OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 27, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目

第一章 总 论

1 项目概况

1.1项目名称

新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目。

1.2 项目承办单位概况

南昌欧菲光科技有限公司系深圳欧菲光科技股份有限公司投资的全资 子公司，独立经营、自主盈亏。

1.2.1项目承建基本情况

项目名称：南昌欧菲光科技有限公司

项目投资单位法人代表：蔡荣军

1.2.2 承办单位简介

深圳欧菲光科技股份有限公司（简称 “深圳公司”或“欧菲光”）计 划筹办全资子公司南昌欧菲光科技有限公司作为本项目实施主体。南昌欧 菲光科技有限公司注册资本2 亿元，项目计划投资10 亿元。

深圳公司位于深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园，成立 于2001 年3 月，注册资本19200 万元，是一家以新型显示技术光电元器 件研发及生产为主业的股份制上市公司，公司以拥有自主知识产权的新型 显示技术光电元器件研发及生产技术为依托，长期致力于新型显示技术光 电元器件及相关新型显示技术光电元器件研发、生产和销售。

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深圳欧菲光科技股份有限公司 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目

欧菲光研发实力雄厚，是科技部认定的国家高新技术企业。公司拥有 一支包括高级工程师、博士、硕士在内的高素质研发队伍，公司先后与西 安工业大学、长春理工大学联合成立了研发机构以跟踪和消化世界光电薄 膜行业的最前沿技术。欧菲光始终将研发工作作为公司发展的战略支撑 点，从2007年至2010年，欧菲光研发投入累计金额超过了7000万元，充足 的资金投入为欧菲光的技术研发工作提供了坚实的物质保障。

自成立起，欧菲光就视产品质量为生命线。先后通过了ISO9001、 ISO14001 认证体系，对生产的各个环节严格把关，确保出货产品的性能和 质量达到国际一流水准。

欧菲光装备有来自德国、日本、美国等地国际顶级的生产设备与检测 设备，拥有千级洁净厂房20000 余平方米，现有员工5000 余人，具有很 强的规模量产响应能力。主营产品之一——红外截止滤光片已经占据全球 该细分市场三分之一的市场份额，连续多年位居全球第一；另一主营产品 ——触摸屏的月出货量已超过100 万片，是国内触摸屏行业的主流供应商。 欧菲光还在苏州和南昌投资了触摸屏项目。

精细化的管理、雄厚的研发实力、严格的质量控制体系、强大的规模 供货能力、优质的客户群以及极具潜力的行业背景促成了欧菲光的快速增 长，自2003 年以来，公司平均每年以超过50%以上的复合增长率成长。公 司近三年的主要财务指标情况如下：

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
总资产（万元）	135,055	45,680	35,321
净资产（万元）	96,812	24,513	19,410
营业收入（万元）	61,817	37,289	23,062
增长率（%）	63.70	61.69	50.47
净利润（万元）	5208	5,098	3,728

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深圳欧菲光科技股份有限公司 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目	深圳欧菲光科技股份有限公司 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目	深圳欧菲光科技股份有限公司 新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目
		36.77 22.02
	增长率（%） 2.16

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]869 号文批准，公司于 2010 年7月21日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2400万股，每股面 值人民币1.00 元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金净额为人民币 67,091.40万元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于

1.3 项目建设的必要性与重要性

1.3.1 项目建设符合国家产业政策的要求

新型显示技术光电元器件研发及生产基地主要生产触摸屏。

触摸屏是一种特殊的电脑外部输入设备，也是一种绝对定位系统，通 过手指或电子笔轻轻触及电脑显示屏上的文字就能实现对电脑的操作，使 电脑摆脱对鼠标或键盘的依赖，使人与电脑的交互更为直接,具有简单、 便捷、人性化等特点。触摸屏产生于二十世纪七十年代，早期主要用于科 研和军事领域,后来逐步扩展到民用方面，如应用于工控计算机、POS机终 端等工业或商用设备之中，目前已经广泛扩展到手机、PDA、 GPS(全球定 位系统)、MP3智能家电、平板电脑等大众消费电子领域。

纯平触摸屏又称TOUCH LENS、TOUCH WINDOW，是触摸屏的一种类型， 它实现了LENS 镜片与TOUCH PANEL 的完美组合，同时具备了LENS 的外观 和TOUCH 的功能。与传统触摸屏相比，纯平式触摸屏外观更平整、功能性 更强，因此，纯平触摸屏受到了厂商和消费者的广泛推崇。

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新型显示技术光电元器件是21世纪潜力巨大的产业，能够扩大通信与 信息交换容量的光电元器件在未来拥有广阔的发展空间。未来信息产业的 竞争焦点将从微电子产业转向光电信息产业。据权威数据预测，到2012年， 全球光电产业规模将达到5110亿美元，2015年左右，光电产业将会取代传 统电子产业成为21世纪最大的产业，同时也将成为衡量一个国家经济发展 水平的重要标志。为此，各国政府都采取措施，加快发展光电产业。美、 日、德、韩、法等国竞相将光电产品列入其发展计划，形成了全方位的竞 争格局。

同样地，我国也把光学光电子产业的发展提高到了影响未来社会发 展、事关综合国力的战略高度，正是出于这样的考虑，国家出台了一系列 的鼓励发展政策：

①根据国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订 发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》，信息 产业被确定为当前优先发展的产业之一，其中，“新型元器件”作为重点 发展的领域。

②根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》， “新型 电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、 光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和 柔性电路板等）”“半导体、光电子元器件、新型电子元器件等电子产品用 材料”、“医疗电子、金融电子、航天航空仪器仪表电子、传感器电子等产 品制造”属于鼓励发展的目录。

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③根据科技部《光电子器件与微电子、光电子系统集成技术（863-307） 主题》，光电子主题是863 信息领域四个主题之一，主要研究内容为光电 子器件及其集成技术。其战略目标是：配合国家信息基础实施建设和信息 产业发展的总体规划和需要，研制光纤通信、高性能光互连、光显示和存 储所需要的实用化关键光电子器件、单元技术和子系统。创新跟踪研究新 型光电子器件和集成技术，培养和稳定一支高水平年轻人才，为我国的光 电子科技和产业的发展作出贡献。

1.3.2 项目建设是经济、社会、科技发展的实际需要

新型显示技术光电元器件是下游各种光学光电子仪器、图像显示产 品、光学存储设备核心部件、消费电子类数码产品不可或缺的重要组成部 分。它的品质直接影响甚至决定下游产品的性能，具有高技术、高附加值 的特点。

因此，项目建设对于提升下游相关产业产品的附加值，提高光电子产 业的竞争力、促进产业结构调整和产业升级起着极其重要的作用。

1.3.3 项目产品市场前景广阔

20世纪60年代以后，随着光学技术、信息技术、微电子技术和微显示 技术的发展，尤其是近年来数字图像信息产品市场的崛起，薄膜技术得到 了长足发展。新型显示技术光电元器件除了在传统光电行业里继续占据重 要位置外，凭借其突出的高精度、高性能的特点，被广泛应用于信息产业、 消费类电子等领域，重要的应用产品包括各种拍照手机、数码相机、光碟

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机、投影机、电子辞典、电脑等。基于此，赛迪分析师十分看好新型显示 技术光电元器件的市场前景，他们预测：未来五年，在全球光学光电子市 场的带动下，新型显示技术光电元器件产业规模将以12.5％的年均复合增 长率快速增长，预计2013年全球市场规模将突破350亿美元。

1.3.4项目的建设抓住了产品国际供应链转移的市场介入时机

一直以来，由于技术门槛的原因，新型显示技术光电元器件主要由日 本、韩国、台湾生产供应。随着国内企业技术升级，生产能力和产品品质 的提高，日韩台(湾)的同类厂家迫于成本的压力不断降低市场占有率, 而 下游终端消费类电子产品生产基地的变化使得产业供应链不得不转移到 其他国家,而中国大陆因技术和成本的双重优势成为转移首选对象。金融 危机爆发后，这种趋势进一步得到了强化。因此，欧菲光适时抓住这个机 会进行扩产，以继续保持和提升自身产品在市场的占有率，必要且非常得 宜。

2 建设规模与产品方案

建设规模：年产5400 万片新型显示技术光电元器件产品。 产品方案：正常生产年份，年产触摸屏5400 万片。

3 项目建设的基础条件

3.1 市场条件

本项目产品触摸屏是一种特殊电脑的外部输入设备。同时也是一种显 著改善人机交互的操作方式。触摸屏同其他类型显示屏相比，在手机、PND、

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车载显示屏、游戏机等电子产品领域，具有得天独厚的优势，有着极为广 泛的应用和广阔的市场前景。

根据Displaybank 的研究数据，2009 年全球触摸屏市场的出货量为 2.8 亿片，今年估计可达4.2 亿片，预计到2013 年将超过8 亿片。产业规 模将由2009 年的24.5 亿美元上升到2013 年73.7 亿美元。

2007 年，苹果公司推出了 iphone 手机，它除赋予了使用者更加直接、 便捷的操作体验之外，还使手机的外形变得更加时尚轻薄，增加了人机直 接互动的亲切感，引发消费者的热烈追捧。此后，全球范围内迅速掀起了 触摸屏热，全球各大手机厂商相继推出了各具特色的纯平触摸屏手机，触 摸屏在手机领域的渗透率越来越高。随着触摸屏手机的热销，手机用触摸 屏市场规模也在不断扩大，赛迪顾问预测，未来5 年内，全球手机用触摸 屏出货量将保持33.99%的年复合增长率，出货规模将由2008 年的14281 万片增加到2013 年的46030 万片。

从2007 年开始，因为终端需求急剧扩大，手机触摸屏行业呈现出明 显的供不应求局面，2008 年全球手机触摸屏需求量为12977 万片，供给量 为10818 万片，供需缺口为2159 万片。赛迪顾问预计，2013 年全球手机 触摸屏需求量在52469 万片，供给量为46030 万片，供需缺口达到6439 万片，因此，项目产品具有很强的市场消化能力。

3.2 资源条件

本项目产品的主要原材料和耗材包括光学玻璃、PET 及PC 板等。本项 目要求原材料有非常稳定的物理特性，通过对国内外厂家的材料进行试 7

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验、对比，已经确定了能够保证长期稳定供应高质量材料的几家公司作为 本项目原材料的固定供货商。项目用水主要由市政供水提供，用电主要由 市政用电保证供应。

3.3 技术条件

欧菲光作为专业的新型显示技术光电元器件产品提供商，装备有世界 一流的新型显示技术光电元器件生产设备，沉淀了一大批新型显示技术光 电元器件技术的专业人才，拥有多年的产业化生产经验。目前已经完整地 掌握了新型显示技术光电元器件的核心技术，能够给下游厂家大批量提供 高技术含量的光电薄膜元器件产品。新型显示技术光电元器件项目建设属 于扩建性质，项目技术成熟可靠。

3.4 资金条件

本项目建设资金和流动资金将以企业发行证券募集资金中超募资金 和外部融资投入。

4 厂址选择

项目建设地点拟定于江西省南昌市经济技术开发区黄家湖路。

5 项目总投资及资金筹措

项目总投资为10 亿元，其中土地及地面附属物购买资金为3.048 亿 元，设备及流动资金为 6.952 亿元。本项目投资将由深圳欧菲光科技股份 有限公司公开发行证券募集资金中超募资金投入2 亿元，外部融资8 亿元。

6 经济效益和社会效益

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本项目具有良好的盈利能力，达产后年创税约25446 万元以上。项目 建成后将可提供8000 多个就业岗位，同时项目的建设符合国家的产业政 策，产品市场广阔，促进地方经济发展，为社会的发展、安定团结和共同 富裕做出较大贡献。

因此，项目无论从国家宏观经济效益和社会效益，以及地方税收，还 是企业的微观经济效益来看，都具有显著的意义。

第二章 市场分析

1 光学光电子产业市场分析

1.1 光学光电子产业

光学光电子产业是指将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生 产实践，从而发展而来的产业。光学光电子产业一般不直接生产消费类产 品，而是为更多的下游行业提供精密的光电元器件。光学光电子产业涉及 的下游领域包括：信息科学、空间科学、新能源、新材料、生物科技、医 学、环境科学、遥感技术、通信技术以及各种消费类电子产品领域。

1.2 全球光学光电子产业持续景气

光学光电子产业是21世纪潜力巨大的产业，在未来拥有广阔的发展空 间，未来信息产业的竞争焦点将从微电子产业转向光学光电子产业。根据 赛迪顾问预测，到2013年，全球光学光电子产业规模将达到5,250亿美元；

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2015年，光学光电子产业将会取代传统电子产业，成为21世纪最大的产业， 成为衡量一个国家经济发展水平的重要标志。

根据赛迪顾问的统计数据，全球光学光电子产业规模，2004年至2008 年年均复合增长率达到了11.8％，约是同期全球经济增长率的3倍。未来 几年，全球光学光电子产业仍会持续以10％左右的速度增长，2013年产业 规模将突破性地达到5,250亿美元。

－ 图1 2009 2013年全球光学光电子产业规模预测

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6000
525
4710
5000
4240
3850 11.
4000 3510 11.1%
10.1%
3000 9.7%
2000
9.0%
1000
0
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013
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（数据来源：赛迪顾问，2009年2月）

1.3 产业转移助推中国光学光电子产业

改革开放30年来，我国国民经济、固定资产投资以及居民收入持续增 长，为我国光学光电子产业的高速发展创造了条件。最近几年，我国光学 光电子产业发展明显提速，年均增长速度均在20%以上，与国民经济增速 相比，是其二倍有余。特别是在光存储和光输入输出产品这一领域，我国

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已成为全球的生产中心和出口基地，带动了境内市场对光学光电子元器件 的大量需求，尤其是各类新型显示技术光电元器件增幅较大，涌现出一批 从事新型显示技术光电元器件研究、开发、生产的规模型企业。

赛迪顾问预测，未来5年，全球光学光电子生产将加速向我国转移，加 上我国自身市场需求的不断增长，我国光学光电子产业的规模将保持10％ 以上的增长速度，其中部分专业领域（如光通信、光显示）将达到30％以 上。2013年我国光学光电子产业的总规模将达到5,920亿元。数据详见图2。 － 图2 2009 2013年中国光学光电子行业规模预测

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7000
25.9% 24.6% 592
6000
5200
19.5%
5000 4480
3750
4000
3010
16.1%
3000
13.
2000
1000
0
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013
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2 新型显示技术光电元器件行业分析

20世纪60年代以后，随着光学技术、信息技术和微显示技术的发展， 尤其是近年来数字图像信息产品市场的崛起，光电元器件生产技术得到了 长足发展。新型显示技术光电元器件产品凭借其突出的高精度、高性能的 特质，被广泛应用于信息产业、消费电子等领域，如手机、数码相机、MP3、

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MP4、电子书等。

就国内市场而言，未来几年，中国光学光电子产业的整体高速发展将 直接拉动对上游元器件加工环节的需求规模，特别是对新型显示技术光电 元器件行业而言，由于同时具备技术密集、资金密集和劳动密集的特性， 该细分行业将成为我国光学光电子产业中发展最迅速和最具竞争力的领 域之一。

3 本项目产品市场分析

触摸屏是一种特殊电脑的外部输入设备，也是一种绝对定位系统， 通过手指或电子笔轻轻触及计算机显示屏上的文字就能实现对主机的操 作，可以摆脱对鼠标和键盘的依赖，使人机交互更为直接，具有简单、便 捷、人性化等特点。

触摸屏产生于二十世纪七十年代，早期主要用于科研和军事领域,后 来逐步扩展到民用方面，如应用于工控计算机、POS机终端等工业或商用 设备之中，目前已经广泛扩展到手机、PDA、 GPS(全球定位系统)、MP3， 智能家电、甚至平板电脑(UMPC)等大众消费电子领域。

根据Displaybank 的研究数据， 2009 年全球触摸屏的出货量为2.8 亿片，2010 年估计可达4.2 亿片，预计到2013 年将超过8 亿台。产业规 模将从2009 年的24.5 亿美元上升到2013 年73.7 亿美元。

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3. 2 手机触摸屏市场容量分析

2007年，苹果iphone手机的出现是触摸屏发展史上的一个里程碑事 件，苹果公司把一部至少需要20个按键的移动电话，设计得仅需三四个键 就能搞定，剩余操作则全部交由触控屏幕完成。除赋予了使用者更加直接、 便捷的操作体验之外，还使手机的外形变得更加时尚轻薄，增加了人机直 接互动的亲切感，引发消费者的热烈追捧。此后，全球范围内迅速掀起了 触摸屏热，全球各大手机厂商相继推出了各具特色的纯平触摸屏手机，触 摸屏在手机领域的渗透率越来越高，赛迪顾问预测，触摸屏手机占手机市 场的比重将从2009年11.9%上升为2013年的32.2%。随着触摸屏手机的热 销，手机用触摸屏市场规模也在不断扩大，赛迪顾问预测，未来5年内， 全球手机用触摸屏市场将保持33.99%的复合增长率，出货量将从2009年的 14281万片增加到2013年的46030万片。（数据详见图7）

－ 图7 2009 2013年全球手机触摸屏出货量规模预测

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50000
42.9%
40000
32.0% 39.7%
30.3%
30000
23.
460
20000
37155
28506
10000 20403
14281
0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013
（数据来源：赛迪顾问 2009 年2 月）
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3. 3 手机触摸屏市场供需缺口显现

从全球手机触摸屏市场的供需情况来看，2007年开始，终端需求急剧 扩大，供不应求，2008年全球手机触摸屏需求量为12977万片，供给量为 10818万片，供需缺口在2159万片，赛迪顾问预计，2013年，全球手机触 摸屏需求量在52469万片，供给量为46030万片，供需缺口达到6439万片（具 体情况见图8），因此，欧菲光上马本项目具有较宽松的市场环境。 － 图8 2005 2013年全球手机触摸屏市场供需对比分析

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• （数据来源：赛迪顾问 2009年2月）

第三章 技术路线及设备选型

1 技术方案

略

2 生产工艺流程

本公司是专业的新型显示技术光电元器件产品提供商，拥有多年的产 业化经验，触摸屏作为公司重要的主营产品，生产技术已经十分成熟，工 艺流程在多次优化后也业已固定。

3 主要设备

略

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第四章 主要原辅材料、燃料供应

1 主要原辅材料供应

主要原材料为光学玻璃、导电膜、PET 板、PC 板等；辅料为工业气体、 包装材料等。

1.1 主要原辅材料品种、质量与年需要量

本项目的原材料质量须符合欧盟GS、ROHS、PAH\LMBG 等环保及安全 认证。年需外购ITO 导电膜、光学胶、底胶、0.2-3mm 光学玻璃、PET 柔 性线路板、正面保护膜、PC 承托板。

1.2 主要原辅料的来源与运输方式

1．2．1主要原辅材料的来源

导电膜初级产品、光学胶、PET 及PC 板采用进口材料，其余的材料、 辅料和包装材料均为国产材料。原辅料供应主要依靠企业现有的原材料采 购渠道，可满足生产要求。

1．2．2主要原辅材料的运输方式

运输方式以公路运输为主，绝大部分原辅材料运输交由专业运输公司 负责或由供货商送货上门。

2燃料供应

本项目生产过程不需要使用燃料。

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第五章 环境影响评价

1 厂址环境条件

项目拟定实施地为江西省南昌市经济技术开发区，该区域已建成工业

区，本项目建设及运营对周边环境不会造成不良影响。

1.1 生态环境

本项目拟用地经过多年的建设，已经成为工业区。

1.2 自然环境

江西省南昌市位于东经115°27′-116°35′，北纬

28°09′-29°11′，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第 一大淡水湖鄱阳湖。

全境以平原为主，东南平坦，西北丘陵起伏，南北长约112.1 公里， 东西宽约107.6 公里。总面积7402.36 平方公里，平原占35.8%，水域占 29.8%，岗地、低丘占34.4%。全市平均海拔25 米，城区地势偏低洼，平 均海拔22 米。西部是西山山脉，最高点梅岭主峰洗药坞，海拔841.4 米。  南昌市水网密布，赣江、抚河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有 军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊，市区湖泊主要有城外 四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖(含礼步湖、蝶子湖)，城内四湖： 东湖、西湖、南湖、北湖。城在湖中，湖在城中。

1.3 社会环境

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南昌市为江西省省会，总人口约500 万，室政设施完备，供水、供电、 通讯、交通、医疗和生活服务系统良好。

2 项目建设和生产对环境的影响

2.1 项目建设对环境的影响

本项目建设工程主要包括厂房车间装修、设备安装、调试等。车间装 修时主要产生一定的建筑污水、粉尘、建筑余泥、机械噪声等污染；建筑 材料、设备运输时将产生一定的扬尘、噪声等的污染。

由于施工期比较运转期而言是短期行为，因此如果项目建设方加强施 工管理，施工废水经过沉淀池处理后排放，建筑垃圾余泥及时清运，那么 项目施工时不会对周围环境造成较大的影响。

2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响

项目生产过程中产生对环境造成影响的因素为废气、废水、固体废弃 物和噪声。

■ 废水

本工程建设项目生产过程中产生的废水主要是生产废水和生活废水。 生产废水分为两种：① 添加了化学清洗剂清洗光电元器件后的废水；② 漂洗经过清洗液清洗的光电元器件后的废水。

本工程建设项目生产过程中产生的废水主要是清洗光电元器件上的 清洗液和漂洗水。还有少量研磨抛光元器件的研磨液废水。废水排放量为 平均12m3/h。生活污水排量平均为6.9m3/h。

■ 固体废弃物

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项目生产过程中产生的固体废弃物有：①生产过程中的边角料、废品； ②研磨料废弃物；③生活垃圾。

■ 噪声

项目生产设备运转将产生噪声，噪声值为80～85dB。

3 环境保护措施方案

3.1 采用环境保护措施的依据

■中华人民共和国环境保护法 2006-10-28

■国务院建设项目环境保护管理条例 2006-10-29

■污水综合排放标准（GB8978）

■中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2006-10-16 ■工业企业噪声控制设计规范

3.2 治理措施方案

3.2.1 污水处理

生产废水经管道集中送到园区的污水处理站集中处理，污水经处理后 达到排放标准《污水综合排放标准（GB8978）》后，排入市政污水管网。

生活污水主要是卫生间的生活污水，卫生间污水经三级化粪池处理后 达到排放标准《污水综合排放标准（GB8978）》三级排放标准、排入市政 污水管网。

3.2.2固体废物处理

项目生产过程产生的固体废弃物有：原材料的边角料及废品、废弃研

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磨粉料；生活垃圾。

■废弃研磨粉料主要成份为人工或天然金刚石磨料，其中参杂硅玻璃 屑末。研磨废弃物不产生污染环境的生化反应，一般交由有废品处理资质 的环保公司处理。

■原材料的边角料及废品俱可回收利用，一般交由有废品处理资质的 回收公司将废品分解后归类再生利用。

■生活垃圾由工业园环卫公司统一收集运往堆填区填埋处理。

3.2.3 噪声处理

针对噪声源的处理：选用低噪声的设备机型；对噪声源设置隔音、吸 音材料屏蔽。

4 环境影响评价

经过上述治理措施，本工程建设项目不会对周边环境和居民区造成不 良影响。

第六章 项目风险分析

1 、技术风险

深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新 技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥 有 9 年光电薄膜产业化的经验，现有员工 5000 余人，工场面积 2 万余平 米，具有很强的规模量产能力。公司纯平触摸屏的月出货量已经超过 100

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万片，项目属于扩建性质，技术成熟可靠。

2 、市场风险

从本商业计划书的第三部分产品市场分析可以看出，整个触摸屏行业 的保持较快增长，项目产品目前面临比较宽松的市场环境。同时，欧菲光 目前已成为国内主流触摸屏生产厂商，成功通过三星电子、摩托罗拉、索 爱、华为、中兴等国际大品牌的产品认证，进入了这些国际大品牌的全球 供应链。国际大品牌厂商一般对某一组件保持 2、3 家左右的供应商，供 应商资格较稳定，获得其供应商资格可视为获得了稳定的市场份额。因此， 项目产品市场风险有限。

第七章 组织机构与人力资源配置

1 组织机构

1.1 项目法人组建方案

深圳欧菲光公司全资子公司南昌欧菲光有限公司作为本项目实施主 体。南昌欧菲光公司册资本2亿元，项目计划投资10亿元。

1.2 生产和辅助生产车间组织方案

本项目主要生产新型显示技术光电产品，按生产流程设置工段，主要 有印刷、蚀刻、切割、贴合、检测等。

项目辅助生产车间按其为生产提供的不同服务设置车间，主要包括： 变配电房、仓库装卸等。

2 人力资源配置

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2.1 工作制度

全年生产天数为251 天，工人每周工作40 小时，行政部门人员上日 班，生产线按两班安排生产。定员中已考虑轮休人数。

2.2 劳动定员数量及技能素质要求

本项目涉及的部门属于产品管理体系，主要是生产部门的人员。人力 资源配置方法为按岗位计算定员，根据设备操作岗位和每个岗位需要的工 人数计算生产定员人数。

生产车间下设车间主任、车间生产调度员、班长、车间统计员、车间 工艺员、设备维护员、包装员、检验员、仓管员等岗位。

项目定员8000 人，其中管理人员200 人，技术人员400 人，生产人 员7300 人，辅助生产人员55 人，警卫消防人员22 人，服务人员23 人。

管理人员和技术人员要求具有较高文化技术水平，应具备较为丰富的 工作经验；主要的、技术含量较高的岗位的生产人员要求具有符合相应要 求的专业技术技能；其他普通工人和服务人员亦要求具有一定的文化水 平。

2.3 员工来源及招聘方案

技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选聘，采用外聘、企 业培养等方式汇集。普通员工采用市场招聘和与省内外职业高中、技术学 校签订定向招聘的方式汇集。

2.4 职工工资及福利

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公司员工实行全员劳动合同制，按国家劳动法规定为职工购买各种养 老保险、医疗保险、失业保险等社会保险。

2.5 员工培训计划

日常经营中，作为高新技术企业，公司必须拥有先进的生产技术队伍 以维持其行业领先地位。为此，公司实施了人力资源发展规划，逐步建立 起一支适应市场经济需要的人员队伍。同时，公司还强调培训掌握多学科 知识的人员，特别在管理、技术、经营、业务、法规等方面。除了每年有 计划地补充受过高等教育的人员外，公司还通过不断的在职培训，对在岗 员工进行持续教育，使其掌握现代化技术、技能。

在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作 技能的培训。为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训生产线关 键岗位的操作运行人员和管理人员。对设备操作人员，应在设备安装调试 前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，利于他们熟悉 设备性能，掌握处理事故技能，保证项目顺利投产运营。具体情况见下表：

序	部门	管理	技 术	生 产	辅 助	服务类	合计
1	管理人员（人）	200					200
2	技术人员（人）		400				400
6	微晶强化玻璃（人）			7300			7300
7	辅助工人（人）				55		55
8	其他（人）					45	45
	合 计（人）	200	400	7300	55	45	8000
	构成比例（%）	2.5	5	91.25	0.6875	0.5625	100

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第八章 项目实施进度

1 项目建设工期

欧菲新型显示技术光电元器件基地建设项目计划自施工图设计开始 计算约12 个月建成投入使用。

2 项目实施进度安排

根据工程实施各阶段工作量和所需时间，对实施进度作出大体安排， 详见附表8－1。

计划在第1 个月完成可行性研究报告编制及审批工作。

第2 个月完成项目初步设计。

第3～4 个月完成车间简单改造工作。

第3～7 个月完成土建和厂房装修。

第2 个月开始设备采购。

第4～10 个月开始设备安装。

第12 个月开始试车投产。

本项目的土建工程施工与设备安装，可根据建设进度要求，互相配合，

交叉作业，保证工程按质、按期投产。

项目在施工过程，将采用以项目承包经济责任制方式进行，分期分段 组织项目工程质量验收，确保项目优质、低耗、按期进行。

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表8-1 项目实施进度表

时间（月） 工作内容		1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
立项申请
初步设计
车间简单改造
土建和厂房装修
设备采购与运输
设备安装与调试
正式投产

第九章 投资估算与资金筹措

1 编制说明

1.1 项目产品方案

本项目年生产新型显示技术光电元器件——纯平触摸屏5400 万片。

2 编制范围及设计分工

本项目所含主要生产工程项目包括触摸屏生产车间和微晶强化玻璃 生产车间，检测检验、成品、管理办公区等车间、工段；辅助生产工程主 要包括污水处理、仓库、变配电房、给排水、空压等工程。

3 投资估算依据

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根据本项目可行性研究资料进行估算，其中建筑工程根据设计专业提 供的各单项工程的建设内容及工程量结合当地工程造价估算，设备价值根 据设备厂家报价资料估算。各项工程费用估算、工程建设其他费用估算方 法、指标及费率，参照《轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-2005) 文件中的规定结合实际情况估算。

4 建设投资估算

4.1 工程费用估算

本项目建设地点为江西省南昌市经济技术开发区，地处黄家湖路以 南、龙潭村以东、青岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，区域工业用 地301 亩，已有约5 万平方米建筑，其中10500 平方米轻钢结构厂房为普 通厂房，28208 平方米框架结构厂房为无尘净化车间，11674 平方米框架 结构办公楼，6096 平方米框架结构宿舍楼及厂区道路、绿化、围墙、配电 等）公司将以公开竞标竞标方式，合计费用约为12000 万元。

完成购买后，计划新建60000 平方米框架结构厂房，其中30000 平方 米装修为无尘净化车间，80000 平方米框架结构倒班宿舍、食堂等配套设 施，将以公开招标方式建设。建设费用为16400 万元。

①建筑工程费用估算：本项目产品之一触摸屏因生产特点要求车间洁 净度比较高，部分生产厂房需做无尘装修。

②设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料 估算设备购置费。新增生产设备主要包括印刷机、蚀刻机等国内外先进设 备。按报价估算设备购置费用（含安装）为人民币34896 万元。详见第3 章设备投资估算表（货币单位：元）。

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③安装工程费估算：本项目设备特点基本均为单机操作，设备厂家报 价即为到厂含安装调试的价格，因此本项目不需要单独考虑安装工程费 用。

4.2 工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用主要为生产准备及开办费、员工办公及生活 家具购置费等，合计：1086 万元。

4.3 预备费估算

①涨价预备费估算：因本项目购买现有厂房，所以本估算不考虑涨价 预备费。

②基本预备费估算：本工程基本预备费参照设备投资及以往经验，费 用取300 万元。

4.4 建设期财务费用估算

①建设期借款利息估算：本项目建设投资预计将自行筹资8 亿元，资 金成本按6%计算，每年财务费用支出6400 万元。

②其他融资费用估算：本项目建设投资将由欧菲光公开发行证券募集 资金中超募资金部分投入2 亿元，筹资8 亿元。建设投资中不需要考虑其 他融资费用。

4.5 建设投资估算

综上所得：项目建设投资为 66762 万元，具体情况见下表.

序号	工程 或 费 用名称	建筑工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
一	工程费用
1	主要生产工程项目	28400	34896		63296

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2	公用工程项目	2080			2080
2.1	变配电、照明及防雷	560			560
2.1.1	变配电及室外电5缆	330			330
2.1.2	全厂照明工程	130			130
2.2	运输及通讯系统工程项目	300			300
2.2.1	全厂通讯电话、监控等	300			300
2.3	给排水工程项目	1220			1220
2.3.1	车间内外给排水管道	360			360
2.3.2	消防工程	60			60
2.3.3	废水处理设施	800			800
	工程费用合计	30480	34896		65376
二	工程建设其他费用			1086	1086
三	基本预备费		300		300
	建设投资静态部分合计
	建设投资资金需求合计				66762

5流动资金估算

5.1 分项详细估算法

①周转次数计算：应收账款年周转次数按5 次考虑，应付账款按年周 转5 次考虑，原辅材料按年周转9 次考虑，产成品按年周转9 次考虑。

②应收账款估算：投产第一年大约为25740 万元，投产第二年(达产) 开始每年大约为39600 万元。

③存货估算：含外购原辅材料、在产品和产成品等，投产第一年大约 为36980 万元，投产第二年开始每年大约为56333 万元。

④货币资金估算：按周转天数为15 天考虑，投产第一年大约为744 万 元，投产第二年开始每年大约平均为1063 万元。

• ⑤应付账款估算：投产第一年大约为14678 万元，投产第二年开始每

• 年大约为21616 万元。

5.2 流动资金估算额

项目投产年需资金33220 万元，投产第二年开始每年大约为50725 万

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元。

6 项目总投资

项目总投资为10 亿元，其中建设投资为66762 万元，流动资金约为 33238 万元。

7 项目投入总资金构成分析

建设投资占项目投入总资金的66.76%，流动资金占项目投入总资金的 33.24%。

8 投资指标

• ① 单位产品占用建设投资12.36 元/片；

• ② 百元销售收入占用建设投资35.3 元；

• ③ 百元销售收入占用流动资金5.1 元；

9 分年资金投入计划

资金将在建设期内根据建设进度分期投入，主要用在生产车间改造、

设备采购安装和公用工程配套建设等方面。

10 资金筹措

10.1 资金来源

本项目建设投资和流动资金的资金来源渠道拟从欧菲光上市募集资 金中的超募资金投入2 亿元，自行筹资8 亿元。

10.2 资本金筹措

本项目资本金将由深圳欧菲光科技股份有限公司公开发行证券募集

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资金中超募资金投入2 亿元。本项目属于信息产业项目，按国家规定资本 金最低比例为20%。本项目建设投资中资本金投入比例为20%，符合国家 规定的产业比例，满足信贷融资要求。

第十章 财务评价

1 编制依据

根据《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）、现行财税制度以及有关法规和规定，还有本项目各设计工种 提供的各种技术数据和厂方提供的各种价格数据进行财务分析。

本项目为异地扩建项目，其费用与效益和原有项目基本可以分开，这 里按新设项目法人项目进行分析。

2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明

2.1 财务价格

对本项目未来的效益与费用进行分析采用预测价格。对生产运行期的 投入品和产出品选用固定价格进行财务评价。在计算销售收入及生产成本 时，采用不含增值税价格计算。本项目部分产品出口，产品销售价格不含 增值税。

2.2 税费

与本项目相关的税费主要有增值税、城市维护建设税、教育费附加和 企业所得税等。

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项目按所得税税率为25%计算。

2.3 利率

融资成本按利率8%计算。

2.4 项目计算期

财务评价计算期包括建设期和生产运行期，本项目建设期为一年，生 产运行期按4 年进行分析，计算期一共是5 年。

2.5 生产负荷

项目投产后第一年生产负荷按65%计算；第二年达产，正常生产年份 按100%生产负荷考虑。

2.6 产品销售计划及销售价格

本项目生产的是新型显示技术光电元器件产品触摸屏，按建设方经验 数据取产品销售平均价格和以往触摸屏降价规律计算产品销售收入。本项 目部分产品出口，暂按出口内销价格相同计算。

投产年触摸屏产品销售均价按36.67 元/片。

正常生产年年产触摸屏5400 万片。生产第一年产量较低，约为正常 年的65%。

2.7 财务基准收益率设定

本项目主要产品是新型显示技术光电元器件产品，财务基准收益率 以《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发布的信息产业，电子器 件、元件制造类基准收益率作为本项目的基准收益率，为15%。

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3 销售收入及税金估算

3.1 销售收入估算

正常生产年销售收入为198000 万元，投产第一年销售收入为128700 万元，投产第二年进入正常达产年份，年销售收入约为198000 万元。

3.2 税金估算

正常生产年销项税额为22552 万元，外购原料动力等费用的进项税额 为18870 万元，每年需交纳增值税3682 万元，销售税金及附加37 万元。

4 成本费用估算

4.1 各项成本费用的选取

①原、辅材料及消耗定额的选取：本项目生产过程主要消耗各种材料 包括玻璃、初级导电膜、PET、PC 板等，因产品种类繁多，且基本为按订 单生产，原、辅材料消耗根据建设方经验按总额估算。材料中玻璃、初级 导电膜、PET、PC 板等选用进口材料，其余大部分原辅材料均为国产材料。

②燃料、动力消耗定额的选取：本项目依靠市政供电供水，电价按0.56 元/kW.h 计算，自来水价格按2.65 元/m3。

③ 人员工资及福利费的选取：新增普工及辅助人员7200 人，人均年 工资福利费按30000 元计算；新增管理及技术人员800 人，人均年工资福 利费按60000 元计算。

④ 折旧费计算方法的选取：新增固定资产折旧采用平均年限法，净残

值率计10%，设备平均折旧年限为10 年，建筑物折旧年限为25 年。

⑤ 摊销费年限的选取：长期待摊费用主要为无形资产费用，按20 年 全额摊销。

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⑥ 修理费用的选取：本项目修理费用按设备折旧费的相应比例计算。

⑦其他费用的选取：包括管理费用、销售费用、研发费用、其他制造 费用等等。本项目根据建设方经验数据，管理费用按销售收入的3%计算， 销售费用按销售收入的5%计算，研发费用按销售收入的3%计算。

4.2产品制造成本估算

制造成本包括直接材料费、直接燃料和动力费、直接工资、其他直接 支出和制造费用。

计算结果正常生产年产品外购原辅料等成本为108080 万元，燃料动 力成本为2919 万元，工资福利费为25500 万元。产品制造成本为142255 万元。

4.3 总成本费用估算

总成本费用包括全部外购原辅材料费、包装材料费、燃料及动力费、 人员工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、财务费用和管理费用、营 业费用、研发费用等。

估算结果，计算生产期间平均年总成本费用为158407万元。

5 利润估算及利润分配

5.1公积金的提取方法

法定盈余公积金按税后利润的10%提取，暂按不提取公益金和任意盈 余公积金考虑。

5.2 利润分配原则

每年税后利润按股东会决定结果，进行企业发展基金留存和红利分配

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给投资者。

5.3 项目利润的估算

计算生产期达产年项目净利润为25446 万元。

6 财务评价结论

从以上分析看，本项目具有较好的盈利能力，达产年新增利润25446 万元。因此，项目财务分析可行。

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