OFILM Group Co., Ltd. — Annual Report 2019

Apr 19, 2020

欧菲光集团股份有限公司 2019年度财务决算报告

一、2019年公司财务报表的审计情况

公司2019年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2019年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2019年度公司整体经营情况：

2019 年度合并抵销后公司实现营业总收入519.74 亿元，同比增20.75%； 归属于母公司股东的净利润5.10 亿元，同比增长198.24％；2019 年度实现经 营活动净现金流32.56 亿元，同比增长405.25%。

截至2019年底，总资产规模405.60亿元，同比增长6.84％；归属于母公司股 东的权益94.59亿元，同比增长10.12％。

1、2019 年财务数据和指标概述：

合并资产负债表主要数据 单位：万元

项 目	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	变动比例
资产总计	4,055,952.50	3,796,310.99	6.84%
负债合计	2,958,168.99	2,926,125.81	1.10%
少数股东权益	151,904.53	11,194.28	1256.98%
归属于母公司股东的权益	945,878.98	858,990.90	10.12%

合并利润表主要数据 单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动比例
营业收入	5,197,412.95	4,304,280.99	20.75%
营业利润	65,700.98	-67,021.46	198.03%
利润总额	65,695.92	-49,581.79	232.50%
归属于母公司股东的净利润	50,985.19	-51,900.83	198.24%

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合并现金流量表主要数据 单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	325,635.92	64,450.63	405.25%
投资活动产生的现金流量净额	-131,928.29	-664,278.85	80.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,426.52	574,160.36	-114.36%
汇率变动对现金的影响额	299.09	2,351.69	-87.28%
现金及现金等价物净增加/（减少）额	111,580.20	-23,316.18	578.55%

主要财务指标

财务指标	12	2019 年 月31 日	2018 年 12 月31 日	变动比例
流动比率		0.93	0.91	0.02
速动比率		0.65	0.5	0.15
资产负债率（合并）		72.93%	77.08%	减少4.15 个百分点
资产负债率（母公司）		60.73%	61.90%	减少1.17个百分点
每股净资产（元）		3.51	3.21	9.35%
应收账款周转率（次/年）		4.89	5.2	-0.31
存货周转率（次/年）		6.70	4.54	2.16
总资产周转率（次/年）		1.28	1.25	-0.03
每股经营活动现金流量净额（元）		1.21	0.24	403.51%
每股净现金流量（元）		0.41	-0.09	560.07%
基本每股收益（元）		0.19	-0.19	199.58%
基本每股收益（扣除非经常性损益 后，元）		0.12	-0.32	137.25%
加权平均净资产收益率		5.80%	-5.88%	增加11.68个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常 性损益后，）		3.70%	-8.24%	增加11.94个百分点

2 、 2019 年决算与去年同期差异及原因分析：

2019 年度公司实现收入519.74 亿元，同比增长20.75%，2019 年度归属于 母公司股东的净利润5.10 亿元，同比增长198.24％。主要原因分析如下：

收入影响因素分析：

2019，公司紧抓创新升级带来的增量市场，通过加大研发投入和新品开发 力度，不断提升高端产品市场竞争力，提升公司盈利水平。公司高端单摄产品 及三摄产品的出货量占比不断提高，安卓客户摄像头模组的出货量增长；公司

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与国际大客户合作加深，从前置单摄升级到了后置双摄项目，实现收入311.09 亿元， 比上年同期增长27.29%；微电子产品实现收入110.19 亿，其中指纹识 别产品实现营业收入69.52 亿元，同比增长41.33%，3D Sensing 模组实现营业 收入40.67 亿元；由于受电容屏总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价 格下降等综合因素影响，公司触控显示产品实现营业收入91.40 亿元，比上年 有所下降。

利润影响因素分析：

公司积极把握行业发展机会，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级， 通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，加大高端产品研发和量 产出货。同时，公司积极发展微电子业务，布局前沿技术，抢占多元赛道，拓 展到更多的传感器领域，巩固行业高壁垒。摄像头模组、屏下指纹模组和镜头 等核心产品的营业收入和出货量均实现较快增长。同时，公司不断完善内部治 理，加强了成本控制和存货管理，整体运营效率持续提升。

公司经董事会审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议 案》，将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩，转让后安徽鼎恩将持有安 徽精卓51.88%的股份，股权转让价格为人民币18 亿元，转让部分股权产生的 投资收益1.53 亿。

3、主要盈利能力指标：

2019 年公司加权平均净资产收益率达到 5.80%；

2019 年公司基本每股收益 0.19 元； 每股经营活动现金流量净流入额 1.21 元。

4、期间费用情况：

单位：万元

	单位：万元
项 目	2019 年度 2018 年度
	金额 占营业收 入比例 金额 占营业收 入比例 变动 金额 变动 比例
销售费用 管理费用 研发费用 财务费用	23,818.88 0.46% 19,149.23 0.44% 4,669.65 24.39% 109,133.99 2.10% 85,421.79 1.98% 23,712.20 27.76% 173,458.86 3.34% 204,253.74 4.75% -30,794.88 -15.08% 103,121.40 1.98% 98,167.77 2.28% 4,953.63 5.05%
合 计	409,533.13 7.88% 406,992.52 9.46% 2,540.61 0.62%

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（ 1 ）销售费用

2019 年因营业收入增长而增加计提产品质量保证金3,175.89 万元。

（2）管理费用

2019年公司管理费用比2018年增加23,712.20万元，主要原因是2018年业绩 未达到预期冲销限制性股票费用，减少股份支付1.46亿元。同时，2018年末收 购子公司天津光电增加本期管理费用3,681.80万元，以及2019年因经营业绩持 续快速增长，相应技术服务费和知识产权费、办公费等费用增加5,000万元。

（3）研发费用

公司持续投入研发经费，满足研发新产品、新技术的资金支持，推出市场 前沿技术的产品，抢占市场先机，保持公司产品持续盈利能力，2019年公司研 发投入26.16亿元，占营业收入比例5.03%，计入2019年损益的研发费为17.34亿 元。

（4）财务费用

（4）财务费用
	单位：万元
项 目 2019 年度	2018 年度 变动金额
利息支出 91,287.45 利息收入 -1,664.43 汇兑损益 11,127.89 贴息补助 0.00 手续费及其他 2,370.49	70,640.40 20,647.05 -1,271.72 -392.71 42,370.44 -31,242.55 -15,409.70 15,409.70 1,838.34 532.15
合 计 103,121.40	98,167.77 4,953.63

2019 年财务费用较上年度增加4,953.63 万元，主要原因是本期借款增加 导致利息费用增加20,647.05 万元，受外汇汇率波动的影响汇兑损益减少 31,242.55 万元，政府贴息补助减少15,409.70 万元。

5、上缴国家财政情况：

2019年度公司上缴国家税收合计30.99亿元，其中上缴国税5.88亿，上缴海 关25.06亿元。

6、收到的政府资助：

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2019年度，公司共计收到各类财政资助9,460.72万元，其中收到的与资产 相关的补助2,973.52万元，收到的与收益相关的补助6,487.20万元，政府以多 种形式支持投资新项目、扩大生产经营模式 。

7、研发投入情况：

公司紧盯行业发展新技术趋势，持续加大研发投入，提升公司的研发水平， 集中自有研发团队的力量进行技术创新突破，继续开发超长焦距、连续变焦、 超大广角、防抖等技术热点，为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解 决方案，以高端产品打开市场增长空间，构建行业技术壁垒。同时加强开发镜 头、驱动芯片、传感器、光学技术开发、光学设计和测评、设备自动化等摄像 技术, 公司积极布局屏下指纹识别模组，同时将开发屏下3D Sensing模组，以 及D-ToF和I-ToF模组，并将3DSensing的应用领域拓宽至智能家居、智能安防、 AI机器人等领域，充分发挥公司在光电传感器领域的复合产业优势，增强公司 产品竞争实力，巩固公司行业地位。

公司历年研发资金投入情况

项 目	2019 年	2018 年	2017 年
研发投入（万元）	261,633.92	246,960.27	175,615.57
占当年营业收入比例	5.03%	5.74%	5.20%

特此公告

欧菲光集团股份有限公司

2020 年04 月16 日

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