OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-015

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2012 年3 月26 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012 年3 月20 日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参加表 决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议《银行融资及担保事项的议案》；

（一）、事项概述

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下： （1）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、兴业银行股份有限公司：本次议案决议通过同意股份公司向 兴业银行股份有限公司下属分支行（具体签署银行以协议为准）申请 最高额不超过人民币 6 亿元的授信额度（本项议案中额度可根据全资 子公司的需要进行调配，其中含南昌欧菲光科技有限公司最高额不超 过人民币贰亿元的授信额度，苏州欧菲光科技有限公司最高额不超过

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

人民币壹亿元的授信额度），股份公司及全资子公司南昌欧菲光科技 有限公司、苏州欧菲光科技有限公司之间互相提供连带担保，担保期 间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行，原授信1 亿 元人民币到期，本次议案决议通过将此综合授信额度续期一年。由深 圳欧菲投资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签 署协议之日起担保期限一年。

• 3、深圳发展银行深圳长城支行原授信0.8 亿元人民币到期，本

• 次议案决议通过授信额度增加至1.4 亿元人民币。

4、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行：本次议案决议通 过向招商银行申请综合授信4亿元人民币（或等值美元）。由深圳欧 菲投资控股有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协 议之日起担保期限两年。本项额度可在公司及各全资子公司之间调配 使用额度。

（2）南昌欧菲光科技有限公司

• 1、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度0.5 亿元人民币，

• 现议案决议通过增加至2 亿元人民币。

以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提 供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

• （二）、2011年授信使用情况

股份公司及全资子公司2011年度共计申请银行贷款额度为28.6 亿元人民币，截止2011年12月31日，实际使用贷款余额约10.3亿元人

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

民币。

• (三)、授权事项

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案须经股东大会审议通过。

二、审议《召开2012年第三次临时股东大会》；

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2012 年3 月26 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==