OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 13, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-042

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司对子公司担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”）于2012 年6月11日召开的第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过了公 司《银行融资及担保事项》的议案，现将有关议案事项公告。

一、事项概述

根据生产经营的需要，拟向子公司提供银行融资担保具体情况 如下：

（一）南昌欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行原授信额度2亿元人民 币,其中1亿元固定资产贷款，1亿元短期流动资金贷款、国际贸易融 资、国内保理、银行承兑汇票、保函等短期信用业务品种，本次议案 决议通过授信额度增加至3亿元人民币。固定资产1亿元授信期限五年， 其他短期信用品种及流动资金2亿元授信期限一年，由深圳欧菲光科 技股份有限公司对本项授信提供连带担保，担保期间至融资项下债务 履行期限届满之日起两年止。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

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1、本次议案决议通过向中国银行苏州分行申请融资人民币2亿元 整，包括短期借款、固定资产项目贷款等，其中流动资金综合授信1.5 亿元人民币，授信期限一年，由深圳欧菲光科技股份有限公司对本项 授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年；固定资 产项目贷款额度0.5亿元人民币，授信期限三年，由深圳欧菲光科技 股份有限公司对本项授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担 保期限三年。

2、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行原授信0.7亿元人民 币到期，本次议案决议通过将此综合授信额度续期一年。由深圳欧菲 光科技股份有限公司对本项授信提供连带责任担保，自和银行签署协 议之日起担保期限一年。

股份公司及子公司2012年度共计申请银行融资额度为45.57亿元 人民币，截止2012年3月31日，实际使用融资余额约11.3亿元人民币。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）苏州欧菲光科技有限公司

1. 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

2. 成立日期：2006 年10 月16 日

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1. 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

2. 法定代表人：罗勇辉

3. 注册资本：30,946 万元人民币

4. 主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、 新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料 研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。

截止2012 月3 月31 日，被担保人的资产总额57,597.84 万元人 民币，净资产31,929.23 万元人民币，营业收入 1,741.70 万元人民 币，利润总额69.14 万元人民币，净利润58.77 万元人民币，流动负 债合计25,668.60 万元人民币，非流动负债0 万元人民币（以上数据 未经审计）。

• （二）南昌欧菲光科技有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

• 2、成立日期：2010 年10 月29 日

• 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 4、法定代表人： 李国华

• 5、注册资本：30,000 万元 人民币

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件 及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

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外）。

截止2012 年3 月31 日，被担保人的资产总额117,045.42 万元人 民币，净资产32,585.64 万元人民币，营业收入20,362.09 万元人民 币，利润总额1,183.93 万元人民币，净利润1,038.93 万元人民币， 流动负债合计53,201.33 万元人民币，非流动负债31,258.45 万元（以 上数据未经审计）。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间 的担保，股份公司对全资子公司拥有100%的控制权，财务风险处于可 有效控制范围之内，贷款主要为生产经营所需，股份公司及全资子公 司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以 外的担保为零。

2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务 报表范围内的公司与全资子公司之间，担保方式为连带责任担保，累 计已经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民 币37亿，占股份公司截至2011年12月31日净资产（未经审计）的380%， 其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次履行完毕后，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并 财务报表范围内的公司与全资子公司之间，担保方式为连带责任担保， 累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人

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民币41.17亿，占股份公司截至2011年12月31日净资产的423%，其中， 公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年6月12日

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