OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 26, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-019

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于2013 年2月25日召开的第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了公司《银行 授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。 一、事项概述：

（一）香港欧菲光科技有限公司

为满足欧菲光科技（香港）有限公司经营发展的资金需要，确保业务顺利开 展，深圳欧菲光科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开 立备用信用证，金额不超过3亿元人民币，受益人为中国银行海外行，期限为一 年，深圳欧菲光科技股份有限公司为欧菲光科技（香港）有限公司向境外中国银 行海外行进行为期一年的融资提供连带责任担保。

（二）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、中国银行股份有限公司深圳龙华支行原授信额度2.3亿元人民币到期，本 次议案决议通过授信额度增加至5.6亿元人民币，授信期限一年。该授信额度由 深圳市欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限 公司、南昌欧菲光电技术有限公司提供连带保证担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日起两年止。

2、兴业银行股份有限公司深圳分行现授信额度2亿元人民币，本次议案决议 通过授信额度增加至4亿元人民币，授信期限一年。该授信额度由深圳市欧菲投 资控股有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司提供连带 保证担保，深圳欧菲光科技股份有限公司提供部份机器设备抵押，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日起两年止。

3、广发银行股份有限公司现授信额度2亿元人民币，本次议案决议通过公司 向广发银行股份有限公司申请增加委托债权融资不超过本金折合2亿元人民币，

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深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证担保，具体融资币种、金额、期 限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向招商银行股份有限公司南 昌分行申请授信额度5千万元人民币，授信期限一年，由深圳欧菲光科技股份有 限公司对本项授信提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后 两年止。

（四）南昌欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行原授信额度2亿元人民币已到期， 本次议案决议通过授信额度增加至3.6亿元人民币，授信期限一年，由深圳欧菲 光科技股份有限公司对本项授信提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内 调整具体的使用公司（深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、 南昌欧菲光电技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、欧菲光科技（香港）有 限公司）及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度 内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

• （一）深圳欧菲光科技股份有限公司

• 1、被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、成立日期：2001 年3 月12 日

• 3、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

• 4、法定代表人：蔡荣军

• 5、注册资本：23,254 万元人民币

• 6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设

备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统 集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器

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件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2012 年9 月30 日，被担保人母公司未经合并的资产总额243,410.81 万元人民币，净资产104,067.76 万元人民币，营业收入209,437.80 万元人民币， 利润总额10,057.93 万元人民币，净利润8,547.81 万元人民币，流动负债合计 135,942.24 万元人民币，非流动负债3,400.80 万元人民币。（以上数据未经审 计）

• （二）欧菲光科技（香港）有限公司

• 1、被担保人名称：欧菲光科技（香港）有限公司

• 2、成立日期：2009 年6 月22 日

• 3、注册地点：Workshop NO.1,20/F.,EW International Tower,NO.120 Texaco

• Road,Tsuen Wan,New Territories, Hong Kong

• 4、法定代表人： 蔡高校

• 5、注册资本：6.448 万美元

• 6、主营业务：光学光电子产品的销售及技术咨询服务。

• 截止2012 年9 月30 日，被担保人的资产总额36,276.73 万元人民币，净资

• 产1,959.24 万元人民币，营业收入68,455.43 万元人民币，利润总额2,301.48 万元人民币，净利润1,921.74 万元人民币，流动负债合计34,317.49 万元人民 币，非流动负债0 万元。（以上数据未经审计）

• （三）、南昌欧菲光科技有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

• 2、成立日期：2010 年10 月29 日

• 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 4、法定代表人： 胡菁华

• 5、注册资本：30,000 万元 人民币

• 6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件

• 的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2012 年9 月30 日，被担保人的资产总额162,622.95 万元人民币，净

资产38,342.5 万元人民币，营业收入123,789.21 万元人民币，利润总额

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• 7,979.28 万元人民币，净利润6,795.79 万元人民币，流动负债合计99,022.00 万元人民币，非流动负债25,258.45 万元（以上数据未经审计）。

• （四）、南昌欧菲光电技术有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光电技术有限公司

• 2、成立日期：2012 年10 月11 日

• 3、注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

• 4、法定代表人： 赵伟

• 5、注册资本：10,000 万元 人民币

6、主营业务：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售 和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（上述项目国家有专项 规定的除外）。

三、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间的担保，股份 公司对全资子公司拥有100%的控制权，财务风险处于可有效控制范围之内，贷款 主要为生产经营所需，股份公司及全资子公司对其担保不会损害公司的利益。

股份公司股东对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融 资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保 为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围 内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总 额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币59.06亿（截止2013年2月25日实际 使用贷款余额约15.78亿元人民币），占股份公司截至2012年6月30日净资产的 557.70%（2012年实际使用贷款余额所占净资产比例149.01%）。其中，公司无逾 期担保事项和担保诉讼。

该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。

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深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013年2月25日

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