OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 13, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-038

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”）于2012 年6月11日召开的第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过了公 司《银行融资及担保事项》的议案，现将有关议案事项公告。

融资概述

1、广发银行股份有限公司深圳分行原授信额度1亿元人民币,本 次议案决议通过申请授信额度调增至不超过人民币2亿元整，授信额 度有效期一年，具体授信币种、金额、授信期间、授信形式及用途等 以相关合同约定为准。由深圳市欧菲投资控股有限公司对本项授信提 供连带担保责任。

2、中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行，本次议案决议通 过申请授信额度4亿元人民币，授信期限一年，由深圳市欧菲投资控 股有限公司对本项授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保 期限一年。

3、深圳欧菲光科技股份有限公司(以下称“股份公司”)于2012 看3月27日召开的第二届董事会第十四次会议（临时）审议通过了公 司《银行融资及担保事项》的议案，现将议案部分事项变更如下： 原议案：

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招商银行股份有限公司深圳时代广场支行：本次议案决议通过向 招商银行申请综合授信4亿元人民币（或等值美元）。由深圳欧菲投 资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之 日起担保期限两年。本项额度可在公司及各全资子公司之间调配使用 额度。

现修改为：

招商银行股份有限公司深圳时代广场支行：本次议案决议通过向 招商银行申请集团授信净额度4亿元人民币（或等值美元），本项额 度可在公司及各全资子公司之间调配使用额度，授信期限一年，由深 圳欧菲投资控股有限公司对本项集团授信净额度提供连带担保，其中 子公司南昌欧菲光科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司额度增加 深圳欧菲光科技股份有限公司担保。

4、中国民生银行股份有限公司深圳分行原授信额度0.6亿元人民 币,本次议案决议通过授信额度增加至1亿元人民币。本项授信采用信 用担保方式，授信期限一年。

5、本次议案决议通过在2012年度向兴业银行股份有限公司深圳 分行申请结构化融资业务，本次结构化融资业务金额不超过2亿元， 分一次或多次发行，融资期限不超过6个月，该融资资金将用于补充 公司的流动资金、优化融资结构。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2012年6月12日

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