OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 13, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-026

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]869 号文核准，公司 已向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,400 万股，每股 发行价为 30.00 元，募集资金总额为 72,000.00 万元，扣除相关发行 费用后，公司募集资金净额为 67,091.40 万元。上述募集资金已经深 圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具了深鹏所验字 [2010]282 号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公 司计划使用募集资金为 24,146.00 万元，本次募集资金净额超过计划 募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为 42,945.40 万元。以上募 集资金净额已经全部存放于募集资金专项账户。

2010 年 8 月 16 日，欧菲光召开第一届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用 超募资金 9,320.00 万元偿还银行贷款。欧菲光已于 2010 年 8 月 18 日公开披露了该超募资金使用计划。

2011 年 10 月 26 日 , 欧菲光召开第二届第十次会议《使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金》议案，本议案通过使用超募资金中闲

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

置金额为59,893,581.82 元（含利息）暂时补充流动资金，占深圳欧 菲光科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额67,091.40 万元的8.93%，自2011 年10 月17 日至2012 年2012 年4 月16 日止， 到期归还到募集资金专用账户。截止到具体办理转账手续时再多出的 利息一并转出。

截至目前,该次闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和完全 归还。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将在前次的补充 流动资金归还后，才在规定的时间内补充流动资金。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资 金使用效率，降低财务费用，公司在按期归还前次暂时补充流动资金 的闲置募集资金后，拟将60,339,916.22 元（占募集资金净额的 8.99%）置募集资金暂时补充流动资金（截止到具体办理转账手续时 将其产生的利息一并转出），使用期限自股东大会通过之后次日起不 超过6 个月，按半年期贷款基准利率可节省财务费用约180 万元。

此次补充流动资金事项没有变相改变超募资金用途，不会影响超 募资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进 形成对超募资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募 集资金归还募集资金专用账户。

公司承诺：

在本次股东大会召开前归还募集资金。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

在本次闲置资金补充流动资金后十二个月内不进行证券风险投 资。同时，过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资。

三、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

（一）独立董事就上述使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项 发表如下意见：

公司此次在按期归还前次补充流动资金的前提下，将部分闲置超 募资金暂时补充流动资金没有与超募资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响超募资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形，有助于提高超募资金的使用效率、减 少财务支出，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置 超募资金补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后次日起不超过 6个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序 符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及 公司《募集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金。

（二）监事会就上述使用部分闲置超募集资金暂时补充流动资金 事项发表如下意见：

在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资 金使用效率，降低财务费用，公司监事会同意公司在按期归还前次补 充流动资金后，将部分闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

股东大会通过之后次日起不超过6个月。在此期间内，如果因项目建 设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资 金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

（三）保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表 如下意见：

在欧菲光前次使用闲置超募资金暂时补充流动资金归还后，并经 公司股东大会审议通过，欧菲光本次使用部分闲置超募资金暂时补充 流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等的有关规定，华林证券同意欧菲 光本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的计划。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4