OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 26, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-016

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会证监许可【 2012 】 1730 号文件核准，向符合中国证监会相关规定条件的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（ A 股） 4,054 万股，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【 2013 】 000020 号验资报告。

截至 2013 年 01 月 18 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,499,980,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,219,940.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,452,760,060.00 元。

公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以 及项目正常进行的前提下，使用 50,276.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流 动资金（截止到具体办理转账手续时将其产生的利息一并转出）补充期限为12 个月，自2013 年2 月26 日至2014 年2 月25 日止，可节省财务费用约 3016.97 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用 账户。

经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲 置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正 常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

三、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

见：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用 效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集 资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2013年2月26日至2014年2 月25日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的相关规定，深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募 集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会就上述使用部分闲置募集集资金暂时补充流动资金事项发表如 下意见：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》 的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排， 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金 需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的 情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂 时补充流动资金。

（三）保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见： 经核查，华林证券有限责任公司认为：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第二届董事 会第二十五次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要 的法律程序。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

2、欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近十二个月亦未进 行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间，不进行证券投资或风险投资。

综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，华林证券同意 欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

四、备查文件

• 1 、第二届董事会第二十五次会议（临时）决议；

• 2 、第二届监事会第十四次会议决议；

• 3 、独立董事独立意见；

• 4 、保荐机构华林证券核查意见；

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013 年 2 月 25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3