AI assistant
OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017
Apr 25, 2017
54493_rns_2017-04-25_cd17dde0-64d4-4b89-a80d-52f6a589e0c4.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
深圳欧菲光科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华特字 [2017]002498 号
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
深圳欧菲光科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2016 年 12 月 31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 深圳欧菲光科技股份有限公司2016 年度控股 | 1 |
| 股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华特字 [2017]002498 号
深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳欧 菲光科技股份有限公司（以下简称欧菲光公司） 2016 年度财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2016 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 21 日签发了大华 审字 [2017]005769 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》 ( 证监发［ 2003 ］ 56 号 ) 和深圳证券交易所《中小企业板信 —— 息披露业务备忘录第 2 号 定期报告披露相关事项》的规定，就欧 菲光公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表（以下简称 “ 汇总表 ” ）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是欧菲光公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧 菲光公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对欧 菲光公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
第 1 页
大华特字 [2017]002498 号关联方资金占用情况的专项说明
==> picture [116 x 23] intentionally omitted <==
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解欧菲光公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
中国注册会计师：
· 中国 北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十一日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
第 2 页
附件：
| 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：深 | 圳欧菲光科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位：人民币万元 ） | ||||||||
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年期初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额 | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | ||||||
| 关联方自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | ||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | ||||||
| 南昌欧菲光科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.65 | 87.65 | 94.59 | 9.71 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲光电技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.45 | 181.82 | 212.39 | 8.88 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲光显示技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 15.77 | 15.78 | - | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲光学技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24.42 | 489.43 | 466.15 | 47.70 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲生物识别技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 85.23 | 2,218.88 | 2,117.15 | 186.96 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲显示科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 36.79 | 36.80 | - | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲智慧信息产业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.39 | 7.73 | 17.69 | 0.43 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳融创新技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 76.40 | - | - | 76.40 | 流动资金 | 非经营性占用 |
| 南昌欧菲智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.90 | 2.81 | 3.39 | 0.32 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 上海欧菲智能车联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 800.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | - | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲光电技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 长期应收款/其他应收款 | 3,020.46 | 159.00 | 179.46 | 3,000.00 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲光科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 长期应收款/其他应收款 | 54,800.44 | 2,885.18 | 3,248.21 | 54,437.41 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲光显示技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 长期应收款/其他应收款 | 1,511.26 | 79.50 | 90.76 | 1,500.00 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 南昌欧菲生物识别技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 长期应收款/其他应收款 | 2,015.02 | 106.00 | 121.02 | 2,000.00 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 苏州欧菲光科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 长期应收款/其他应收款 | 14,020.50 | 737.66 | 778.64 | 13,979.52 | 流动资金 | 非经营性占用 | |
| 小计 | — | — | — | 76,421.14 | 8,208.22 | 9,382.03 | 75,247.33 | ||
| 总计 | — | — | — | 76,421.14 | 8,208.22 | 9,382.03 | 75,247.33 | ||
| 企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
第 1 页