OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

May 3, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-049

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于2013 年5月2日召开的第二届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了公司《银行授 信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌市昌北支行原综合授信额度4亿元人民币。其中，项目融资额 度3亿元人民币，授信期三年,流动资金综合授信1亿元人民币，授信期限一年。 （该议案经2012年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议，并经2012 年第七次临时股东大会通过）。本次议案决议通过申请综合授信额度4亿元人民 币。项目融资额度3亿元人民币，授信期四年,流动资金综合授信1亿元人民币， 授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保 期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州工行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综 合授信增至2.52亿元人民币，授信期限一年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份 有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止； 固定资产项目贷款额度0.48亿元人民币为存量授信，授信期限三年，该授信额度 由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

二、公司及被担保公司基本情况

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（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、 成立日期：2001 年3 月12 日

3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

4、 法定代表人：蔡荣军

5、 注册资本：46,508 万元人民币

6、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、 光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。

截止2013 年3 月31 日，被担保人母公司未经合并的资产总额 397,044.44 万元人民币，净资产 251,192.90 万元人民币，营业收入 79,445.27 万元人民币， 利润总额 863.44 万元人民币，净利润 733.92 万元人民币，流动负债合计 145,062.54 万元人民币，非流动负债 789.00 万元人民币。（以上数据未经审计）

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

1、被担保人名称：南昌欧菲光电技术有限公司

• 2、成立日期：2012 年10 月11 日

• 3、注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

• 4、法定代表人： 赵伟

• 5、注册资本：20,000 万元人民币

6、主营业务：研发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售 和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额360,67.68 万元人民币，净资

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产20,264.36 万元人民币，营业收入5804.39 万元人民币，利润总额426.95 万 元人民币，净利润338.83 万元人民币，流动负债合计5,803.32 万元人民币，非 流动负债10,000 万元人民币。（以上数据未经审计）

（三）苏州欧菲光科技有限公司

1. 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

2. 成立日期：2006 年10 月16 日

3. 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

4. 法定代表人：罗勇辉

5. 注册资本：30,946 万元人民币

6、主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、型显示器 件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关 设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2013 月3 月31 日，被担保人的资产总额110,552.46 万元人民币，净 资产31,947.56 万元人民币，营业收入20,291.95 万元人民币，利润总额 -1,866.81 万元人民币，净利润-1,866.81 万元人民币，流动负债合计76,604.90 万元人民币，非流动负债2,000.00 万元人民币。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

子公司对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需 求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内 的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额

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（含股份公司与子公司相互之间）为人民币68.46亿（截止2013年5月2日实际使 用贷款余额约15.876亿元人民币），占股份公司截至2013年3月31日净资产的 241.74%（2013年实际使用贷款余额所占净资产比例56.06%）。其中，公司无逾 期担保事项和担保诉讼。该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议 通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年5月2日

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