OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 28, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2011-036

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]869 号文核准，公司 已向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 2,400 万股，每股 发行价为 30.00 元，募集资金总额为 72,000.00 万元，扣除相关发行 费用后，公司募集资金净额为 67,091.40 万元。上述募集资金已经深 圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具了深鹏所验字 [2010]282 号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公 司计划使用募集资金为 24,146.00 万元，本次募集资金净额超过计划 募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为 42,945.40 万元。以上募 集资金净额已经全部存放于募集资金专项账户。

2010 年 8 月 16 日，欧菲光召开第一届董事会第十四次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用超 募资金 9,320.00 万元偿还银行贷款。欧菲光已于 2010 年 8 月 18 日公 开披露了该超募资金使用计划。

2011 年 8 月 24 日，欧菲光召开第二届董事会第八次会议审议《关 于对外增加投资议案》，议案中有 2 亿元人民币的投资来源是超募资

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金，此投资的标的公司是南昌欧菲光科技有限公司，目前，此项目的 超募资金中闲置金额为59,893,581.82 元（含利息），占深圳欧菲光 科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额67,091.40 万元 的8.93%，为了满足南昌欧菲光科技有限公司的资金需求，提高资金 的利用率，降低资金成本，公司拟计划将59,893,581.82 元的闲置超 募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自2011 年10 月 17 日至2012 年2012 年4 月16 日止，到期归还到募集资金专用账户。 截止到具体办理转账手续时再多出的利息一并转出。

本次补充流动资金可节约资金利息支出 2374780.52 元，以数据 半年年贷款利率上浮 30% 的为基础。

经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承 诺在使用闲置超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风 险投资。

本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金不影响原超募资金投 资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用 工作。

三、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

（一）独立董事就上述使用闲置超募资金暂时补充流动资金事项 发表如下意见：

公司使用闲置超募资金59,893,581.82元暂时补充流动资金，有利 于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司

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股东创造更大的效益。此次用闲置超募资金暂时补充流动资金的金额 未超过募集资金净额的10%，使用期限不超过6个月，自2011年10月17 日至2012年2012年4月16日止），本次闲置募集资金的使用不会影响 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损 害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序 符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及 公司《募集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用59,893,581.82元闲置超募资金暂时补充流动 资金。

（二）监事会就上述使用部分闲置超募集资金暂时补充流动资金 事项发表如下意见：

公司本次使用闲置超募资金59,893,581.82元暂时补充流动资 金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧 菲光科技股份有限公司章程》及《深圳欧菲光科技股份有限公司募集 资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金 投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置超募资金暂时补充流动 资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提 高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲 置超募资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况， 符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资

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金59,893,581.82元暂时补充流动资金。

（三）保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表 如下意见：

经核查，中银国际认为：

公司本次使用变更超募资金项目投资计划及使用闲置超募资金 暂时补充流动资金计划系围绕欧菲光的主营业务和发展战略展开，没 有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投 资项目的正常实施，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等。欧菲光最近十二个 月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置超募资金 暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次超募资金使用计划经公司第二届董事会第十次会议及第二 届监事会第七次会议经审议通过，公司独立董事也针对本次超募资金 使用计划的合理性、合规性和必要性发表了明确的同意意见。 欧菲 光本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；超募资金使用计划有 利于公司提升资金使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公 司的市场竞争力和发展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能 力，符合全体股东利益。

中银国际同意欧菲光此次变更超募资金使用计划及使用闲置超

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募资金暂时补充流动资金的事项。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2011 年 10 月 26 日

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