OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 20, 2015

深圳欧菲光科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2015]002404 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）

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深圳欧菲光科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（ 2014 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	深圳欧菲光科技股份有限公司2014 年度募集	1-10
	资金存放与使用情况专项报告

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2015]002404 号

深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称欧菲 光公司）《 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称 “ 募 集资金专项报告 ” ）。

一、董事会的责任

欧菲光公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧菲光公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 — 则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对欧菲光公司 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判

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第1页

大华核字[2015]002404 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

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断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，欧菲光公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方 面公允反映了欧菲光公司 2014 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供欧菲光公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为欧菲光公司年度报告的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

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中国注册会计师：

中国注册会计师：

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第2页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ） 2013 年 1 月非公开发行股票 方式取得募集资金（以下简称 “2013 年募集资金 ” ）

本公司经中国证监会证监许可 [2012]1730 号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股（ A 股） 4,054 万 股，每股发行价人民币 37 元，共募集资金人民币 1,499,980,000.00 元，扣除发行费用 47,219,940.00 元，募集资金净额 1,452,760,060.00 元。

截止 2013 年 1 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2013]000020 号 ” 验资报告验证确认。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,158,935,439.84 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 232,079,560.20 元；于 2013 年 1 月 18 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 926,855,879.64 元。利用自有资金先期 投入募集资金项目 232,079,560.20 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “ 大华核字 [2013]001638 号 ” 鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。利用募集资金永久补充流动资金 250,000,000.00 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 2013 年募集资金总额 1,408,935,439.84 元， 募集资金余额应为 43,824,620.16 。截至 2014 年 12 月 31 日止公司募集资金专户余额为 49,844,473.93 元，尚未支出的募集资金余额合计为 49,844,473.93 元。募集资金余额与募集资 金应有余额的差异为 6,019,853.77 元，系募集资金存放期间的利息收入。

（二）本公司 2014 年 8 月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称 “2014 年募集资 金 ” ）

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可 [2014]459 号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商广 发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的 特定投资者定价发行人民币普通股（ A 股） 10,045.20 万股。发行价格为每股 19.92 元。截至 2014 年 8 月 15 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（ A 股） 10,045.20 万股，募集资金 总额 2,001,003,840.04 元。扣发行费用 41,108,452.07 元后的募集资金为人民币 1,959,895,387.97 元。

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专项报告 第1页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

截至 2014 年 8 月 15 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2014]000321 号 ” 验资报告验证确认。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 264,051,743.81 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 227,417,500.00 元；于 2014 年 8 月 15 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 36,634,243.81 元。利用自有资金先期投 入募集资金项目 227,417,500.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “ 大华核字 [2014]004688 号 ” 鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额 264,051,743.81 元， 募集资金余额应为 1,695,843,644.16 元。截至 2014 年 12 月 31 日止公司募集资金专户余额为 789,469,654.74 元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 909,895,388.00 元，尚未支出的 募集资金余额合计为 1,699,365,042.74 元。募集资金余额与募集资金应有余额的差异为 3,521,398.58 元，系募集资金存放期间的利息收入及尚未转出的发行费用。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称 “ 管理制度 ” ），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十四次会议（临时）审 议通过，并业经本公司 2013 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用；所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围 内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执 行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进 行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（一） 2013 年募集资金

2013 年募集资金，本公司会同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银 行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司南昌 欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧 菲光学技术有限公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国建设 银行股份有限公司南昌昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国工商银行股 份有限公司南昌昌北支行、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行签订了《募集资金四方 监管协议》。公司签订的《募集资金三 / 四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》

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专项报告 第2页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三 / 四方监管协议》的履行不 存在问题。

截至 2014 年 12 月 31 日止， 2013 年募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 （注1）	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公 司深圳分行	337010100100489755	454,980,600.00	---	---	已销户
中国银行股份有限公 司深圳公明支行	748460359840	1,000,000,000.00	---	---	已销户
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开	191719012925	100,000,000.00	20,283,111.16	活期
发区支行
中国建设银行股份有 限公司南昌昌北支行	36001050800052510306	300,000,000.00	44.80	活期
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开	200718860317	405,837,791.63	---	---	已销户
发区支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开	190218860369	100,000,000.00	660,315.19	活期
发区支行
中国工商银行股份有 限公司南昌昌北支行	1502210029300201075	150,000,000.00	---	---
中国农业银行股份有 限公司南昌象湖支行	14983001040010042	100,000,000.00	901,002.78	活期
中国农业银行股份有 限公司南昌象湖支行	14983051800000013	10,000,000.00	8,000,000.00	7天通知存款
中国农业银行股份有 限公司南昌象湖支行	14983051800000014	20,000,000.00	20,000,000.00	7天通知存款
合 计			49,844,473.93

注 1 ：初始存放金额中包含发行费用 2,220,540.00 元。

（二） 2014 年募集资金

2014 年募集资金，本公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司深圳公明支行、中 国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行、中国 建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子 公司南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、 南昌欧菲显示科技有限公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司南昌市昌北支 行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国农业银行南昌市象湖支行、中国银行股份 有限公司红谷滩昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行签订了《募集资金四方监 管协议》。公司签订的《募集资金三 / 四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》

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专项报告 第3页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三 / 四方监管协议》的履行不 存在问题。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 （注1）	截止日余额	存储方式	备注
中国银行股份有限公 司深圳公明支行	753663393647	661,985,840.00	2,290,016.91	智能定期存款 (七天通知存款)
中国工商银行股份有 限公司深圳深圳湾支 行	4000027729200523201	500,000,000.00	153,687.01	智能定期存款 (七天通知存款)
中国农业银行股份有 限公司深圳公明支行	41020800046688882	200,000,000.00	66,169.60	智能定期存款 (七天通知存款)
中国建设银行股份有 限公司深圳华侨城支 行	44201518300052528673	600,000,000.00	184,402.71	智能定期存款 (七天通知存款)
中国建设银行股份有 限公司深圳华侨城支 行	44201518300052528673--00 2	200,000,000.00	200,000,000.00	智能定期存款 (七天通知存款)
中国工商银行股份有
限公司南昌市昌北支	1502210029300135314	250,000,000.00	122,319.44	活期
行
中国工商银行股份有
限公司南昌市昌北支	1502210014310004516	250,000,000.00	250,000,000.00	三个月定期
行
中国银行股份有限公 司南昌市昌北支行	190225032879	200,000,000.00	20,873,784.91	活期
中国银行股份有限公 司南昌市昌北支行	193225402036	30,000,000.00	30,000,000.00	三个月定期
中国农业银行南昌市 象湖支行	14983001040011123	150,000,000.00	37,664,878.62	活期
中国农业银行南昌市 象湖支行	14983051100000040	50,000,000.00	50,000,000.00	三个月定期
中国农业银行南昌市 象湖支行	14983051900000041	40,000,000.00	40,000,000.00	三个月定期
中国银行股份有限公 司红谷滩昌北支行	191725030730	50,000,000.00	18,379,393.25	活期
中国银行股份有限公 司南昌市昌北支行	196225034862	200,000,000.00	49,735,002.29	活期
中国银行南昌市昌北 支行	190225399500	50,000,000.00	50,000,000.00	三个月定期
中国银行南昌市昌北 支行	200725400076	40,000,000.00	40,000,000.00	三个月定期
合 计			789,469,654.74

注 1 ：初始存放金额中包含发行费用 2,090,452.03 元。

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专项报告 第4页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

三、 2014 年度募集资金的使用情况

1 、 2013 年募集资金

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			145,276.01		本年度投入募集资金总额			41,356.11
报告期内变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额			140,893.54
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金投资总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期*	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、南昌欧菲光学强化 玻璃项目	否	25,000.00	25,000.00	1,854.80	22,132.69	88.53	2013年 8月31日	---	是	否
2、南昌欧菲光显中大 尺寸电容屏及基建工 程项目	否	70,000.00	47,000.00	10,801.99	45,178.94	96.13	2013年 9月30日	5,378.45	是	否
3、南昌欧菲光电ITO 薄膜生产项目	否	10,000.00	8,000.00	118.45	7,971.82	99.65	2013年 9月30日	---	是	否
4、南昌欧菲中小尺寸 电容屏建设项目	否	40,276.01	40,276.01	3,580.87	40,610.09	100.00	2013年 8月31日	---	是	否
募集资金结余资金永 久补充流动性资金			25,000.00	25,000.00	25,000.00	---	2013年 9月30日	不适用	不适用	否
合 计		145,276.01	145,276.01	41,356.11	140,893.54	---

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专项报告 第5页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	1、南昌欧菲光学强化玻璃项目、南昌欧菲光电ITO 薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。 2、本公司的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和原IPO超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌 欧菲光科技有限公司(简称南昌欧菲光)实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低 管理成本，公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。原IPO超募资金投向项目“新型显示技术光电 元器件研发及生产基地建设项目”的承诺效益为23,219.48万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1年半，前期利用自有资金 逐步进行扩产，由于前期筹备工作较为充分，于2013年8月31日提前投产，并产生效益，两个募投项目本年度实际产生的效益合计为40,443.61 万元。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	经公司第二届董事会第二十五次(临时)会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，为实现专业分工，提高管理效率，降低管理成本，公司将 原募投项目中小项目及中大项目的部分生产环节(或工序)拆分实施，并部分变更实施主体及实施地点。具体情况如下： 1、新设全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司(简称南昌光学)，由其负责实施原中小项目及中大项目中的强化玻璃生产工序，项目名称为强化 玻璃建设项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，拟 采取外租厂房方式。 2、新设全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司(简称南昌光显)，由其负责实施原中大项目中除强化玻璃外的其余建设内容，项目名称为中大 尺寸电容屏建设项目。南昌光显将通过受让南昌欧菲光位于龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域土地(中小项目及中大项目原计划实施 地)的方式实施本项目基建工程。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益，南昌光显将暂时利用南昌欧菲 光现有厂房实施中大尺寸电容屏建设项目，待本项目基建工程完成后再搬迁至新建厂房。 3、以欧菲光向南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称南昌光电)增资的方式，由南昌光电负责实施原中小项目ITO薄膜生产工序，项目名称为ITO 薄膜生产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌光电现有厂房(南昌经济开发区丁 香路以东、龙潭水渠以北)。 4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施原中小项目中除强化玻璃、ITO薄膜及基建工程外的其余建设内容，项目名称为 中小尺寸电容屏建设项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光现有厂房(南昌 经济技术开发区丁香路以东、榆林路以西、龙潭水渠以北、黄家湖西路以南区域)。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目23,207.96万元，公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资 金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。

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专项报告 第6页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	1、公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的 资金需求以及项目正常进行的前提下，使用50,276万元闲置募集资金及300万元利息暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2013年2月 26日至2014年2月25日止，预计可节省财务费用3,016.97万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账 户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 2、2013年9月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00万元提前归还至募集资金专户。 3、2013年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的10,576.00万元提前归还至募集资金专户。 4、2014年2月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的30,000.00万元提前归还至募集资金专户。 5、公司第二届董事会第三十八次会议(临时)决议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建 设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限不超过6个月，自2013年2月19日至 2014年8月18日止，预计可节省财务费用800万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构 已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 6、2014年8月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的25,000.00万元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	1、本公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按 照相关规定发表同意意见。 2、中大尺寸电容屏及基建工程建设项目利用租赁厂房能够满足项目需求，不再进行厂房基础工程建设项目，故募集资金有一定的结余，针对结 余的募集资金，在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，本公司于2014年9月18日用募集资金结余资金永久补充流 动资金，金额为23,000.00万元。 3、ITO薄膜生产项目因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，本公司于 2014年10月13日用募集资金结余资金永久补充流动资金，金额为2,000.00万元。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2014年12月31日止，尚未使用的募集资金为4,984.45万元。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

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专项报告 第7页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

2 、 2014 年募集资金

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			195,989.54		本年度投入募集资金总额		26,405.17
报告期内变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额		26,405.17
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资 金投资总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、南昌光电/生物识 别高像素微摄像头模 组扩产项目	否	200,000.00	200,000.00	14,931.95	14,931.95	7.5	2016年 2月29日	---	---	否
2、南昌光显中大尺寸 电容式触摸屏扩产项 目	否	80,000.00	80,000.00	2,249.20	2,249.20	2.8	2016年 2月29日	---	---	否
3、南昌显示液晶显示 模组扩产项目	否	100,000.00	100,000.00	6,053.48	6,053.48	6.1	2016年 2月29日	---	---	否
4、南昌欧菲光传感器 及应用集成系统研发 中心项目	否	20,000.00	20,000.00	3,170.54	3,170.54	15.9	2016年 2月29日	---	---	否
合计		400,000.00	400,000.00	26,405.17	26,405.17
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	不适用。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	报告期无。

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专项报告 第8页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实 施地点变更情况	经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，为了把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求， 能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非 公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下： 1、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示 模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。 2、以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施 地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。同时为更好垂直整合，充分 利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目 的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6号和7号厂房。 3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。 项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，不足部分拟利用南 昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。 4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目 名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧 菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司生物识别作为高像素微摄像头模组扩产 项目实施主体。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,741.75万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资 金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金 需求以及项目正常进行的前提下，使用90,989.54万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2014年9月6日至2015年9月5 日止，预计可节省财务费用约5,760万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查 意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。 截至2014年12月31日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为90,989.54万元。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2014年12月31日止，尚未使用的募集资金为169,936.50万元(包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户78,946.96万元，以及 暂时用于补充流动资金90,989.54万元)。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

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专项报告 第9页

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内 , 公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、 完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2015 年 04 月 17 日

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专项报告 第10页