OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 30, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-084

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”） 于2012年11月29日召开的第二届董事会第二十三次会议（临时）审议 通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

本次议案决议通过股份公司向中国工商银行深圳湾支行申请综 合授信额度6亿元人民币，授信期限一年。该授信额度担保方式为信 用担保或由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间至 融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

本次议案决议通过股份公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分 行申请综合融资额度500万美金，授信期限一年。该授信额度由深圳 市欧菲投资控股有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履 行期限届满之日起两年止。

（二）欧菲光科技（香港）有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港恒生银行 申请综合授信额度4500万美金银行承兑后信用证贴现融资额度，授信

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期一年,该授信额度由蔡高校先生提供个人担保，自和银行签署协议 之日起担保期限一年，并由深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲 光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司就此对银行出具安慰函 (Letter of Comfort)。

二、公司及被担保公司基本情况

• （一）深圳欧菲光科技股份有限公司

• 1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、 成立日期：2001 年3 月12 日

• 3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

• 4、 法定代表人：蔡荣军

• 5、 注册资本：19,200 万元人民币

• 6、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设

• 备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供 相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电 子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

• 截止2012 年9 月30 日，被担保人母公司未经合并的资产总额

• 243,410.81 万元人民币，净资产 104,067.76 万元人民币，营业收入 209,437.80 万元人民币，利润总额 10,057.93 万元人民币，净利润 8,547.81 万元人民币，流动负债合计 135,942.24 万元人民币，非流动 负债 3,400.80 万元人民币。（以上数据未经审计）

  • （二）欧菲光科技（香港）有限公司

  • 1、被担保人名称：欧菲光科技（香港）有限公司

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• 2、成立日期：2009 年6 月22 日

• 3、注册地点：FLAT/RM 1702,17/F,TUNG HIP COMM BLOG, 248 DES

• VOEUX RD CENTRAL HK

  • 4、法定代表人： 蔡高校

  • 5、注册资本：6.448 万美元

  • 6、主营业务：光学光电子产品的销售及技术咨询服务。

截止2012 年9 月30 日，被担保人的资产总额36,276.73 万元人 民币，净资产1,959.24 万元人民币，营业收入68,455.43 万元人民 币，利润总额2,301.48 万元人民币，净利润1,921.74 万元人民币， 流动负债合计34,317.49 万元人民币，非流动负债0 万元。（以上数 据未经审计）

三、董事会意见

股份公司股东对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要， 满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小 股东的利益。

欧菲光科技（香港）有限公司系股份公司全资子公司，股份公 司持有其股权比例为100%，此次担保及授信事项不涉及股份公司为全 资子公司提供担保。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以 外的担保为零。

• 2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务

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报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已 经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币 45.75亿（截止2012年11月29日实际使用贷款余额约13.45亿元人民 币），占股份公司截至2012年6月30日净资产的432.06%（2012年实际 使用贷款余额所占净资产比例127.02%）。其中，公司无逾期担保事 项和担保诉讼。

该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年11月29日

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