公司申请授信总计不超过3.5亿元人

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民币，授信期限为一年，该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司对本 项授信提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之 日后两年止。

3、 招商银行股份有限公司深圳时代广场支行现集团授信额度4 亿元人民币已到期，本次议案决议通过向招商银行申请集团授信额度 5.5亿元人民币（或等值美元），此额度包含公司及所有全资子公司 在招商银行股份有限公司的所有授信额度，本项额度可在公司及各全 资子公司之间调配使用额度，授信期限为一年，由深圳欧菲投资控股 有限公司对本项集团授信额度提供连带担保，其中子公司南昌欧菲光 科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限 公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和苏州欧菲光科技有限公司额度 增加深圳欧菲光科技股份有限公司担保，担保期间至融资项下债务履 行期限届满之日后两年止。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行现授信额度1亿元 人民币，本次议案决议通过将此授信总量续期一年，该授信额度由深 圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光科技有限公司：

中国农业银行南昌市象湖支行现授信额度3亿元人民币到期，本 次议案决议通过将此授信总量续期一年，该授信由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之

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日后两年止。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌市昌北支行现授信总量4亿元人民币，本次议案决 议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行南昌市昌北支行申请 综合授信总量增加至5亿元人民币，其中项目授信总量3亿元人民币， 流动资金综合授信2亿元人民币，授信期一年。该授信由深圳欧菲光 科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限 届满之日后两年止。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司（深圳欧菲光科技股份有限公司、苏 州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技 术有限公司）及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

注册资本：46,508万元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光

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网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器 件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013年3月31日，被担保人资产总额397,044.44万元人民币， 净资产251,192.90万元人民币，营业收入79,445.27万元人民币，流 动负债合计145,062.54万元人民币，非流动负债789.00万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇

法定代表人：罗勇辉

注册资本：30,946万元人民币

经营范围：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、型 显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、 销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额110,552.46万元人民 币，净资产31,947.56万元人民币，营业收入20,291.95万元人民币， 流动负债合计76,604.90万元人民币，非流动负债2,000.00万元人民 币。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

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法定代表人：胡菁华

注册资本：30,000万元 人民币

主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013月3月31日，被担保人的资产总额275,663.38万元人民 币，净资产89,088.06万元人民币，营业收入80,636.78万元人民币， 流动负债合计157,817.32万元人民币，非流动负债28,758万元人民 币。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟

注册资本：20,000万元 人民币

主营业务：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学 玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（上述项目国家有专项规定的除外）。

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额36,067.68 万元人 民币，净资产20,264.36 万元人民币，营业收入5,804.39 万元人民 币，流动负债合计5,803.32 万元人民币，非流动负债10,000 万元人 民币。

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三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，苏州欧菲光科 技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公 司均系股份公司全资子公司，股份公司持有其股权比例为100%，公司 股东对公司的担保和公司对子公司的担保系公司整体业务发展需要， 可有效满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司 及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以 外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务 报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已 经董事会批准的上市公司及子公司的担保总额为人民币57.20亿（截 止2013年8月12日实际使用贷款余额约12.02亿元人民币），占股份公 司截至2013年3月31日净资产的227.71%（2013年实际使用贷款余额所 占净资产比例47.85%）。其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》的议案尚需提交公司股东大会审议 通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年8月13日

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