OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 14, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-056

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”） 于2013年6月13日召开的第二届董事会第二十九次会议（临时）审议通 过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、 事项概述：

（一）南昌欧菲光科技有限公司

1、中国银行南昌市昌北支行现授信总量8 亿元人民币到期，本次 议案决议通过将此授信总量续期一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有 限公司提供连带担保，担保期间至融资项下，债务履行期限届满之日后 两年止。

2、本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国建设银行股 份有限公司南昌昌北支行申请授信额度增加至6.1 亿元人民币,其中项 目融资额度2 亿元人民币，授信期限不超过四年（含四年），流动资金 综合授信4.1 亿元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满 之日后两年止。

（二）南昌欧菲光显示技术有限公司

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1、本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国银行股 份有限公司南昌昌北支行申请授信总量不超过6 亿元人民币，其中项目 融资授信3 亿元人民币，授信期限不超过五年(含五年)，流动资金综合 授信3 亿元人民币，授信期限一年。该授信总量由深圳欧菲光科技股份 有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后 两年止。

2、本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国农业银 行股份有限公司南昌象湖支行申请项目融资额度总计不超过2 亿元人民 币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有 限公司与南昌欧菲光学技术有限公司共同提供连带担保，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司向中国工商银 行股份有限公司南昌昌北支行申请项目融资额度总计不超过3 亿元人民 币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有 限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两 年止。

（三）南昌欧菲光学技术有限公司

1、本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国工商银行 股份有限公司南昌昌北支行申请项目融资额度总计不超过3 亿元人民币， 授信期限不超过五年（含五年）。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公 司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国银行股份 有限公司南昌昌北支行申请流动资金综合授信总计不超过2 亿元人民币，

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授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保， 担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）苏州欧菲光科技有限公司

1、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行现授予苏州欧菲光科 技有限公司授信额度为7000 万元人民币，本次议案决议通过苏州欧菲 光科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信 额度增加至1 亿元人民币,授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日 后两年止。

2、中国银行股份有限公司苏州分行现授予苏州欧菲光科技有限公 司授信额度为1.6亿元人民币，本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限 公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信额度总计不超过3.5亿 元人民币,其中流动资金综合授信为2亿元人民币，授信期限一年，项目 融资额度1.5亿元人民币，授信期限不超过五年（含五年）。该授信由 深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日后两年止。

3、本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股 份有限公司苏州分行申请在3亿元人民币授信额度的基础上增加固定资 产项目额度1.47亿元人民币，授信期限不超过三年（含三年），该授信 由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债 务履行期限届满之日后两年止。

4、本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行股份有 限公司苏州分行相城支行申请授信额度总计不超过1 亿元人民币，授信 品种包括短期借款，银行承兑汇票、信用证等，授信期限一年。该授信

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由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债 务履行期限届满之日后两年止。

（五）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行现授予深圳 欧菲光科技股份有限公司授信额度为1 亿元人民币，本次议案决议通过 深圳欧菲光科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信额度增加至1.5 亿元人民币，授信期一年。该授信由 深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下 债务履行期限届满之日后两年止。

2、中国银行股份有限公司深圳龙华支行现授予深圳欧菲光科技股 份有限公司授信额度为5.6 亿元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲光 科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请增加 7700 万元人民币固定资产贷款，贷款期限不超过四年（含四年），该笔 贷款由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证担保。

3、中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行现授予深圳欧菲光 科技股份有限公司授信额度为4.1 亿元人民币，本次议案决议通过深圳 欧菲光科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支 行增加项目融资额度7700 万元人民币，授信期限不超过四年（含四年）， 该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证担保，担保期间至 融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

4、中国民生银行股份有限公司深圳分行现授予深圳欧菲光科技股 份有限公司授信额度为6000 万元人民币，本次议案决议通过深圳欧菲 光科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信

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额度增加至2 亿元人民币。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供 连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

上述第（五）项议案中的第2、3 项，公司根据银行授信审批情况 及批准时间，选择其中一家授信银行签订合约。

（六）公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批 的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授 信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等 信贷条件择优选择，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开 董事会。

以上授信在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总授 信额度内调整具体的使用公司（深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧 菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术 有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司）及 相对应的银行。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

• 1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、 成立日期：2001 年3 月12 日

• 3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

• 4、 法定代表人：蔡荣军

• 5、 注册资本：46,508 万元人民币

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6、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备， 光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的 系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、 新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2013 年3 月31 日，被担保人资产总额397,044.44 万元人民 币，净资产251,192.90 万元人民币，营业收入79,445.27 万元人民币， 流动负债合计145,062.54 万元人民币，非流动负债789.00 万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

1. 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

2. 成立日期：2006 年10 月16 日

3. 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

4. 法定代表人：罗勇辉

5. 注册资本：30,946 万元人民币

6、主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、 型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、 销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额110,552.46 万元人 民币，净资产31,947.56 万元人民币，营业收入20,291.95 万元人民币， 流动负债合计76,604.90 万元人民币，非流动负债2,000.00 万元人民 币。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

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• 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

• 2、成立日期：2010 年10 月29 日

• 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 4、法定代表人： 胡菁华

• 5、注册资本：30,000 万元 人民币

• 6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其

• 关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额275,663.38 万元人 民币，净资产89,088.06 万元人民币，营业收入80,636.78 万元人民币，

• 流动负债合计157,817.32 万元人民币，非流动负债28,758 万元人民币。 （四）南昌欧菲光显技术有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光显技术有限公司

• 2、成立日期： 2013 年3 月20 日

• 3、注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

• 4、法定代表人：蔡华雄

• 5、注册资本：40,000 万

• 6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及

• 其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 进出口业务。（以上项目国家有专项规定的除外）

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额40,001.17 万元人民 币，净资产40,001.17 万元人民币，营业收入0 元人民币，流动负债合 计0 元人民币，非流动负债 0 元人民币。

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• （五）南昌欧菲光学技术有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光学技术有限公司

• 2、成立日期： 2013 年3 月20 日

• 3、注册地点： 南昌经济技术开发区榴云路A 栋405

• 4、法定代表人： 李赟

• 5、注册资本：15,000 万

• 6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及

• 其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务。（以上项目国家有专项规定的除外）

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额15,001.60 万元人 民币，净资产15,001.60 万元人民币，营业收入0 元人民币，流动负债 合计0 元人民币，非流动负债0 元人民币。

三、董事会意见

子公司对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的 融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外

• 的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报 表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董 事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币69.98亿 （截止2013年6月13日实际使用贷款余额约19.4亿元人民币），占股份

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公司截至2013年3月31日净资产的247.10%（2013年实际使用贷款余额所 占净资产比例 68.50%）。其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。该 议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2013 年6 月13 日

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