OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 23, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-008

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于公司银行融资及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”） 于2012 年2月22日召开的第二届董事会第十三次会议（临时）审议通过了公 司《银行融资及担保事项》的议案，现将有关议案事项公告。

• 一、事项概述

• 根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下：

• （一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、深圳中国银行原授信额度2亿元人民币到期，本次议案决议通 过授信额度增加至2.3亿元人民币，新增项目贷款0.17亿元人民币。 由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光有限公司、南昌欧菲光有 限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保 期限一年，项目贷款担保自和银行签署协议之日起期限三年。

• （二）南昌欧菲光有限公司

• 1、南昌中行原综合授信额度3亿元人民币，现议案决议通过增加

• 至6亿元人民币。

• 2、南昌农行原授信额度1亿元人民币，现到期，本次再续期一年。

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3、南昌工商银行授信额度2亿元人民币，现经本次决议审议通过。 以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提 供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

（三）苏州欧菲光有限公司

1、苏州农行原授信额度6000万人民币，本次议案决议通过授信额 度增加至1亿元人民币。

2、苏州工行原授信额度1亿元人民币，现续期一年。

苏州欧菲光有限公司综合授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提 供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

股份公司及全资子公司2011年度共计申请银行贷款额度为28.6 亿元人民币，截止2011年12月31日，实际使用贷款余额约10.3亿元人 民币。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

• 1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

• 2、 成立日期：2001 年3 月12 日

• 3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技

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园

• 4、 法定代表人：蔡荣军

• 5、 注册资本：19,200 万元人民币

6、 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设 备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供 相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电 子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止2011 年9 月30 日，被担保人的资产总额 207,553 万元人 民币，净资产92,742 万元人民币，营业收入64,867 万元人民币， 利润总额-2,749 万元人民币，净利润-2,465 万元人民币，流动负债 合计 83,875 万元人民币，非流动负债30,936 万元人民币（以上 数据未经审计）。

7、股份公司由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光有限公 司、南昌欧菲光有限公司对其综合授信提供连带担保，自和银行签署 协议之日起担保期限一年，额度2.3 亿元人民币，项目贷款额度0.17 亿，担保自和银行签署协议之日起期限三年。

• （二）苏州欧菲光科技有限公司

• 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

• 成立日期：2006 年10 月16 日

• 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

• 法定代表人：罗勇辉

• 注册资本：30,946 万元人民币

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1. 主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、 新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料 研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。

截止 2011 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 48,912 万元人民币，净资产31,157 万 元人民币，营业收入 4,192 万元人民币，利润总额-509 万元人民币，净利润 -443 万元人民币，流动负债合计16,824 万元人民币，非流动负债 930 万元人民币（以上数据未经审计）。

• 7、苏州欧菲光有限公司综合授信额度2亿元人民币，由深圳欧菲

• 光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期 限一年。

• （三）南昌欧菲光科技有限公司

• 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

• 2、成立日期：2010 年10 月29 日

• 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

• 4、法定代表人： 李国华

• 5、注册资本：30,000 万元 人民币

6、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件 及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

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外）。

截止 2011 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 76,365 万元人民币，净资产19,196 万元人民币，营业收入14,110 万元人民币，利润总额-880 万元人民币，净利润-660 万元人民币， 流动负债合计31,410 万元人民币，非流动负债25,758 万元（以上 数据未经审计）。

7、南昌欧菲光综合授信额度9亿元人民币由深圳欧菲光科技股份 有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间 的担保，股份公司对全资子公司拥有100%的控制权，财务风险处于可 有效控制范围之内，贷款主要为生产经营所需，股份公司及全资子公 司对其担保不会损害公司的利益。

五、 累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至2012年2月21日，股份公司及全资子公司累计对纳入合并 财务报表范围以外的担保为零。

2、截至2012年2月21日，股份公司及全资子公司的所有担保仅限 于纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间，担保方式为连 带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与全资子公 司相互之间）为人民币26.29亿（截止2011年12月31日实际使用贷款 余额约10.3亿元人民币），占股份公司截至2011年9月30日净资产（未 经审计）的 283.57 %（2011年实际使用贷款金额所占净资产比例

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111%），其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年2月23日

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