OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 13, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012‐027

深圳欧菲光科技股份有限公司

公司银行融资及相关事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”）于2012 年4月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了公司《银行 融资相关事项变更》的议案。

一、事项概述

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”）于2012 年2月22日召开的第二届董事会第十三次会议（临时）审议通过了公 司《银行融资及担保事项》的议案，现将议案有关事项变更。

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下： （一）原议案：

深圳欧菲光科技股份有限公司

深圳中国银行原授信额度2亿元人民币到期，本次议案决议通过授 信额度增加至2.3亿元人民币，新增项目贷款0.17亿元人民币。由深 圳市欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光 科技有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日 起担保期限一年，项目贷款担保自和银行签署协议之日起期限三年。 现修改为：

1

深圳中国银行原授信额度2亿元人民币到期，本次议案决议通过授 信额度增加至2.3亿元人民币，授信期一年；新增项目贷款0.17亿元 人民币，授信期三年。由深圳市欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光 有限公司、南昌欧菲光有限公司对本项综合授信提供连带担保，担保 期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）原议案：

南昌欧菲光科技有限公司

南昌中行原综合授信额度3亿元人民币，现议案决议通过增加至6 亿元人民币。

以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提 供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。 现修改为：

中国银行南昌市昌北支行原授信额度6亿元人民币，现议案决议 通过增加至9亿元人民币，其中流动资金综合授信6亿元，授信期一年， 项目融资额度3亿元，授信期四年；该授信额度由深圳欧菲光科技股 份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之 日后两年止。

二、公司及被担保公司基本情况

• （一）深圳欧菲光科技股份有限公司

• 1、被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、成立日期：2001 年3 月12 日

• 3、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

2

• 4、法定代表人：蔡荣军

• 5、注册资本：19,200 万元人民币

• 6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，

• 光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关 的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元 器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2011 年12 月31 日，被担保人的资产总额 238,072 万元 人民币，净资产97,292 万元人民币，营业收入124,520 万元人民币， 利润总额2,553 万元人民币，净利润2,071 万元人民币，流动负债 合计 108,567 万元人民币，非流动负债32,213 万元人民币。

• （二）南昌欧菲光科技有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

• 2、成立日期：2010 年10 月29 日

• 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 4、法定代表人： 李国华

• 5、注册资本：30,000 万元 人民币

6、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件 及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。

截止 2011 年 12 月 31 日，被担保人的资产总额 111,649 万元人民币，净资产31,547 万元人民币，营业收入43,804

3

万元人民币，利润总额1,884 万元人民币，净利润1,466 万元人民币， 流动负债合计51,844 万元人民币，非流动负债28,258 万元。 三、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间 的担保，股份公司对全资子公司拥有100%的控制权，财务风险处于可 有效控制范围之内，贷款主要为生产经营所需，股份公司及全资子公 司对其担保不会损害公司的利益。

四、 累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至2012年4月11日，股份公司及全资子公司累计对纳入合并 财务报表范围以外的担保为零。

2、截至2012年4月11日，股份公司及全资子公司的所有担保仅限 于纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间，担保方式为连 带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与全资子公 司相互之间）为人民币26.29亿（截止2011年12月31日实际使用贷款 余额约10.3亿元人民币），占股份公司截至2011年12月31日净资产的 270 %（2011年实际使用贷款金额所占净资产比例106%），其中，公 司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告

==> picture [350 x 14] intentionally omitted <==

4