OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 30, 2011

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2011- 035

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于南昌欧菲光科技有限公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公 司拟变更部分募集资金投向》议案，以下是对本议案的具体阐述：

一、对外投资概述

（一） 原议案内容：

2010年12月30日，公司召开第二届第四次董事会（临时）审议了 《关于用超募资金投资设立子公司的议案》（以下简称“项目2”）对 外投资的基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光学薄膜等系 列光学产品，项目计划投资使用1亿元人民币的超募资金，资金拟用于 本项目及购买厂房、厂房附属设施及流动资金。

以上项目具体请见2011年1月4日巨潮资讯网《关于用超募资金投资 设立子公司的议案》的公告，网址：http://www.cninfo.com.cn

2011年8月24日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了,《公司 增加对外投资》的议案。南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“项目1”） 计划投资总额由3.5亿增加到10亿元人民币，其中购买土地、厂房及生

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产设备预计6.68亿元，流动资金预计3.32亿元。 原注册资本2亿元人民 币不变；厂房的建设和设备的加大投入，规模及产能相应的扩大，同时 对流动资金的需求也在相应的增加，流动资金的增加是在一个合理的比 例范围内。

以上项目具体请见2011年8月27日巨潮资讯网《公司增加对外投资》 的公告，网址：http://www.cninfo.com.cn

（二） 现议案内容：

目前项目2还在前期筹备中，此项目的一亿超募资金暂时没有使用， 为了提高资金的利用率，降低资金使用成本，公司拟将此一亿资金变更 投资到南昌欧菲光科技有限公司(即项目1)，此公司原注册资本2亿元人 民币，现增加投资后变更为：注册资本3亿元人民币，总投资额10亿不 变。项目2以后需要资金由公司另行筹集。

以上一亿资金变更至南昌欧菲光科技有限公司时，连利息一并变 更，利息计入资本公积。

（三）资金来源

此议案中1亿资金系深圳欧菲光科技股份有限公司超募资金。 二、投资标的的基本情况

• （1） 出资方式：

• 1、南昌欧菲光科技有限公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以

• 现金或部分设备出资。

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2、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用30,000 万元超 募资金用于该项目建设，不足部分70,000万元公司自行筹集。

3、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司； 企业住所，深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园； 企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本1.92亿 元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网 络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统 集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新 型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。和拟投资设立的全资 子公司不存在关联关系。

（2） 标的公司基本情况：

1、标的公司的形式：标的公司是南昌欧菲光科技有限公司，由深 圳欧菲光科技股份有限公司100%持股。

2、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型显 示器件及期关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）。

（3） 项目情况：

1、项目名称：南昌欧菲光科技有限公司，是对公司现有基础上的 产能扩张。

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2、项目的具体内容：强化玻璃和触摸屏项目

3、投资进度：原在第二届董事会第八次会议审议，通过议案中计 划投资总额由3.5亿增加到10亿元人民币，其中2亿元超募资金，经2010 年第二次临时股东大会审议通过后，已经汇入标的公司。

三、建设周期及建设规模

1 、项目建设工期

欧菲新型显示技术光电元器件基地建设项目计划自施工图设计开 始计算约12个月建成投入使用。

2、建设规模

年产5400万片新型显示技术光电元器件产品。

四、监事会意见：

1、公司本次使用部分闲置超募资金变更投向行为，有利于提高募集 资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

2、本次部分闲置超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

五、保荐代表人意见：

经核查，中银国际认为：

公司本次使用变更超募资金项目投资计划及使用闲置超募资金暂 时补充流动资金计划系围绕欧菲光的主营业务和发展战略展开，没有与 原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目

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的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资或为他人提供财务资助等。欧菲光最近十二个月亦未进行 证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置超募资金暂时补充流动 资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次超募资金使用计划经公司第二届董事会第十次会议及第二届 监事会第七次会议经审议通过，公司独立董事也针对本次超募资金使用 计划的合理性、合规性和必要性发表了明确的同意意见。 欧菲光本次 超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》等有关规定；超募资金使用计划有利于公司提升资金 使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公司的市场竞争力和发 展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

中银国际同意欧菲光此次变更超募资金使用计划及使用闲置超募 资金暂时补充流动资金的事项。

六、其他

• 1、本次增加对外投资议案其他具体事项，请参见巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn/.公布的《南昌欧菲光可研报告》。

2、关于增加对外投资的议案，需提交2011 年第三次临时股东大会 审议通过。

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深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2011年10月28日

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