OFILM Group Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2011

证券简称：欧菲光证券代码：002456 公告编号：2010-035

深圳欧菲光科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，公司拟注册发行规模不超过人民币4 亿元短期融资券，方案如下：

1、在中华人民共和国境内注册发行规模不超过4 亿元人民币短
期融资券；
- 2、本次短期融资券的发行期限不超过365 天；
- 3、本次短期融资券的面值为100 元，按面值发行；
- 4、本次短期融资券的利率按照市场情况确定；
- 5、本次发行短期融资券以余额包销方式承销；
6、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

7、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行借款；

8、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理

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必要的手续。

公司董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

现将该议案提交董事会审议后报二零一一年第一次临时股东大会审议批准。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2010 年 12 月30 日

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