OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 9, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]869号文《关于核准 深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于2010年7月 21 日由主承销商（保荐人）中银国际证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，股票面值为人民币 1.00 元， 其中网下向询价对象配售4,800,000股，网上发行数量为 1,920 万股，发行价格为每股人民 币 30.00 元，募集资金总额720,000,000.00元，扣除发行费用49,086,000.00元，实际募集资金 净额670,914,000.00元。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中行公明支行、民 生银行深圳分行、兴业银行深圳分行、浦发银行深圳泰然支行开设了募集资金专用存储账户， 并于2010年7月26日存入本公司募集资金专用账户中，各募集资金账户存款明细如下：

开户行	账号	金额
中行公明支行	818406217618097001	119,454,000.00
中行公明支行	818409350408092001	201,710,000.00
中行公明支行	818409350408093001	39,750,000.00
民生银行深圳分行	1801014210006272	70,000,000.00
兴业银行深圳分行	337010100100339096	120,000,000.00
浦发泰然支行	79100155300001191	120,000,000.00
合计		670,914,000.00

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 26 日出 具的深鹏所验字[2010]282 号验资报告审验确认。

二、募集资金管理情况

1. 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司按照《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》（ 2007 年修订）的规定，制定了《募集资金管理制度》。根据该 《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中行公明支行、民生银行深圳分行、 兴业银行深圳分行、浦发银行深圳泰然支行设立募集资金专用账户，专款专用，商业银行每 月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构, 保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料.

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以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。

2010年8月17日深圳欧菲光科技股份有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司、 中国银行股份有限公司深圳公明分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展 银行股份有限公司深圳泰然支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监 管协议》。

2010年8月17日苏州欧菲光科技有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国 银行股份有限公司深圳公明分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年11月16日南昌欧菲光科技有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国 银行股份有限公司南昌市昌北支行、深圳欧菲光科技股份有限公司签订了《募集资金四方监 管协议》。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用 442,861,261.74 元，募集资金余额 应为 228,052,738.26 元，公司 2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 229,072,569.95 元(含存款利息 1019831.69 元)全部存放在公司依法开设的募集资金专户明细如下：

开户银行	账户类别	账号	金额
中国银行股份有限公司深圳公明支行	活期户	818406217618097001	215,672.96
	定期存款户	818406217618211001	4,454,000.00
	活期户	818409350408092001	187,921.93
	活期户	818409350408093001	38,000.28
	定期存款户	818409350408213001	4,746,741.23
	定期存款户	818409350408211001	17,315,187.93
*上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	活期户	89100154740008168	10,613,628.42
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	活期户	1801014210006272	56,490.35
	定期存款户	1801014280002853	10,000,000.00
	定期存款户	1801014280002845	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部	活期户	337010100100339096	58,310.13
	定期存款户	337010100200146434	30,000,000.00

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		定期存款户	337010100200146670	40,000,000.00	40,000,000.00
		活期户	79100155300001191	126,237.17
				30,128,250.00
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	定期存款户	79100167010000538	30,128,250.00
		定期存款户	79100167020000365	11,800,000.00
		活期户	191709102242	2861767267
				,,.
	中国银行股份有限公司南昌市昌北支行	*外币户	190209102496
		定期户	193209142462	30,000,000.00
	合计			229,072,569.95

注：*上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行是苏州欧菲光科技有限公司为募集资金使用项目购 买进口设备而开设的账户，用于购汇、付汇等外管局银行法律规定的过渡程序，并非为募集资金专项账户， 且资金仅作外汇付款手续必需的短暂停留，的款项来源为募集资金专项账户中国银行股份有限公司深圳公 明支行拨付而来，截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用余额为 10,613,628.42 元。中国银行股份有限公司南 昌市昌北支行的外币账户也是此原因，截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用余额为 714,456.88 元。

三、募集资金的实际使用情况

( 一 ) 、截止 2010 年 12 月 31 日公司募集资金累计使用 442,861,261.74 元,本年度募集资 金的使用情况如下： :

募集资金使用情况明细表

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末诺投资金（以最近次已披露划为依据	承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末诺投资金（以最近次已披露划为依据	承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末诺投资金（以最近次已披露划为依据	承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末诺投资金（以最近次已披露划为依据	承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末诺投资金（以最近次已披露划为依据	承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末诺投资金（以最近次已披露划为依据
										单位：万元
		是否			截至期末	承			截至期末			项可	目行
	承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	诺投资金（以最近次已披露划为依据		本年度投	截至期末		截至期	项目达到		是发重变化
						额一计）	入金额	累计投资金额	累计投资金额与承诺投资金额的差额	末投资进度（%）	预定可使用状态日期	否生大
	承诺投资项目
	精密光电薄												否
	膜元器件生产项目	否	20,171.00	20,171.00	20,171.0	0	12,014.26	18,953.72	1,217.28	93.97%	2011年第四季度
	精密光电薄膜技术研发中心项目	否	3,975.00	3,975.00	3,975.00						2011年第		否
							1,930.39	1,930.39	2,044.61	48.56%	四季度
	小计		24,146.00	24,146.00	24,146.0	0	13,944.65	20,884.11	3,261.89	86.49%
	超募资金投向

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投资设立南昌欧菲光科技股份有限公司项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,082.02	14,082.02	5,917.98	70.14%	2011年第四季度	否
归还银行贷款	不适用	-	-	-	9,320.00	9,320.00	-	-	-	不适用
小计		20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,402.02	23,402.02	5,953.48
合计		44,146.00	44,146.00	44,146.00	37,346.67	44,286.13	9,215.37

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有变更募集资金投资项目的情况。

• (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2010年12月31日止，本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金6,939.46万元，全部 用于精密光电薄膜元器件生产项目的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额20,171.00万元 的34.41%。报告期末已进行自有资金投资置换。

• (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (五) 尚未使用的募集资金用途、去向

尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行。

• (六) 募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目尚未实施完成，尚未实现效益.

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011 年 3 月 8 日

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