OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 23, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-075

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”） 于2012年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了 公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌市昌北支行,本次议案决议通过申请综合授信额度 4亿元人民币。其中，项目融资额度3亿元人民币，授信期三年,流动 资金综合授信1亿元人民币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲 光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

1、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行原综合授信额度3 亿元人民币（该授信额度经第二届董事会第十七次临时会议审议，并 提交2012年第四次临时股东大会通过）。其中，固定资产1亿元授信 期限五年，其他短期信用品种及流动资金2亿元授信期限一年。该授 信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融

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资项下债务履行期限届满之日后两年止。本次议案决议通过申请授信 额度增加至6亿元人民币。其中，固定资产额度增加至3亿元，授信期 限五年，其他短期信用品种及流动资金3亿元，授信期限一年。该授 信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融 资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度2 亿元人民币（该 授信额度经第二届董事会第十四次临时会议审议，并提交2012年第三 次临时股东大会通过）。本次议案决议通过申请授信额度增加至4亿 元人民币。其中，项目融资额度2亿元人民币，授信期限3-5年,流动 资金综合授信2亿元人民币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲 光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

1、苏州工行原综合授信额度1亿元人民币（该授信额度经第二届 董事会第十三次临时会议审议，并提交2012年第二次临时股东大会通 过）。本次议案决议通过授信额度增加至1.48亿元人民币,其中流动 资金综合授信1亿元人民币，授信期限一年，该授信额度由深圳欧菲 光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期 限届满之日后两年止；固定资产项目贷款额度0.48亿元人民币，授信 期限三年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担 保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

• 2、招商银行苏州分行相城支行,本次议案决议通过申请项目融资

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额度0.7亿元人民币，授信期二年。该授信额度由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之 日后两年止。

（四）欧菲光科技（香港）有限公司

中国银行(香港)有限公司，本次议案决议通过申请信用证项下贸 易融资额度3900万美元，授信期一年,该授信额度由蔡高校先生提供 个人担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，并由深圳欧菲光 科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限 公司就此对银行出具安慰函(Letter of Comfort)。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

• 1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、 成立日期：2001 年3 月12 日

• 3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

• 4、 法定代表人：蔡荣军

• 5、 注册资本：19,200 万元人民币

6、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设 备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供 相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电 子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2012 年9 月30 日，被担保人母公司未经合并的资产总额 243,410.81 万元人民币，净资产 104,067.76 万元人民币，营业收入

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209,437.80 万元人民币，利润总额 10,057.93 万元人民币，净利润 8,547.81 万元人民币，流动负债合计 135,942.24 万元人民币，非流动 负债 3,400.80 万元人民币。（以上数据未经审计）

（二）苏州欧菲光科技有限公司

1. 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

2. 成立日期：2006 年10 月16 日

3. 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

4. 法定代表人：罗勇辉

5. 注册资本：30,946 万元人民币

6. 主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、

新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料 研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。

截止2012 月9 月30 日，被担保人的资产总额82,903.13 万元人 民币，净资产34,597.55 万元人民币，营业收入45,052.34 万元人民 币，利润总额3,211.21 万元人民币，净利润2,727.09 万元人民币， 流动负债合计48,305.58 万元人民币，非流动负债0 万元人民币。（以 上数据未经审计）

• （三）南昌欧菲光科技有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

• 2、成立日期：2010 年10 月29 日

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• 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 4、法定代表人： 李国华

• 5、注册资本：30,000 万元 人民币

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件 及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。

截止2012 年9 月30 日，被担保人的资产总额162,622.95 万元 人民币，净资产38,342.50 万元人民币，营业收入123,789.21 万元 人民币，利润总额7,979.28 万元人民币，净利润6,795.79 万元人民 币，流动负债合计99,022.00 万元人民币，非流动负债25,258.45 万 元。（以上数据未经审计）

• （四）欧菲光科技（香港）有限公司

• 1、被担保人名称：欧菲光科技（香港）有限公司

• 2、成立日期：2009 年6 月22 日

• 3、注册地点：FLAT/RM 1702,17/F,TUNG HIP COMM BLOG, 248 DES

VOEUX RD CENTRAL HK

• 4、法定代表人： 蔡高校

• 5、注册资本：6.448 万美元

• 6、主营业务：光学光电子产品的销售及技术咨询服务。

截止2012 年9 月30 日，被担保人的资产总额36,276.73 万元人

民币，净资产1,959.24 万元人民币，营业收入68,455.43 万元人民

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币，利润总额2,301.48 万元人民币，净利润1,921.74 万元人民币， 流动负债合计34,317.49 万元人民币，非流动负债0 万元。（以上数 据未经审计）

• （五）南昌欧菲光电技术有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光电技术有限公司

• 2、成立日期：2012 年10 月11 日

• 3、注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 4、法定代表人： 赵伟

• 5、注册资本：10,000 万元人民币

6、主营业务：研发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备； 光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键 件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。

三、董事会意见

子公司对股份公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司 的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利 益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

• 1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以

• 外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务 报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已

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经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币 42.57亿（截止2012年10月19日实际使用贷款余额约14.89亿元人民 币），占股份公司截至2012年9月30日净资产的364.76%（2012年实际 使用贷款余额所占净资产比例127.59%）。其中，公司无逾期担保事 项和担保诉讼。该议案《银行授信及担保事项》尚需提交股东大会审 议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2012年10月22日

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