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OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016
Apr 18, 2016
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Audit Report / Information
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深圳欧菲光科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华特字 [2016]003743 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
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深圳欧菲光科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015 年12 月31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况 | 1-2 |
| 汇总表 |
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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华特字[2016] 003743
深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳欧 菲光科技股份有限公司（以下简称欧菲光公司）2015 年度财务报表， 包括2015 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于2016 年4 月15 日签发了大华 审字[2016]005694 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：年度报告披露相关事项》的规定，就欧 菲光公司编制的2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是欧菲光公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧 菲光公司2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对欧
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第 1 页
大华特字[2016]003743 号关联方资金占用情况的专项说明
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菲光公司实施2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解欧菲光公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
· 中国 北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十五日
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第 2 页
附件：
2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
| （除特别注 明外，金额 单位均为人 民币万元） |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 | ||||||||||
| 2015 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） |
||||||||||
| 2015 年 期初占 用资金 余额 |
2015 年 度偿还 累计发 生金额 |
|||||||||
| 占用方与上 市公司 的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2015 年度 占用资金 的利息 |
2015 年期 末占用资 金余额 |
|||||||
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方 名称 |
占用形 成原因 |
||||||||
| 占用性质 | ||||||||||
-- |
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| -- | ||||||||||
| 现大股东及其 附属企业 |
-- | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
||
| -- | -- |
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| -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | |||
| -- | -- |
|||||||||
| 小计 | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | ||
-- |
||||||||||
| -- | ||||||||||
| 前大股东及其 附属企业 |
-- | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
||
| -- | -- |
|||||||||
| -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | |||
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第 1 页
大华特字[2016]003743 号关联方资金占用情况的专项说明
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| -- | -- |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | ||
| -- | -- |
|||||||||
| 总计 | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | ||
| 2015 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） |
||||||||||
| 2015 年 期初往 来资金 余额 |
2015 年 度偿还 累计发 生金额 |
|||||||||
| 往来方与上 市公司 的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2015 年度 往来资金 的利息 |
2015 年期 末往来资 金余额 |
|||||||
| 其他关联 资金往来 |
资金往来方 名称 |
往来形 成原因 |
||||||||
| 往来性质 | ||||||||||
-- |
||||||||||
| -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | |||
| 大股东及其附 属企业 |
-- | |||||||||
| -- | -- |
|||||||||
| -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | |||
| 南昌欧菲光 科技有限公 司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
121.95 |
16.65 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 186.61 | -- | 291.91 | 非经营性往来 | ||||||
| 南昌欧菲光 电技术有限 公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
213.46 |
39.45 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 49.09 | -- | 223.10 | 非经营性往来 | ||||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
||||||||||
| 南昌欧菲光 显示技术有 限公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
95.28 |
0.01 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 38.67 | -- | 133.94 | 非经营性往来 | ||||||
| 南昌欧菲光 学技术有限 公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
258.67 |
24.42 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 74.15 | -- | 308.40 | 非经营性往来 | ||||||
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第 2 页
大华特字[2016]003743 号关联方资金占用情况的专项说明
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| 南昌欧菲生 物识别技术 有限公司 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司及其 控制的法人 |
339.83 |
85.23 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 1.72 | -- | 256.32 | 非经营性往来 | ||||||
| 南昌欧菲显 示科技有限 公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
59.14 |
0.01 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 27.79 | -- | 86.92 | 非经营性往来 | ||||||
| 南昌欧菲智 慧信息产业 有限公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
10.36 |
10.39 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | 0.03 | -- | -- | 非经营性往来 | ||||||
| 深圳融创新 技术有限公 司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
76.40 |
76.40 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 非经营性往来 | ||||||
| 南昌欧菲智 能科技有限 公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
0.90 |
0.90 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 非经营性往来 | ||||||
| 上海欧菲智 能车联科技 有限公司 |
||||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
800.00 |
800.00 |
流动资 金 |
|||||||
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 非经营性往来 | ||||||
| 南昌欧菲光 电技术有限 公司 |
长期应收款 /其他应收 款 |
|||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
3,000.00 |
3,020.46 |
流动资 金 |
|||||||
| -- | 20.46 | -- | 非经营性往来 | |||||||
| 南昌欧菲光 科技有限公 司 |
长期应收款 /其他应收 款 |
|||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
54,437.42 |
54,800.44 |
流动资 金 |
|||||||
| -- | 363.02 |
-- | 非经营性往来 | |||||||
| 南昌欧菲光 显示技术有 |
子公司及其 控制的法人 |
长期应收款 /其他应收 |
1,500.00 |
1,511.26 |
流动资 金 |
|||||
| -- | 11.26 | -- | 非经营性往来 | |||||||
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==> picture [115 x 23] intentionally omitted <==
大华特字[2016]003743 号关联方资金占用情况的专项说明
| 限公司 | 款 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌欧菲生 物识别技术 有限公司 |
长期应收款 /其他应收 款 |
|||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
2,000.00 |
2,015.02 |
流动资 金 |
|||||||
| -- | 15.02 | -- | 非经营性往来 | |||||||
| 苏州欧菲光 科技有限公 司 |
长期应收款 /其他应收 款 |
|||||||||
| 子公司及其 控制的法人 |
13,918.05 |
14,020.50 |
流动资 金 |
|||||||
| -- | 102.45 |
-- | 非经营性往来 | |||||||
-- |
||||||||||
| -- | ||||||||||
| 关联自然人及 其控制的法人 |
-- | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
||
| -- | -- |
|||||||||
| -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | |||
-- |
||||||||||
| -- | ||||||||||
| 其他关联人及 期附属企业 |
-- | -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
||
| -- | -- |
|||||||||
| -- | -- |
-- | -- |
-- |
-- | -- |
-- | |||
| -- | -- |
|||||||||
| 总计 | -- | -- |
378.06 | 76,831.46 |
512.21 |
1,300.59 |
76,421.14 |
-- | ||
| 企业法定代表人： 蔡荣军 主管会计工作负责人： 李素雯 会计机构负责人：李素雯 |
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