OFILM Group Co., Ltd. — Annual Report 2018

Apr 25, 2019

欧菲光集团股份有限公司

2018年度财务决算报告

一、2018年公司财务报表的审计情况

公司2018年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2018年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2018年 度公司整体经营情况：

2018 年度合并抵销后公司实现营业总收入430.43 亿元，同比增长27.38%， 3 年复合增长率32.51%；2018 年度归属于母公司股东的净利润-5.19 亿元，同 比下降163.10％；2018 年度实现经营活动净现金流6.45 亿元，同比增长 95.70%。

截至2018年底，总资产规模379.63亿元，同比增长23.10％；归属于母公司股 东的权益85.90亿元，同比减少5.67％。

1、2018 年财务数据和指标概述：

合并资产负债表主要数据 单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	变动比例
	12 月31 日	12 月31 日
资产总计	3,796,310.99	3,083,825.18	23.10%
负债合计	2,926,125.81	2,164,986.29	35.16%
少数股东权益	11,194.28	8,257.29	35.57%
归属于母公司股东的权益	858,990.90	910,581.59	-5.67%

合并利润表主要数据 单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	变动 比例
营业收入	4,304,280.99	3,379,103.14	27.38%
营业利润	-67,021.46	95,659.80	-170.06%

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

利润总额	-49,581.79	98,325.20	-150.43%
归属于母公司股东的净 利润	-51,900.83	82,252.14	-163.10%
合并现金流量表主要数据		单位：万元
项 目	2018年度	2017年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	64,450.63	32,933.03	95.70%
投资活动产生的现金流量净额	-664,278.85	-403,607.69	64.59%
筹资活动产生的现金流量净额	574,160.36	391,781.06	46.55%
汇率变动对现金的影响额	2,351.69	-2,007.17	-217.16%
现金及现金等价物净增加/（减 少）额	-23,316.18	19,099.24	-222.08%

主要财务指标

财务指标	2018	年12月31日	2017年12月31日	变动比例
流动比率		0.91	1.10	-0.19
速动比率		0.50	0.64	-0.14
资产负债率（合并）		77.08%	70.20%	6.88%
资产负债率（母公司）		61.90%	63.63%	-1.73%
每股净资产（元）		3.21	3.38	-0.17
应收账款周转率（次/年）		5.20	4.29	0.91
存货周转率（次/年）		4.54	4.74	-0.20
总资产周转率（次/年）		1.25	1.25	0.00
每股经营活动现金流量净额 （元）		0.24	0.12	0.12
每股净现金流量（元）		-0.09	0.07	-0.16
基本每股收益（元）		-0.19	0.31	-0.50
基本每股收益（扣除非经常 性损益后，元）		-0.32	0.26	-0.58

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

加权平均净资产收益率	-5.88%	9.71%	-15.59%
加权平均净资产收益率（扣 除非经常性损益后，）	-8.24%	8.12%	-17.99%

2 、 2018 年决算与去年同期差异及原因分析：

2018 年度公司实现收入430.43 亿元，同比增长27.38%，2018 年度归属于 母公司股东的净利润-5.19 亿元，同比下降163.10％。主要原因分析如下：

收入影响因素分析：

2018 年，公司紧抓创新升级带来的增量市场，通过加大研发投入和新产品 开发力度，快速优化产品结构。公司双摄像头模组产品出货占比持续提升，并 率先推出三摄像头模组，实现收入244.39 亿元，较上年同期增长46.94%；公 司触控显示产品实现收入129.19 亿元，较上年同期增长14.44%，智能汽车产 品2018 年实现收入4.23 亿元，较上年同期增长35.60%；指纹识别模组受技术 成熟、市场竞争激烈、产品价格下降等因素影响，在产销量同比持平的情况下, 销售收入同比下降，综合因素影响，2018 年实现收入较去年同期增长27.38%。

利润影响因素分析：

公司积极抓住产业升级的机遇，研发柔性触控材料、功能性薄膜、柔性 sensor 和触控反馈等新型触控技术，研发镜头、驱动芯片、传感器等摄像技术, 公司积极布局屏下指纹识别模组，研发光学式和超声波式两种技术路线，充分 发挥公司在触控、光学和指纹识别领域的复合产业优势，率先推出三摄像头模 组、屏下指纹识别模组。公司产品结构不断优化，产品良率和产线自动化率水 平稳步提升，保持持续盈利能力。

公司持续面临着严峻的同行业竞争及下游产品市场价格持续走低、研发投 入加大、人工成本上升等行业普遍规律,产品毛利率略有下降。因消费电子技术 的发展，产业技术不断转型升级，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本 与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，减少当期利润。

3、主要盈利能力指标：

2018 年公司加权平均净资产收益率达到-5.87%；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

2018 年公司基本每股收益-0.19 元；

每股经营活动现金流量净流入额 0.24 元。

4、期间费用情况：

单位：万元

	单位：万元
项 目	2018 年度 2017 年度
	金额 占营业收入 比例 金额 占营业收入 比例 变动金 额 变动比 例
销售费用 管理费用 研发费用 财务费用	19,149.23 0.44% 27,033.72 0.80% -7,884.49 -0.36% 85,421.79 1.98% 78,953.58 2.34% 6,468.20 -0.35% 204,253.74 4.75% 134,065.75 3.97% 70,188.00 0.78% 98,167.77 2.28% 42,664.91 1.26% 55,502.86 1.02%
合 计	406,992.52 9.46% 282,717.95 8.37% 124,274.57 1.09%

（ 1 ）销售费用

2018 年，业绩未达到预期冲销限制性股票费用，减少当期销售费用 8,470.73 万元，因营业收入增长而增加计提产品质量保证金和产品运费 2,052.57 万元。

（2）管理费用

2018年公司管理费用比2017年增加6,468.20万元，主要原因是业绩未达到 预期冲销限制性股票费用，减少股份支付1.46亿元，因人员增加而增加人工成 本1.31亿元，因无形资产增加而增加摊销费3,719.66万元。

（3）研发费用

公司投入研发经费，满足研发新产品、新技术的资金支持，推出市场前沿 技术的产品，抢占市场先机，保持公司产品持续盈利能力，2018年公司研发投 入24.70亿元，占营业收入比例5.74%，计入2018年损益的研发费为20.43亿元。 （4）财务费用

单位：万元

项目	2018度	2017年度	变动金额
利息支出	70,640.40	39,317.94	31,322.46
利息收入	-1,271.72	-1,307.08	35.36
汇兑损益	42,370.44	11,382.07	30,988.37
贴息补助	-15,409.70	-7,296.47	-8,113.23

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

手续费及其他	1,838.34	568.45	1,269.89
合计	98,167.77	42,664.91	55,502.86

2018 年财务费用98,167.77 万元较上年度增加55,502.86 万元，主要原因 是本期借款增加导致利息费用增加，受外汇汇率波动的影响汇兑损益增加 30,988.37 万元，政府贴息补助增加8,113.23 万元。

5、上缴国家财政情况：

2018年度公司上缴国家税收合计38.32亿元，其中上缴地税1.49亿元，上缴 国税4.03亿元，上缴海关32.80亿元。

6、收到的政府资助：

2018年度，公司共计收到各类财政资助29,327.48万元，其中，政府补贴 13,917.77万元,贴息补助15,409.70万元，政府以多种形式支持投资新项目、扩 大生产经营模式 。

7、专项研发资金投入情况：

公司研发柔性触控材料、功能性薄膜、柔性sensor和触控反馈等新型触控技 术，研发镜头、驱动芯片、传感器、光学技术开发、光学设计和测评、设备自 动化等摄像技术, 公司积极布局屏下指纹识别模组，同时研发光学式和超声波 式两种技术路线，充分发挥公司在触控、光学和指纹识别领域的复合产业优势。

公司成立了中央压电材料实验室，从压电材料评估选型、模组设计、软硬 件设计和模组测试及转换等多方面进行研发，不断增强公司在生物识别领域的 综合竞争力，为公司持续发展提供技术储备和支持,提升了产品、技术的行业中 处于领先和战略前瞻优势。

公司历年研发资金投入情况

项目	2018 年	2017 年	2016 年
研发投入（万元）	246,960.27	175,615.57	144,809.19
占当年营业收入比例	5.74%	5.20%	5.41%

特此公告

欧菲光集团股份有限公司

2019 年04 月24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5