AI assistant
OFILM Group Co., Ltd. — Annual Report 2017
May 31, 2018
54493_rns_2018-05-31_b458c5de-5353-47a6-ba36-89bf3686ee0f.PDF
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-089
欧菲科技股份有限公司
关于2017 年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4 月24 日披露了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-060），经核查， 现对《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》进行更正，具体内容如下：
《2017 年年度报告》
一、对“第一节 重要提示、目录和释义”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
……
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,714,445,975 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.56 元（含税）， 送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。
更正后（更改数据已加粗）：
……
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,714,445,975 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.46 元（含税）， 送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。
二、对“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、主要会计数据和财务 指标”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
□ 是 √ 否
| 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
26.34% |
18,497,766,559.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,009,720,288.84 | 718,825,886.71 |
||
40.47% |
478,450,610.42 |
|||
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 687,779,678.44 | 594,192,705.36 |
15.75% |
399,393,136.67 |
|
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,330,346.06 | 810,682,489.05 |
||
-59.38% |
584,880,993.74 |
|||
| （元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.28 |
35.71% |
0.4642 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.28 |
32.14% |
0.4642 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.79% | 10.87% |
增加0.92 个百分点 |
8.22% |
| 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 | |
| 总资产（元） | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
31.60% |
16,067,765,331.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,105,815,946.15 | 8,040,567,576.86 |
||
13.25% |
6,039,833,921.21 |
|||
| （元） | ||||
更正后（更改数据已加粗）：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
26.34% |
18,497,766,559.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 822,521,428.67 | 718,825,886.71 |
||
14.43% |
478,450,610.42 |
|||
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 687,779,678.44 | 594,192,705.36 |
15.75% |
399,393,136.67 |
|
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,330,346.06 | 810,682,489.05 |
||
-59.38% |
584,880,993.74 |
|||
| （元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3072 | 0.2757 |
11.43% |
0.1867 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3029 | 0.2757 |
9.87% |
0.1867 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.71% | 10.87% |
-1.16% |
8.22% |
| 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 | |
| 总资产（元） | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
31.60% |
16,067,765,331.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,105,815,946.15 | 8,040,567,576.86 |
||
13.25% |
6,039,833,921.21 |
|||
| （元） | ||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
三、对“第二节 公司简介和主要财务指标”中“八、分季度主要财务指标” 进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,192,542,919.30 | 8,928,283,669.61 |
9,336,256,847.39 |
9,333,947,997.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,558,863.99 | 429,500,648.77 |
401,827,913.48 |
-12,167,137.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 148,383,402.18 | 264,037,823.35 |
378,023,162.70 |
-102,664,709.79 | |
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -487,462,139.57 | -588,771,714.27 |
39,104,180.08 |
1,366,460,019.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
更正后（更改数据已加粗）：
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,192,542,919.30 | 8,928,283,669.61 |
9,336,256,847.39 | 9,333,947,997.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,558,863.99 | 429,500,648.77 |
401,827,913.48 | -199,365,997.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
||||
| 148,383,402.18 | 264,037,823.35 |
378,023,162.70 | -102,664,709.79 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -487,462,139.57 | -588,771,714.27 |
39,104,180.08 | 1,366,460,019.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
四、对“第二节 公司简介和主要财务指标”中“九、非经常性损益项目及 金额”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2017年金额 | 2016年金额 | 2015年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| -21,789,851.49 | 本期调整部分业务， 处置了使用年限较长 的设备。 |
|||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | ||||
-4,543,494.41 |
-5,538,698.58 |
|||
| 值准备的冲销部分） | ||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 141,985,808.70 | 本期收到的各项政府 补助，详见政府补助 说明。 |
||
|---|---|---|---|---|
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 142,174,776.63 |
110,848,452.05 |
||
| 受的政府补助除外） | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | 47,656,374.22 | 本期收购索尼华南电 子产生的负商誉，计 入营业外收入。 |
||
| 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | ||||
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,908,330.87 | 4,914,011.52 |
5,396,048.77 |
保本理财收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 | ||||
| 8,415,770.57 | ||||
| 合并日的当期净损益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | 400,287.76 | |||
| 回 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,897,171.77 | -21,492,019.09 |
||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 202,478,012.81 | 213,484.68 |
本期确认的业绩补偿 | |
| 52,698,352.47 | 以上各项收支合并对 计算对所得税的影响 |
|||
| 减：所得税影响额 | 22,022,768.84 |
18,572,079.97 |
||
| 合计 | 321,940,610.40 | 124,633,181.35 |
79,057,473.75 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
更正后（更改数据已加粗）：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2017年金额 | 2016年金额 | 2015年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| -21,789,851.49 | 本期调整部分业务， 处置了使用年限较长 的设备。 |
|||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | ||||
-4,543,494.41 |
-5,538,698.58 |
|||
| 值准备的冲销部分） | ||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 141,985,808.70 | 本期收到的各项政府 补助，详见政府补助 说明。 |
||
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 142,174,776.63 |
110,848,452.05 |
||
| 受的政府补助除外） | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | 47,656,374.22 | 本期收购索尼华南电 子产生的负商誉，计 入营业外收入。 |
||
| 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | ||||
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,908,330.87 | 4,914,011.52 |
5,396,048.77 |
保本理财收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 | 8,415,770.57 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
| 合并日的当期净损益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | 400,287.76 | |||
| 回 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,897,171.77 | -21,492,019.09 |
||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -17,755,940.33 | 213,484.68 |
||
| 19,663,259.49 | 以上各项收支合并对 计算对所得税的影响 |
|||
| 减：所得税影响额 | 22,022,768.84 |
18,572,079.97 |
||
| 合计 | 134,741,750.23 | 124,633,181.35 |
79,057,473.75 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
五、对“第四节 经营情况讨论与分析”中“一、概述”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
……
面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级 创新带来的机遇，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速 发展，带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。报告期内，公司实现营业收 入 337.91 亿元 ，同比增长 26.34%； 归属于上市公司股东的净利润 10.10 亿元， 同比增长 40.47% 。 公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新 和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高，公司持续优 化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖 机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善。同时，公司继 续发挥触控领域产业龙头优势，把握 OLED 趋势下外挂式触控方案回归的产业 机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升， 盈利能力不断加强。
……
更正后（更改数据已加粗）：
……
面对消费电子行业出现的新变化，公司管理层积极进取，紧紧抓住产业升级 创新带来的机遇，坚持推进以客户为导向的经营策略，新产品、新业务实现快速
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5
发展，带动公司整体的收入和利润均实现快速增长。报告期内，公司实现营业收 入 337.91 亿元 ，同比增长 26.34%； 归属于上市公司股东的净利润 8.23 亿元， 同比增长 14.43% 。 公司营收和净利实现双增长主要源于公司充分发挥光学创新 和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高，公司持续优 化摄像头模组业务产品结构，双摄模组出货量占比迅速提升，在重点客户端热卖 机型的供货份额持续提高，从而带动公司整体利润水平明显改善。同时，公司继 续发挥触控领域产业龙头优势，把握 OLED 趋势下外挂式触控方案回归的产业 机遇，持续提高产品质量和服务客户能力，国际大客户的触控业务良率稳步提升， 盈利能力不断加强。
……
六、对“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析 1.概述” 进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
……
经营情况分析
报告期内，公司紧抓创新升级带来的增量市场，通过加大研发投入和新品开 发力度，快速提升产能和优化产业结构，迅速扩大微摄像头模组的优势地位。2017 年，公司实现营业收入337.91亿元 ，同比增长26.34%； 归属于上市公司股东的 净利润 10.10 亿元，同比增长 40.47% 。
==> picture [466 x 156] intentionally omitted <==
==> picture [25 x 3] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
……
----- End of picture text -----
更正后（更改数据已加粗）：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6
……
经营情况分析
报告期内，公司紧抓创新升级带来的增量市场，通过加大研发投入和新品开 发力度，快速提升产能和优化产业结构，迅速扩大微摄像头模组的优势地位。2017 年，公司实现营业收入337.91亿元 ，同比增长26.34%； 归属于上市公司股东的 净利润8.23亿元，同比增长14.43%。
==> picture [470 x 179] intentionally omitted <==
……
七、对“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、非主营业务分析”进行更
正
更正前（更改数据已加粗）：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 是否具有可 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | ||
| 持续性 | ||||
主要系银行理财产品取得的投资收益及权益法核 |
||||
| 投资收益 | 766,935.51 | 0.06% |
否 | |
算的长期股权投资损失 |
||||
| 公允价值变动损益 | -81,439,800.02 | -6.77% |
否 | |
| 资产减值 | 742,811,324.87 | 61.72% |
主要系存货跌价、应收账款、固定资产减值损失 |
否 |
| 控股公司的补偿专项报告于2018 年4 月20 日第四 | ||||
届董事会第六次会议出具；控股公司需要时间安排 |
||||
| 营业外收入 | 272,790,951.46 | 22.67% |
否 | |
资金；其他部分：属于跟关联公司正常的产品销售 |
||||
| 费用，在6 月30 日前收回。 | ||||
| 营业外支出 | 25,903,020.18 | 2.15% |
否 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7
更正后（更改数据已加粗）：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 是否具有可 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | ||
| 持续性 | ||||
主要系银行理财产品取得的投资收益及权益法核 |
||||
| 投资收益 | 766,935.51 | 0.08% |
否 | |
算的长期股权投资损失 |
||||
| 公允价值变动损益 | -81,439,800.02 | -8.28% |
否 | |
| 资产减值 | 742,811,324.87 | 75.55% |
主要系存货跌价、应收账款、固定资产减值损失 |
否 |
主要系本期收购索尼华南电子产生的负商誉，计入 |
||||
| 营业外收入 | 52,556,998.32 | 27.74% |
否 | |
营业外收入。 |
||||
| 营业外支出 | 25,903,020.18 | 2.63% |
否 |
八、对“第五节 重要事项”中“一、公司普通股利润分配及资本公积金转 增股本情况”进行更正
（公司《2017 年度利润分配预案》及《2017 年度社会责任报告》中的利润 分配内容也相应更正）
更正前（更改数据已加粗）：
……
3、2017年预案：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保 留意见审计报告， 公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,009,720,288.84 元，提取法定公积金 8,101,214.43 元，加上 2017 年初未分配利润 2,600,334,360.62 元，减去 2017 年对股东分配的现金股利 119,435,622.90 元，本年 度末可供股东分配的利润总额为 3,482,517,812.13 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 资本公积金余额为 2,993,451,242.59 元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来 的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会 提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本
2,714,445,975股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元人民币（含税）， 合计派发现金股利 152,008,974.60 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
单位：元
| 分红年度合并报表中归 | 占合并报表中归属于上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以其他方式现金 | 以其他方式现金 | ||||
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 属于上市公司普通股股 | 市公司普通股股东的净 | ||
| 分红的金额 | 分红的比例 | ||||
| 东的净利润 | 利润的比率 | ||||
| 2017年 | 152,008,974.60 | 1,009,720,288.84 |
15.05% |
0.00 |
0.00% |
| 2016年 | 119,489,303.00 | 718,825,886.71 |
16.62% |
0.00 |
0.00% |
| 2015年 | 72,142,840.00 | 478,450,610.42 |
15.08% |
0.00 |
0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用
更正后（更改数据已加粗）：
……
3、2017年预案：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保 留意见审计报告， 公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 822,521,428.67 元，提取法定公积金 0 元，加上 2017 年初未分配利润
2,600,334,360.62 元，减去 2017 年对股东分配的现金股利 119,435,622.90 元，本年 度末可供股东分配的利润总额为 3,303,420,166.39 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 资本公积金余额为 3,180,650,102.76 元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来 的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会 提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本
2,714,445,975股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含税）， 合计派发现金股利 124,864,514.85 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度合并报表 | 占合并报表中归属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 现金分红金额（含 | 中归属于上市公司 | 于上市公司普通股 | 以其他方式现金分 | 以其他方式现金分 | |
| 分红年度 | |||||
| 税） | 普通股股东的净利 | 股东的净利润的比 | 红的金额 | 红的比例 | |
| 润 | 率 | ||||
| 2017年 | 124,864,514.85 | 822,521,428.67 |
15.18% | 0.00 |
0.00% |
| 2016年 | 119,489,303.00 | 718,825,886.71 |
16.62% | 0.00 |
0.00% |
| 2015年 | 72,142,840.00 | 478,450,610.42 |
15.08% | 0.00 |
0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用
九、对“第五节 重要事项”中“二、本报告期利润分配及资本公积金转增
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
股本预案”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|---|---|
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.56 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,714,445,975 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 152,008,974.60 |
| 可分配利润（元） | 3,482,517,812.13 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017 年度合并报表实现归属于上市 | |
| 公司股东的净利润为1,009,720,288.84 元，提取法定公积金8,101,214.43 元，加上2017 年初未分配利润2,600,334,360.62 | |
| 元，减去2017 年对股东分配的现金股利119,435,622.90 元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,482,517,812.13 元。截 | |
| 至2017 年12 月31 日，公司资本公积金余额为2,993,451,242.59 元。 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的 | |
| 财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年 | |
| 度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 | |
| 0.56 元人民币（含税），合计派发现金股利152,008,974.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 |
更正后（更改数据已加粗）：
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|---|---|
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.46 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,714,445,975 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 124,864,514.85 |
| 可分配利润（元） | 3,303,420,166 .39 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017 年度合并报表实现归属于上市 | |
| 公司股东的净利润为822,521,428.67 元，提取法定公积金0 元，加上2017 年初未分配利润2,600,334,360.62 元，减去2017 | |
| 年对股东分配的现金股利119,435,622.90 元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,303,420,166.39 元。截至2017 年12 | |
| 月31 日，公司资本公积金余额为3,180,650,102.76 元。 | |
| 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2017 年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 2,714,445,975 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含税），合计派发现金股利 124,864,514.85 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。
十、对“第十节 公司债券相关情况”中“八、截至报告期末公司近2 年的 主要会计数据和财务指标”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
| 项目 | 2017年 | 2016年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 息税折旧摊销前利润 | 280,766.48 | 172,218.36 |
63.03% |
| 流动比率 | 110.17% | 109.40% |
0.77% |
| 资产负债率 | 70.20% | 65.69% |
4.51% |
| 速动比率 | 63.53% | 76.09% |
-12.56% |
| EBITDA全部债务比 | 12.97% | 11.19% |
1.78% |
| 利息保障倍数 | 4.74 | 4.25 |
11.53% |
| 现金利息保障倍数 | 2.46 | 4.62 |
-46.75% |
| EBITDA利息保障倍数 | 8.77 | 6.8 |
28.97% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |
0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
0.00% |
更正后（更改数据已加粗）：
| 项目 | 2017年 | 2016年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 息税折旧摊销前利润 | 258,743.09 | 172,218.36 |
50.24% |
| 流动比率 | 110.17% | 109.40% |
0.77% |
| 资产负债率 | 70.20% | 65.69% |
4.51% |
| 速动比率 | 63.53% | 76.09% |
-12.56% |
| EBITDA全部债务比 | 11.95% | 11.19% |
0.76% |
| 利息保障倍数 | 4.05 | 4.25 |
-4.71% |
| 现金利息保障倍数 | 2.46 | 4.62 |
-46.75% |
| EBITDA利息保障倍数 | 8.08 | 6.8 |
18.82% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |
0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
0.00% |
十一、对“第十一节 财务报告”中“一、审计报告”进行更正 更正前（更改数据已加粗）：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
|---|---|
| 审计报告签署日期 | 2018 年04 月20 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2018] 007174号 |
| 注册会计师姓名 | 莫建民 陈良 |
更正后（更改数据已加粗）：
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
|---|---|
| 审计报告签署日期 | 2018 年05 月30 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2018] 007174号 |
| 注册会计师姓名 | 莫建民 陈良 |
十二、对“第十一节 财务报告”中“二、财务报表 1、合并资产负债表” 进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
编制单位：欧菲科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,591,424,282.86 | 1,375,522,329.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 38,518,272.75 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,318,340.22 | 214,015,686.99 |
| 应收账款 | 7,506,283,780.79 | 7,757,932,037.68 |
| 预付款项 | 98,504,249.36 | 97,691,148.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
| 应收利息 | 210,918.60 | 475,730.38 |
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 271,726,595.57 | 173,771,405.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,679,772,610.59 | 4,510,612,201.26 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,525,082.78 | 5,306,373.02 |
| 其他流动资产 | 843,756,794.51 | 675,839,999.28 |
| 流动资产合计 | 18,141,040,928.03 | 14,811,166,912.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 379,723,859.25 | 321,963,754.62 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 15,776,522.16 | 25,835,384.28 |
| 长期股权投资 | 90,898,961.14 | 62,962,002.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,367,057,923.05 | 5,018,556,311.78 |
| 在建工程 | 1,730,374,038.05 | 1,538,205,451.74 |
| 工程物资 | 21,800.00 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,202,626,241.77 | 595,305,007.13 |
| 开发支出 | 104,421,276.28 | 57,230,287.57 |
| 商誉 | 144,224,121.88 | 347,478,457.28 |
| 长期待摊费用 | 71,793,736.10 | 199,247,694.87 |
| 递延所得税资产 | 188,394,177.04 | 33,596,893.55 |
| 其他非流动资产 | 401,920,002.51 | 422,611,090.02 |
| 非流动资产合计 | 12,697,210,859.23 | 8,623,014,135.12 |
| 资产总计 | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,189,372,332.71 | 2,068,174,612.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
| 拆入资金 | ||
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 121,145,300.00 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,727,327,071.03 | 2,117,059,886.71 |
| 应付账款 | 8,205,800,716.70 | 7,103,225,486.52 |
| 预收款项 | 40,223,447.10 | 20,062,546.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 395,500,212.95 | 297,835,002.51 |
| 应交税费 | 328,779,430.71 | 231,268,123.40 |
| 应付利息 | 78,659,785.22 | 71,736,971.10 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 317,629,554.56 | 425,262,938.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,062,010,380.41 | 1,203,351,660.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 16,466,448,231.39 | 13,537,977,228.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,168,752,632.42 | 750,527,913.82 |
| 应付债券 | 2,191,414,196.27 | 796,090,034.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 755,000,000.00 | 252,083,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 7,122,129.36 | 6,923,931.80 |
| 递延收益 | 23,031,500.59 | 21,781,032.88 |
| 递延所得税负债 | 33,868,091.03 | 25,531,244.84 |
| 其他非流动负债 | 4,226,158.36 | 2,726,752.04 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
| 非流动负债合计 | 5,183,414,708.03 | 1,855,664,243.44 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 21,649,862,939.42 | 15,393,641,471.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,714,445,975.00 | 1,086,266,390.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,993,451,242.59 | 4,522,818,830.65 |
| 减：库存股 | 190,923,250.00 | 279,872,500.00 |
| 其他综合收益 | 28,628,660.61 | 41,426,204.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,695,505.82 | 69,594,291.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,482,517,812.13 | 2,600,334,360.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,105,815,946.15 | 8,040,567,576.86 |
| 少数股东权益 | 82,572,901.69 | -28,000.76 |
| 所有者权益合计 | 9,188,388,847.84 | 8,040,539,576.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
更正后（更改数据已加粗）：
编制单位：欧菲科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,591,424,282.86 | 1,375,522,329.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 38,518,272.75 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,318,340.22 | 214,015,686.99 |
| 应收账款 | 7,506,283,780.79 | 7,757,932,037.68 |
| 预付款项 | 98,504,249.36 | 97,691,148.60 |
| 应收保费 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
| 应收分保账款 | ||
|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 210,918.60 | 475,730.38 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 271,726,595.57 | 173,771,405.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,679,772,610.59 | 4,510,612,201.26 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,525,082.78 | 5,306,373.02 |
| 其他流动资产 | 843,756,794.51 | 675,839,999.28 |
| 流动资产合计 | 18,141,040,928.03 | 14,811,166,912.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 379,723,859.25 | 321,963,754.62 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 15,776,522.16 | 25,835,384.28 |
| 长期股权投资 | 90,898,961.14 | 62,962,002.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,367,057,923.05 | 5,018,556,311.78 |
| 在建工程 | 1,730,374,038.05 | 1,538,205,451.74 |
| 工程物资 | 21,800.00 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,202,626,241.77 | 595,305,007.13 |
| 开发支出 | 104,421,276.28 | 57,230,287.57 |
| 商誉 | 144,224,121.88 | 347,478,457.28 |
| 长期待摊费用 | 71,793,736.10 | 199,247,694.87 |
| 递延所得税资产 | 188,394,177.04 | 33,596,893.55 |
| 其他非流动资产 | 401,920,002.51 | 422,611,090.02 |
| 非流动资产合计 | 12,697,210,859.23 | 8,623,014,135.12 |
| 资产总计 | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,189,372,332.71 | 2,068,174,612.58 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
| 向中央银行借款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 121,145,300.00 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,727,327,071.03 | 2,117,059,886.71 |
| 应付账款 | 8,205,800,716.70 | 7,103,225,486.52 |
| 预收款项 | 40,223,447.10 | 20,062,546.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 395,500,212.95 | 297,835,002.51 |
| 应交税费 | 328,779,430.71 | 231,268,123.40 |
| 应付利息 | 78,659,785.22 | 71,736,971.10 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 317,629,554.56 | 425,262,938.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,062,010,380.41 | 1,203,351,660.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 16,466,448,231.39 | 13,537,977,228.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,168,752,632.42 | 750,527,913.82 |
| 应付债券 | 2,191,414,196.27 | 796,090,034.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 755,000,000.00 | 252,083,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 7,122,129.36 | 6,923,931.80 |
| 递延收益 | 23,031,500.59 | 21,781,032.88 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
| 递延所得税负债 | 33,868,091.03 | 25,531,244.84 |
|---|---|---|
| 其他非流动负债 | 4,226,158.36 | 2,726,752.04 |
| 非流动负债合计 | 5,183,414,708.03 | 1,855,664,243.44 |
| 负债合计 | 21,649,862,939.42 | 15,393,641,471.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,714,445,975.00 | 1,086,266,390.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,180,650,102.76 | 4,522,818,830.65 |
| 减：库存股 | 190,923,250.00 | 279,872,500.00 |
| 其他综合收益 | 28,628,660.61 | 41,426,204.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,594,291.39 | 69,594,291.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,303,420,166.39 | 2,600,334,360.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,105,815,946.15 | 8,040,567,576.86 |
| 少数股东权益 | 82,572,901.69 | -28,000.76 |
| 所有者权益合计 | 9,188,388,847.84 | 8,040,539,576.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
十三、对“第十一节 财务报告”中“二、财务报表 2、母公司资产负债
表”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,200,457.01 | 720,416,029.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,912,217.97 | 55,894,372.64 |
| 应收账款 | 2,378,615,895.77 | 2,303,906,529.12 |
| 预付款项 | 3,041,950.48 | 10,508,331.52 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
| 应收利息 | 18,192,055.95 | 801,942.06 |
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,125,187,576.50 | 7,867,761.82 |
| 存货 | 479,432,124.41 | 361,292,754.85 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,677,341.62 | 2,683,799.05 |
| 流动资产合计 | 5,341,259,619.71 | 3,463,371,520.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 206,471,150.00 | 206,471,150.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,297,754,684.88 | 748,554,684.88 |
| 长期股权投资 | 7,907,241,062.06 | 5,796,269,412.10 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,619,553.69 | 169,176,811.62 |
| 在建工程 | 108,355,183.13 | 17,232,786.92 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 360,135,821.04 | 141,220,283.33 |
| 开发支出 | 2,576,654.24 | 6,346,814.28 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,434,028.76 | 2,805,459.96 |
| 递延所得税资产 | 11,938,728.36 | 3,798,233.79 |
| 其他非流动资产 | 1,227,010.47 | 196,588,318.47 |
| 非流动资产合计 | 10,998,753,876.63 | 7,288,463,955.35 |
| 资产总计 | 16,340,013,496.34 | 10,751,835,475.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,044,000,000.00 | 211,853,964.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 694,373,758.51 | 350,112,850.61 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
| 应付账款 | 2,208,611,518.61 | 923,635,171.40 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 1,352,058,499.80 | 853,919,134.59 |
| 应付职工薪酬 | 25,861,789.42 | 38,847,534.06 |
| 应交税费 | 123,131,662.02 | 113,566,788.02 |
| 应付利息 | 72,060,632.88 | 67,124,453.46 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 305,012,606.52 | 355,710,510.01 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 842,369,476.97 | 940,784,024.71 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,667,479,944.73 | 3,855,554,431.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,528,093,884.29 | 288,750,000.00 |
| 应付债券 | 2,191,414,196.27 | 796,090,034.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 3,700,643.46 | 684,433.33 |
| 递延收益 | 6,224,059.92 | 7,282,623.36 |
| 递延所得税负债 | 659,844.74 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,729,432,783.94 | 1,093,466,936.16 |
| 负债合计 | 10,396,912,728.67 | 4,949,021,367.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,714,445,975.00 | 1,086,266,390.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,097,342,810.27 | 4,635,761,507.44 |
| 减：库存股 | 190,923,250.00 | 279,872,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
| 盈余公积 | 77,695,505.82 | 69,594,291.39 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 244,539,726.58 | 291,064,419.61 |
| 所有者权益合计 | 5,943,100,767.67 | 5,802,814,108.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,340,013,496.34 | 10,751,835,475.85 |
更正后（更改数据已加粗）：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 229,200,457.01 | 720,416,029.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,912,217.97 | 55,894,372.64 |
| 应收账款 | 2,378,615,895.77 | 2,303,906,529.12 |
| 预付款项 | 3,041,950.48 | 10,508,331.52 |
| 应收利息 | 18,192,055.95 | 801,942.06 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,125,187,576.50 | 7,867,761.82 |
| 存货 | 479,432,124.41 | 361,292,754.85 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,677,341.62 | 2,683,799.05 |
| 流动资产合计 | 5,341,259,619.71 | 3,463,371,520.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 206,471,150.00 | 206,471,150.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,297,754,684.88 | 748,554,684.88 |
| 长期股权投资 | 7,907,241,062.06 | 5,796,269,412.10 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,619,553.69 | 169,176,811.62 |
| 在建工程 | 108,355,183.13 | 17,232,786.92 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 360,135,821.04 | 141,220,283.33 |
| 开发支出 | 2,576,654.24 | 6,346,814.28 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,434,028.76 | 2,805,459.96 |
| 递延所得税资产 | 11,938,728.36 | 3,798,233.79 |
| 其他非流动资产 | 1,227,010.47 | 196,588,318.47 |
| 非流动资产合计 | 10,998,753,876.63 | 7,288,463,955.35 |
| 资产总计 | 16,340,013,496.34 | 10,751,835,475.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,044,000,000.00 | 211,853,964.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 694,373,758.51 | 350,112,850.61 |
| 应付账款 | 2,208,611,518.61 | 923,635,171.40 |
| 预收款项 | 1,352,058,499.80 | 853,919,134.59 |
| 应付职工薪酬 | 25,861,789.42 | 38,847,534.06 |
| 应交税费 | 123,131,662.02 | 113,566,788.02 |
| 应付利息 | 72,060,632.88 | 67,124,453.46 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 305,012,606.52 | 355,710,510.01 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 842,369,476.97 | 940,784,024.71 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,667,479,944.73 | 3,855,554,431.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,528,093,884.29 | 288,750,000.00 |
| 应付债券 | 2,191,414,196.27 | 796,090,034.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
| 专项应付款 | ||
|---|---|---|
| 预计负债 | 3,700,643.46 | 684,433.33 |
| 递延收益 | 6,224,059.92 | 7,282,623.36 |
| 递延所得税负债 | 659,844.74 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,729,432,783.94 | 1,093,466,936.16 |
| 负债合计 | 10,396,912,728.67 | 4,949,021,367.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,714,445,975.00 | 1,086,266,390.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,284,541,670.44 | 4,635,761,507.44 |
| 减：库存股 | 190,923,250.00 | 279,872,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,594,291.39 | 69,594,291.39 |
| 未分配利润 | 65,442,080.84 | 291,064,419.61 |
| 所有者权益合计 | 5,943,100,767.67 | 5,802,814,108.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,340,013,496.34 | 10,751,835,475.85 |
十四、对“第十一节 财务报告”中“二、财务报表 3、合并利润表”进
行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
| 其中：营业收入 | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 32,804,238,320.32 | 26,069,117,196.57 |
| 其中：营业成本 | 29,140,167,934.95 | 23,676,459,571.98 |
| 利息支出 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
| 手续费及佣金支出 | ||
|---|---|---|
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 94,079,532.18 | 54,868,930.78 |
| 销售费用 | 270,337,184.17 | 174,038,439.82 |
| 管理费用 | 2,130,193,283.32 | 1,734,632,842.46 |
| 财务费用 | 426,649,060.83 | 332,414,711.52 |
| 资产减值损失 | 742,811,324.87 | 96,702,700.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -81,439,800.02 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 766,935.51 | 3,183,027.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -3,141,395.34 | -1,944,468.39 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -18,543,395.73 | -2,672,844.18 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 69,021,127.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 956,597,980.13 | 677,811,924.67 |
| 加：营业外收入 | 272,790,951.46 | 150,833,246.29 |
| 减：营业外支出 | 25,903,020.18 | 6,631,948.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,203,485,911.41 | 822,013,222.84 |
| 减：所得税费用 | 195,414,720.12 | 105,076,458.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,008,071,191.29 | 716,936,763.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 1,008,071,191.29 | 718,794,563.19 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| -1,857,799.23 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,009,720,288.84 | 718,825,886.71 |
| 少数股东损益 | -1,649,097.55 | -1,889,122.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,797,543.59 | 25,292,591.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -12,797,543.59 | 25,292,591.45 |
|
| 的税后净额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -12,797,543.59 | 25,292,591.45 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | -61,482.30 | |
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -12,736,061.29 | 25,292,591.45 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 995,273,647.70 | 742,229,355.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 996,922,745.25 | 744,118,478.16 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,649,097.55 | -1,889,122.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.28 |
更正后（更改数据已加粗）：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
| 其中：营业收入 | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
| 手续费及佣金收入 | ||
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 32,804,238,320.32 | 26,069,117,196.57 |
| 其中：营业成本 | 29,140,167,934.95 | 23,676,459,571.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 94,079,532.18 | 54,868,930.78 |
| 销售费用 | 270,337,184.17 | 174,038,439.82 |
| 管理费用 | 2,130,193,283.32 | 1,734,632,842.46 |
| 财务费用 | 426,649,060.83 | 332,414,711.52 |
| 资产减值损失 | 742,811,324.87 | 96,702,700.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -81,439,800.02 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 766,935.51 | 3,183,027.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -3,141,395.34 | -1,944,468.39 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -18,543,395.73 | -2,672,844.18 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 69,021,127.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 956,597,980.13 | 677,811,924.67 |
| 加：营业外收入 | 52,556,998.32 | 150,833,246.29 |
| 减：营业外支出 | 25,903,020.18 | 6,631,948.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 983,251,958.27 | 822,013,222.84 |
| 减：所得税费用 | 162,379,627.15 | 105,076,458.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 820,872,331.12 | 716,936,763.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 820,872,331.12 | 718,794,563.19 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| -1,857,799.23 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 822,521,428.67 | 718,825,886.71 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26
| 少数股东损益 | -1,649,097.55 | -1,889,122.75 |
|---|---|---|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,797,543.59 | 25,292,591.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -12,797,543.59 | 25,292,591.45 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -12,797,543.59 | 25,292,591.45 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | -61,482.30 | |
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -12,736,061.29 | 25,292,591.45 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 808,074,787.53 | 742,229,355.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 809,723,885.08 | 744,118,478.16 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,649,097.55 | -1,889,122.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3072 | 0.2757 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3029 | 0.2757 |
十五、对“第十一节 财务报告”中“二、财务报表 4、母公司利润表” 进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 8,845,195,307.64 | 6,190,561,156.12 |
| 减：营业成本 | 8,178,330,564.03 | 5,701,060,923.17 |
| 税金及附加 | 21,369,911.67 | 9,921,285.69 |
| 销售费用 | 54,545,361.09 | 52,187,562.99 |
| 管理费用 | 369,010,935.60 | 279,043,941.84 |
| 财务费用 | 106,408,045.83 | 104,974,192.76 |
| 资产减值损失 | 209,582,141.33 | 9,456,552.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 409,683.38 | 175,086,001.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -3,008,141.37 | -1,944,468.39 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -14,505,337.76 | -2,074,981.25 |
|
| 填列） | ||
| 其他收益 | 17,518,455.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90,628,851.04 | 206,927,717.38 |
| 加：营业外收入 | 220,233,953.14 | 13,921,412.80 |
| 减：营业外支出 | 106,809.14 | 1,250,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 129,498,292.96 | 219,599,130.18 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 48,486,148.66 | 8,917,633.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,012,144.30 | 210,681,496.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
28
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 81,012,144.30 | 210,681,496.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
更正后（更改数据已加粗）：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 8,845,195,307.64 | 6,190,561,156.12 |
| 减：营业成本 | 8,178,330,564.03 | 5,701,060,923.17 |
| 税金及附加 | 21,369,911.67 | 9,921,285.69 |
| 销售费用 | 54,545,361.09 | 52,187,562.99 |
| 管理费用 | 369,010,935.60 | 279,043,941.84 |
| 财务费用 | 106,408,045.83 | 104,974,192.76 |
| 资产减值损失 | 209,582,141.33 | 9,456,552.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 409,683.38 | 175,086,001.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -3,008,141.37 | -1,944,468.39 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -14,505,337.76 | -2,074,981.25 |
|
| 填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
29
| 其他收益 | 17,518,455.25 | |
|---|---|---|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90,628,851.04 | 206,927,717.38 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 13,921,412.80 |
| 减：营业外支出 | 106,809.14 | 1,250,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -90,735,660.18 | 219,599,130.18 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 15,451,055.69 | 8,917,633.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -106,186,715.87 | 210,681,496.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -106,186,715.87 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -106,186,715.87 | 210,681,496.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
30
十六、对“第十一节 财务报告”中“二、财务报表 7、合并所有者权益 变动表”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 1,086, | 4,522,8 | 2,600,3 | 8,040,5 | ||||||||||
| 279,872 | 41,426, | 69,594, | -28,000. | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 266,39 | 18,830. | 34,360. | 39,576. |
|||||||||
,500.00 |
204.20 |
291.39 | 76 |
||||||||||
| 0.00 | 65 | 62 | 10 |
||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 1,086, | 4,522,8 | 2,600,3 | 8,040,5 | ||||||||||
| 279,872 | 41,426, | 69,594, | -28,000. | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 266,39 | 18,830. | 34,360. | 39,576. |
|||||||||
,500.00 |
204.20 |
291.39 | 76 |
||||||||||
| 0.00 | 65 | 62 | 10 |
||||||||||
| 三、本期增减变动 | 1,628, | -1,529,3 | 1,147,8 | ||||||||||
| -88,949, | -12,797, | 8,101,2 | 882,183 | 82,600, | |||||||||
| 金额（减少以“－” | 179,58 | 67,588. | 49,271. |
||||||||||
250.00 |
543.59 |
14.43 | ,451.51 | 902.45 |
|||||||||
| 号填列） | 5.00 | 06 | 74 |
||||||||||
| 1,009,7 | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | -12,797, | -1,649,0 | 995,273 | ||||||||||
| 20,288. | |||||||||||||
| 额 | 543.59 | 97.55 |
,647.70 |
||||||||||
| 84 | |||||||||||||
| -1,220 | |||||||||||||
| （二）所有者投入 | 80,090, | -88,949, | 84,250, | 252,069 | |||||||||
| ,000.0 | |||||||||||||
| 和减少资本 | 569.33 | 250.00 |
000.00 | ,819.33 |
|||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | 84,250, | 84,250, | |||||||||||
| 通股 | 000.00 | 000.00 |
|||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
31
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,824, | -88,949, | 174,773 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 569.33 | 250.00 |
,819.33 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| -1,220 | |||||||||||||
| -5,734,0 | -6,954,0 | ||||||||||||
| 4．其他 | ,000.0 | ||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| -127,53 | -119,43 | ||||||||||||
| 8,101,2 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,837.3 | 5,622.9 | |||||||||||
| 14.43 | |||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||
| 8,101,2 | -8,101,2 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 14.43 | 14.43 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| -119,43 | -119,43 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 5,622.9 | 5,622.9 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 1,629, | -1,629,3 | ||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 399,58 | 99,585. | ||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 5.00 | 00 | ||||||||||||
| 1,629, | -1,629,3 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 399,58 | 99,585. | ||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 5.00 | 00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| 19,941, | 19,941, | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 427.61 | 427.61 | ||||||||||||
| 2,714, | 2,993,4 | 3,482,5 | 9,188,3 88,847. 84 |
||||||||||
| 190,923 | 28,628, | 77,695, | 82,572, | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 445,97 | 51,242. | 17,812. | ||||||||||
,250.00 |
660.61 |
505.82 | 901.69 |
||||||||||
| 5.00 | 59 | 13 | |||||||||||
更正后（更改数据已加粗）：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
32
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 1,086, | 4,522,8 | 2,600,3 | 8,040,5 | ||||||||||
| 279,872 | 41,426, | 69,594, | -28,000. | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 266,39 | 18,830. | 34,360. | 39,576. |
|||||||||
,500.00 |
204.20 |
291.39 | 76 |
||||||||||
| 0.00 | 65 | 62 | 10 |
||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 1,086, | 4,522,8 | 2,600,3 | 8,040,5 | ||||||||||
| 279,872 | 41,426, | 69,594, | -28,000. | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 266,39 | 18,830. | 34,360. | 39,576. |
|||||||||
,500.00 |
204.20 |
291.39 | 76 |
||||||||||
| 0.00 | 65 | 62 | 10 |
||||||||||
| 三、本期增减变动 | 1,628, | -1,342,1 | 1,147,8 | ||||||||||
| -88,949, | -12,797, | 703,085 | 82,600, | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | 179,58 | 68,727. | 49,271. |
||||||||||
250.00 |
543.59 |
,805.77 | 902.45 |
||||||||||
| 号填列） | 5.00 | 89 | 74 |
||||||||||
| （一）综合收益总 | -12,797, | 822,521 | -1,649,0 | 808,074 | |||||||||
| 额 | 543.59 | ,428.67 | 97.55 |
,787.53 |
|||||||||
| -1,220 | |||||||||||||
| （二）所有者投入 | 267,289 | -88,949, | 84,250, | 439,268 | |||||||||
| ,000.0 | |||||||||||||
| 和减少资本 | ,429.50 | 250.00 |
000.00 | ,679.50 |
|||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | 84,250, | 84,250, | |||||||||||
| 通股 | 000.00 | 000.00 |
|||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 85,824, | -88,949, | 174,773 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 569.33 | 250.00 |
,819.33 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| -1,220 | |||||||||||||
| 181,464 | 180,244 | ||||||||||||
| 4．其他 | ,000.0 | ||||||||||||
| ,860.17 | ,860.17 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -119,43 | -119,43 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
33
| 5,622.9 | 5,622.9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| -119,43 | -119,43 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 5,622.9 | 5,622.9 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 1,629, | -1,629,3 | ||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 399,58 | 99,585. | ||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 5.00 | 00 | ||||||||||||
| 1,629, | -1,629,3 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 399,58 | 99,585. | ||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 5.00 | 00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| 19,941, | 19,941, | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 427.61 | 427.61 | ||||||||||||
| 2,714, | 3,180,6 | 3,303,4 | 9,188,3 88,847. 84 |
||||||||||
| 190,923 | 28,628, | 69,594, | 82,572, | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 445,97 | 50,102. | 20,166. | ||||||||||
,250.00 |
660.61 |
291.39 | 901.69 |
||||||||||
| 5.00 | 76 | 39 | |||||||||||
十七、对“第十一节 财务报告”中“二、财务报表 8、母公司所有者权 益变动表”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
本期金额
单位：元
| 本期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
34
| 1,086,26 | 4,635,761 | 279,872,5 | 69,594,29 | 291,064 | 5,802,814 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 6,390.00 | ,507.44 | 00.00 |
1.39 | ,419.61 |
,108.44 |
||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 1,086,26 | 4,635,761 | 279,872,5 | 69,594,29 | 291,064 | 5,802,814 | ||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 6,390.00 | ,507.44 | 00.00 |
1.39 | ,419.61 |
,108.44 |
||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 1,628,17 | -1,538,41 | -88,949,2 | 8,101,214 | -46,524, | 140,286,6 | ||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| 9,585.00 | 8,697.17 | 50.00 |
.43 | 693.03 |
59.23 |
||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 81,012, | 81,012,14 | |||||||||
| 额 | 144.30 | 4.30 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | -1,220,0 | 80,090,56 | -88,949,2 | 167,819,8 | |||||||
| 和减少资本 | 00.00 | 9.33 | 50.00 |
19.33 | |||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 85,824,56 | -88,949,2 | 174,773,8 | |||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 9.33 | 50.00 |
19.33 | |||||||||
| 额 | |||||||||||
| -1,220,0 | -5,734,00 | -6,954,00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 00.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| -127,53 | |||||||||||
| 8,101,214 | -119,435, | ||||||||||
| （三）利润分配 | 6,837.3 |
||||||||||
| .43 | 622.90 |
||||||||||
3 |
|||||||||||
| 8,101,214 | -8,101,2 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| .43 | 14.43 |
||||||||||
| -119,43 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -119,435, | ||||||||||
| 5,622.9 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 622.90 |
||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | 1,629,39 | -1,629,39 | |||||||||
| 内部结转 | 9,585.00 | 9,585.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增 | 1,629,39 | -1,629,39 | |||||||||
| 资本（或股本） | 9,585.00 | 9,585.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
35
| 资本（或股本） | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 10,890,31 | 10,890,31 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 8.50 | 8.50 | ||||||||||
| 2,714,44 | 3,097,342 | 190,923,2 | 77,695,50 | 244,539 | 5,943,100 ,767.67 |
||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 5,975.00 | ,810.27 | 50.00 |
5.82 | ,726.58 |
|||||||
更正后（更改数据已加粗）：
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 1,086,26 | 4,635,761 | 279,872,5 | 69,594,29 | 291,064 | 5,802,814 | ||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 6,390.00 | ,507.44 | 00.00 |
1.39 | ,419.61 |
,108.44 |
||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 1,086,26 | 4,635,761 | 279,872,5 | 69,594,29 | 291,064 | 5,802,814 | ||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 6,390.00 | ,507.44 | 00.00 |
1.39 | ,419.61 |
,108.44 |
||||||
| 三、本期增减变动 | -225,62 | ||||||||||
| 1,628,17 | -1,351,21 | -88,949,2 | 140,286,6 | ||||||||
| 金额（减少以“－” | 0 | 2,338.7 |
|||||||||
| 9,585.00 | 9,837.00 | 50.00 |
59.23 |
||||||||
| 号填列） | 7 | ||||||||||
| -106,18 | |||||||||||
| （一）综合收益总 | -106,186, | ||||||||||
| 6,715.8 | |||||||||||
| 额 | 715.87 |
||||||||||
| 7 | |||||||||||
| （二）所有者投入 | -1,220,0 | 267,289,4 | -88,949,2 | 355,018,6 | |||||||
| 和减少资本 | 00.00 | 29.50 | 50.00 |
79.50 | |||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
36
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 85,824,56 | -88,949,2 | 174,773,8 | |||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 9.33 | 50.00 |
19.33 | |||||||||
| 额 | |||||||||||
| -1,220,0 | 181,464,8 | 180,244,8 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 00.00 | 60.17 | 60.17 | |||||||||
| -119,43 | |||||||||||
| -119,435, | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0 | 5,622.9 |
|||||||||
622.90 |
|||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0 | 0 |
|||||||||
| -119,43 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -119,435, | ||||||||||
| 5,622.9 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 622.90 |
||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | 1,629,39 | -1,629,39 | |||||||||
| 内部结转 | 9,585.00 | 9,585.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增 | 1,629,39 | -1,629,39 | |||||||||
| 资本（或股本） | 9,585.00 | 9,585.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 10,890,31 | 10,890,31 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 8.50 | 8.50 | ||||||||||
| 2,714,44 | 3,284,541 | 190,923,2 | 69,594,29 | 65,442, | 5,943,100 ,767.67 |
||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 5,975.00 | ,670.44 | 50.00 |
1.39 | 080.84 |
|||||||
十八、对“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 45、资 本公积”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
37
| 资本溢价（股本溢价） | 4,469,412,321.04 | 60,823,000.66 |
1,629,399,585.00 |
2,900,835,736.70 |
|---|---|---|---|---|
| 其他资本公积 | 53,406,509.61 | 105,765,996.94 |
66,557,000.66 |
92,615,505.89 |
| 合计 | 4,522,818,830.65 | 166,588,997.60 |
1,695,956,585.66 |
2,993,451,242.59 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积-资本溢价（股本溢价）的本期增加为限制性股票解禁，由其他资本公积转入 60,823,000.66 元，本 期减少为资本公积转增股本 1,629,399,585.00 元。
资本公积-其他资本公积的增加为本期确认股权激励费用 85,824,569.33 元；本期限制性股票解禁税法规定的 税前扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额的所得税影响 19,941,427.61 元，减 少为限制性股票解禁转出 60,823,000.66 元；本期员工离职回购未解禁限制性股票减少其他资本公积 5,734,000.00 元。
更正后（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,469,412,321.04 | 60,823,000.66 |
1,629,399,585.00 |
2,900,835,736.70 |
| 其他资本公积 | 53,406,509.61 | 292,964,857.11 |
66,557,000.66 |
279,814,366.06 |
| 合计 | 4,522,818,830.65 | 353,787,857.77 |
1,695,956,585.66 |
3,180,650,102.76 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积-资本溢价（股本溢价）的本期增加为限制性股票解禁，由其他资本公积转入 60,823,000.66 元，本 期减少为资本公积转增股本 1,629,399,585.00 元。
资本公积-其他资本公积的增加为本期确认股权激励费用 85,824,569.33 元；本期限制性股票解禁税法规定的 税前扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额的所得税影响 19,941,427.61 元； 同 一控制下企业合并本公司控股股东业绩承诺补偿扣除所得税影响后增加资本公积 187,198,860.17 元， 减少 为限制性股票解禁转出 60,823,000.66 元；本期员工离职回购未解禁限制性股票减少其他资本公积 5,734,000.00 元。
十九、对“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 48、盈 余公积”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 69,594,291.39 | 8,101,214.43 |
77,695,505.82 | |
| 合计 | 69,594,291.39 | 8,101,214.43 |
77,695,505.82 |
更正后（更改数据已加粗）：
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
单位： 元
38
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 69,594,291.3 | 9 0 |
0 |
69,594,291.39 |
| 合计 | 69,594,291.3 | 9 0 |
0 |
69,594,291.39 |
二十、对“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 49、未 分配利润”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,600,334,360.62 | 1,974,719,463.58 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,600,334,360.62 | 1,974,719,463.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,009,720,288.84 | 718,825,886.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,101,214.43 | 21,068,149.67 |
| 应付普通股股利 | 119,435,622.90 | 72,142,840.00 |
| 期末未分配利润 | 3,482,517,812.13 | 2,600,334,360.62 |
调整期初未分配利润明细：
-
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
更正后（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,600,334,360.62 | 1,974,719,463.58 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,600,334,360.62 | 1,974,719,463.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 822,521,428.67 | 718,825,886.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0 | 21,068,149.67 |
| 应付普通股股利 | 119,435,622.90 | 72,142,840.00 |
| 期末未分配利润 | 3,303,420,166.39 | 2,600,334,360.62 |
调整期初未分配利润明细：
-
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
39
-
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
-
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
二十一、对“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 60、 营业外收入”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
| 单位： 元 | 单位： 元 | 单位： 元 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 142,174,776.63 | ||
| 业绩补偿款 | 220,233,953.14 | 220,233,953.14 | |
| 合并成本小于应享有被购买方可辨 | |||
| 47,656,374.23 | 47,656,374.23 | ||
| 认净资产公允价值份额的差额 | |||
| 其他 | 4,900,624.09 | 8,658,469.66 |
4,900,624.09 |
| 合计 | 272,790,951.46 | 150,833,246.29 |
272,790,951.46 |
更正后（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 142,174,776.63 | ||
| 合并成本小于应享有被购买方可辨 | |||
| 47,656,374.23 | 47,656,374.23 | ||
| 认净资产公允价值份额的差额 | |||
| 其他 | 4,900,624.09 | 8,658,469.66 |
4,900,624.09 |
| 合计 | 52,556,998.32 | 150,833,246.29 |
52,556,998.32 |
二十二、对“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 62、 所得税费用”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
（ 1 ）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 344,268,003.80 | 96,981,584.02 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
40
| 递延所得税费用 | -148,853,283.68 | 8,094,874.86 |
|---|---|---|
| 合计 | 195,414,720.12 | 105,076,458.88 |
（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 1,203,485,911.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 180,522,886.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 872,716.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 26,629,913.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,067,827.60 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,888,761.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | |
| 52,312,450.09 | |
| 损的影响 | |
| 研发加计扣除及其他 | -57,102,311.65 |
| 所得税费用 | 195,414,720.12 |
更正后（更改数据已加粗）：
（ 1 ）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 311,232,910.83 | 96,981,584.02 |
| 递延所得税费用 | -148,853,283.68 | 8,094,874.86 |
| 合计 | 162,379,627.15 | 105,076,458.88 |
（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | 983,251,958.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 147,487,793.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 872,716.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 26,629,913.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,067,827.60 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
41
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,888,761.82 |
|---|---|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | |
| 52,312,450.09 | |
| 损的影响 | |
| 研发加计扣除及其他 | -57,102,311.65 |
| 所得税费用 | 162,379,627.15 |
二十三、对“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 65、 现金流量表补充资料”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
（ 1 ）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,008,071,191.29 | 716,936,763.96 |
| 加：资产减值准备 | 742,811,324.87 | 96,702,700.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 973,267,906.73 | 425,257,314.72 |
| 无形资产摊销 | 227,773,389.67 | 144,606,881.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 90,369,708.03 | 76,992,319.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” | ||
| 18,543,395.73 | 2,672,844.18 |
|
| 号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,246,455.76 | 1,870,650.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 81,439,800.02 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 390,290,993.47 | 261,912,168.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -766,935.51 | -3,183,027.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -126,801,331.69 | -3,562,708.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -21,809,952.14 | 14,397,574.12 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,785,734,023.30 | -1,267,688,538.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -123,892,144.29 | -2,862,345,215.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -147,479,432.58 | 3,206,112,762.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,330,346.06 | 810,682,489.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,485,832,242.51 | 1,294,839,883.05 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
42
| 减：现金的期初余额 | 1,294,839,883.05 | 1,636,249,930.89 |
|---|---|---|
| 现金及现金等价物净增加额 | 190,992,359.46 | -341,410,047.84 |
更正后（更改数据已加粗）：
（ 1 ）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 820,872,331.12 | 716,936,763.96 |
| 加：资产减值准备 | 742,811,324.87 | 96,702,700.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 973,267,906.73 | 425,257,314.72 |
| 无形资产摊销 | 227,773,389.67 | 144,606,881.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 90,369,708.03 | 76,992,319.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” | ||
| 18,543,395.73 | 2,672,844.18 |
|
| 号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,246,455.76 | 1,870,650.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 81,439,800.02 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 390,290,993.47 | 261,912,168.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -766,935.51 | -3,183,027.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -126,801,331.69 | -3,562,708.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -21,809,952.14 | 14,397,574.12 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,785,734,023.30 | -1,267,688,538.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 96,341,808.85 | -2,862,345,215.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -180,514,525.55 | 3,206,112,762.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,330,346.06 | 810,682,489.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,485,832,242.51 | 1,294,839,883.05 |
| 减：现金的期初余额 | 1,294,839,883.05 | 1,636,249,930.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 190,992,359.46 | -341,410,047.84 |
二十四、对“第十一节 财务报告”中“十二、关联方及关联交易 5、关 联交易情况”进行更正
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
43
更正前（更改数据已加粗）：
（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市融创天下科技有限公司 | 销售产品 | 7,406,100.00 | 7,989,378.20 |
| 深圳市艾特智能科技有限公司 | 销售产品 | 286,324.79 | |
| 合计 | 7,692,424.79 | 7,989,378.20 |
更正后（更改数据已加粗）：
（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市融创天下科技有限公司 | 销售产品 | 7,406,100.00 | 7,989,378.20 |
| 深圳市艾特智能科技有限公司 | 销售产品 | 1,425,547.70 | |
| 合计 | 8,831,674.70 | 7,989,378.20 |
二十五、对“第十一节 财务报告”中“十五、资产负债表日后事项 2、 利润分配情况”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 149,294,528.35 |
|---|---|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 149,294,528.35 |
更正后（更改数据已加粗）：
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 124,864,514.85 |
|---|---|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 124,864,514.85 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
44
二十六、对“第十一节 财务报告”中“十五、资产负债表日后事项 4、
其他资产负债表日后事项说明”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
……
2) 资本公积转增资本
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展 前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度 利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数， 向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），合计派发现金股利 149,294,528.35 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。
更正后（更改数据已加粗）：
……
2) 利润分配
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展 前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度 利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数， 向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含税），合计派发现金股利 124,864,514.85 元 ，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二十七、对“第十一节 财务报告”中“十八、补充资料”进行更正 更正前（更改数据已加粗）：
1 、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -21,789,851.49 | 本期调整部分业务，处置了使用年限较长的设备。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 | ||
| 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 | 141,985,808.70 | 本期收到的各项政府补助，详见政府补助说明。 |
| 政府补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 | ||
本期收购索尼华南电子产生的负商誉，计入营业外 |
||
| 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 | 47,656,374.22 | |
收入。 |
||
| 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,908,330.87 | 保本理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 400,287.76 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
45
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 202,478,012.81 | 本期确认的业绩补偿 |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 52,698,352.47 | 以上各项收支合并对计算对所得税的影响 |
| 合计 | 321,940,610.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2 、净资产收益率及每股收益
| 每股收益 | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.79% | 0.38 |
0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | |||
| 8.03% | 0.26 |
0.25 |
|
| 普通股股东的净利润 | |||
更正后（更改数据已加粗）：
1 、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -21,789,851.49 | 本期调整部分业务，处置了使用年限较长的设备。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 | ||
| 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 | 141,985,808.70 | 本期收到的各项政府补助，详见政府补助说明。 |
| 补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 | ||
本期收购索尼华南电子产生的负商誉，计入营业外 |
||
| 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 | 47,656,374.23 | |
收入。 |
||
| 认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,908,330.85 | 保本理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 400,287.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -17,755,940.33 | |
| 减：所得税影响额 | 19,663,259.49 | 以上各项收支合并对计算对所得税的影响 |
| 合计 | 134,741,750.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
46
□ 适用 √ 不适用
2 、净资产收益率及每股收益
| 每股收益 | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.71% | 0.3072 |
0.3029 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | |||
| 8.12% | 0.2568 |
0.2533 |
|
| 普通股股东的净利润 | |||
《2017 年年度报告摘要》
一、对“一、重要提示”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
……
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,714,445,975 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
更正后（更改数据已加粗）：
……
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,714,445,975 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。
二、对“二、公司基本情况”中的“3、主要会计数据和财务指标”进行更
正
更正前（更改数据已加粗）：
（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
47
| 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
26.34% |
18,497,766,559.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,009,720,288.84 | 718,825,886.71 |
40.47% |
478,450,610.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 687,779,678.44 | 594,192,705.36 |
15.75% |
399,393,136.67 |
|
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,330,346.06 | 810,682,489.05 |
-59.38% |
584,880,993.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.28 |
35.71% |
0.4642 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.28 |
32.14% |
0.4642 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.79% | 10.87% |
0.92% |
8.22% |
| 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 | |
| 资产总额 | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
31.60% |
16,067,765,331.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,105,815,946.15 | 8,040,567,576.86 |
13.25% |
6,039,833,921.21 |
（ 2 ）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,192,542,919.30 | 8,928,283,669.61 |
9,336,256,847.39 |
9,333,947,997.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,558,863.99 | 429,500,648.77 |
401,827,913.48 |
-12,167,137.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
148,383,402.18 | 264,037,823.35 |
378,023,162.70 |
-102,664,709.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -487,462,139.57 | -588,771,714.27 |
39,104,180.08 |
1,366,460,019.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
更正后（更改数据已加粗）：
（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33,791,031,433.68 | 26,746,418,937.61 |
26.34% |
18,497,766,559.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 822,521,428.67 | 718,825,886.71 |
14.43% |
478,450,610.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 687,779,678.44 | 594,192,705.36 |
15.75% |
399,393,136.67 |
|
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,330,346.06 | 810,682,489.05 |
-59.38% |
584,880,993.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3072 | 0.2757 |
11.43% |
0.1867 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3029 | 0.2757 |
9.87% |
0.1867 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
48
| 加权平均净资产收益率 | 9.71% | 10.87% |
下降1.16 个百分点 |
8.22% |
|---|---|---|---|---|
| 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 | |
| 资产总额 | 30,838,251,787.26 | 23,434,181,047.65 |
31.60% |
16,067,765,331.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,105,815,946.15 | 8,040,567,576.86 |
13.25% |
6,039,833,921.21 |
（ 2 ）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,192,542,919.30 | 8,928,283,669.61 |
9,336,256,847.39 |
9,333,947,997.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,558,863.99 | 429,500,648.77 |
401,827,913.48 |
-199,365,997.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
148,383,402.18 | 264,037,823.35 |
378,023,162.70 |
-102,664,709.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -487,462,139.57 | -588,771,714.27 |
39,104,180.08 |
1,366,460,019.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
三、对“二、公司基本情况”中的“5、公司债券情况 （3）截止报告期 末公司近2 年的主要会计数据和财务指标”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
单位：万元
| 项目 | 2017年 | 2016年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 70.20% | 65.69% |
4.51% |
| EBITDA全部债务比 | 12.97% | 11.19% |
1.78% |
| 利息保障倍数 | 4.74 | 4.25 |
11.53% |
更正后（更改数据已加粗）：
单位：万元
| 项目 | 2017年 | 2016年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 70.20% | 65.69% |
4.51% |
| EBITDA全部债务比 | 11.95% | 11.19% |
0.76% |
| 利息保障倍数 | 4.05 | 4.25 |
-4.71% |
除上述补充更正外，公司2017年年度报告及摘要中其他内容不变。公司对于
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
49
本次会计差错更正事项深感自责，并向广大投资者致以诚挚歉意。
今后，公司董事、监事及高级管理人员将更加勤勉尽责，公司将进一步加强 财务管理，完善内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员专业素质，优化信 息披露管理制度，从而提高信息披露的准确性和真实性，敬请广大投资者见谅。 特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018 年5 月30 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
50