OFILM Group Co., Ltd. — Annual Report 2014

Apr 20, 2015

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014年度财务决算报告

一、2014 年度财务决算：

公司编制的2014年度财务报告，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1 、 2014 年主要经营指标完成情况：

2014 年度合并抵销后上市公司欧菲光股份实现营业总收入 1,948,229.02 万元，同比增长114.05%，3 年复合增长率222.60%；2014 年度实现净利润 68,154.65 万元，同比增长19.29％，3 年复合增长率145.70%；2014 年度在高 速成长的同时实现经营活动净现金流-22,089.48 万元

集团内母公司及子公司营业收入情况如下：

单位：万元

				单位：万元
公司名称	2014年度	2013 年度	同比增长	备注
深圳欧菲光	802,483.60	444,815.06	80.41%
苏州欧菲光	831,444.39	294,931.81	181.91%
南昌欧菲光	717,771.95	510,028.28	40.73%
南昌光电	318,813.02	81,661.19	290.41%
南昌光学	117,931.55	58,519.95	101.52%
南昌光显	247,418.72	33,202.13	645.19%
纳米科技	-	-
南昌显示	21,179.22	-		新成立
生物识别	4,936.32	-		新成立
南昌智慧	-	-		新成立
南昌智能	-	-		新成立
香港欧菲	1,391,500.25	501,812.23	177.30%
韩国欧菲	6,169.47	3,124.14	97.48%
美国欧菲	1,180.56	-
日本欧菲	336.09	-
台湾欧菲	3,106.21	-		新成立

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1

截至2014年底，欧菲光股份总资产规模1,415,573.49万元，同比增长 48.69％；净资产581,966.98万元，同比增长78.16％。

2014 年财务数据和指标概述：

合并资产负债表主要数据 单位：万元

	2014 年	2013 年
项 目			变动比例
	12 月31 日	12 月31 日
资产总计	1,415,573.49	952,002.42	48.69%
负债合计	833,606.51	625,339.49	33.30%
少数股东权益
归属于母公司股东的权益	581,966.98	326,662.93	78.16%

合并利润表主要数据		单位：万元	单位：万元
项 目	2014 年度	2013 年度	变动比例
营业收入	1,948,229.02	910,176.43	114.05%
营业利润	63,683.93	61,993.81	2.73%
利润总额	78,110.75	68,179.58	14.57%
归属于母公司股东的净利润	68,154.65	57,133.55	19.29%

合并现金流量表主要数据		单位：万元	单位：万元
项 目	2014 年度	2013 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,089.48	69,054.12	-131.99%
投资活动产生的现金流量净额	-139,565.82	-183,182.95	23.81%
筹资活动产生的现金流量净额	263,169.44	173,115.94	52.02%
汇率变动对现金的影响额	-721.00	-841.42	14.31%
现金及现金等价物净增加/（减少）额	100,793.15	58,145.68	73.35%

主要财务指标

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2

	2014 年	2013	年
财务指标	12 月31	12 月31		变动比例
	日		日
流动比率
	1.48	1.04		0.44
速动比率
	1.03	0.71		0.32
资产负债率（合并）	58.89%	65.69%		-6.80%
资产负债率（母公司）	37.56%	40.88%		-3.32%
每股净资产（元）	5.65	7.02		-19.60%
应收账款周转率（次/年）	7.37		5.92	1.45
存货周转率（次/年）	7.22		6.23	0.99
总资产周转率（次/年）	1.65		1.27	0.38
每股经营活动现金流量净额
	-0.21		1.48	-1.69
（元）
每股净现金流量（元）	0.98		1.25	-0.27
基本每股收益（元）	0.71		0.62	0.08
基本每股收益（扣除非经
	0.57		0.56	0.01
常性损益后，元）
加权平均净资产收益率	16.22%	19.86%		-3.64%
加权平均净资产收益率
（扣除非经常性损益后，）	13.18%	18.00%		-4.82%

2 、 2014 年决算与同期差异及原因分析：

2014 年度欧菲光股份充分发挥在技术路线、市场导向、研发能力、客户资 源、运营模式、工艺控制、品质保障、成本控制、内部业绩导向等方面的竞争 力，收入、利润、经营活动净现金流均实现了快速增长。

收入影响因素分析：

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3

触摸屏产品成为收入增长的主要贡献。经过几年持续规划后，继2013 年取得 910,176.43 万元营业收入后，2014 年继续扩大市场份额，营业收入 1,948,229.02 万元，同比增长114.05%，在原有触摸屏产品基础上，进一步夯实巩固了现阶 段触摸屏产品在国内制造商同类产品的领先位置和全球的主流厂商地位,触摸屏 产品仍为公司的第一大类销售收入产品。2013 年度定增项目达到全面量产阶 段，并且持续扩容，实现经营规模实现快速增长。同时，公司中高端性能的摄 像头模组产品收入迅速增长，成为又一个增长点。

利润影响因素分析：

公司通过加大新产品研发并量产比重、优化了客户结构、扩大生产规模， 依靠工艺改进提高效率和良品率，实现微晶强化玻璃和ITO 导电薄膜自制，抢 大订单大客户、整合全球供应商资源来增强议价能力。从而部分抵消了人工成 本上涨、汇率波动、原材料资源紧张等不利因素。

同时，公司持续面临着严峻的同行业竞争及下游产品市场价格持续走低、 主要材料供应商集中、研发投入加大、人民币升值、人工成本上升等行业普遍 规律；公司客户集中，需要继续拓展新客户，提高抗风险能力,规范体系建设增 加的管理成本、银行融资成本上升等现阶段公司特有情况对不利因素影响。最 终，税前利润总额 78,110.75 万元，同比增长14.57%。

2014 年，公司加大了对摄像头模组的投入，随着此类产品逐步规模化，未 来一定会成为公司新的收入及利润增长点。

3、主要盈利能力指标：

2014 年公司加权平均净资产收益率达到 16.22%；

2014 年公司基本每股收益 0.71 元，权益资产盈利能力强。

每股经营活动现金流量净流入额-0.21 元.

4、期间费用情况：

2014 年度公司期间费用较上年有较大增幅，但由于营业收入大幅增长，各 项费用占营业收入的比例持续下降：

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4

单位：万元

项 目	2014 年度 2013 年度 变动
	金额 占营业收入 比例 金额 占营业收入 比例 金额 变动 比例
销售费用 管理费用 财务费用	14,068.20 0.72% 11,750.45 1.29% 2,317.75 -0.57% 113,955.06 5.85% 51,524.32 5.66% 62,430.74 0.19% 34,261.61 1.76% 17,910.94 1.97% 16,350.67 -0.21%
合 计	162,284.88 8.33% 81,185.71 8.92% 81,099.17 -0.59%

（ 1 ）销售费用

2014 年，公司继续加大市场投入，扩大了销售队伍，在触摸屏市场得到了 客户的普遍认同。同时，公司加大了摄像头模组的市场拓展，为公司未来销售 增长奠定了基础。在此基础上，随着销售规模增长，人员工资、运输费等各项 销售费用同比2013 均有较大增长。2014 年销售费用金额较2013 年增长 2,317.75 万元，占同期营业收入百分比较上年微降了0.57%。公司销售费用增 长合理。

（2）管理费用

2014年公司管理费用比2013年增加62,430.74万元，增幅为121.17%，主要 由于2014年继续加大研发投入、人工成本上升、拓展海外业务、管理体系建设 投入增加等影响。

（3）财务费用

2014 年，公司贷款普遍采用远期信用证及押汇方式采购付款。2014 年总利 息支出较高，达到34,261.61 万元，使得财务费用比去年同期增长16,350.67 万元。利息费用增加的主要原因是销售规模增加所到。公司通过几年的努力， 融资能力进一步增强，不断优化融资结构，通过贸易模式的分析匹配选取低利 率、免担保费用、外币贷款、信用证、押汇、进口代付、进口保函、承兑汇 票，银行间市场和证券市场债务等金融工具，为公司降低了融资费率，节约了 资金成本，以较低的资金成本保障公司高速发展对增量资金的需求。同时，公 司还随着外汇市场的走势，尝试采取远期结售汇业务，对冲人民币贬值带来的 汇率损失。

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5

5、上缴国家财政情况：

2014年度公司上缴国家财政合计209,521.83万元，其中上缴地税9,855.62 万元，上缴国税31,239.76万元，上缴海关168,426.45万元。

6、收到的政府资助：

2014年度，公司共计收到各类财政资助约1.54亿元，政府为企业的发展提 供了较大的支持 。

7、专项研发资金投入情况：

为形成持续的产品核心竞争力，本公司在巩固发展传统产品的同时继续加 大新产品、新技术、新工艺的研发投入和成果积累。累计研发投入产生超薄技 术、窄边框技术、单层多点技术、3D玻璃技术、电子印刷技术、新结构技术等 成果，确保了产品、技术的行业领先和战略前瞻优势。

历年公司研发资金投入情况

项目	2014年	2013年	2012 年
研发投入（万元）	85,440.10	50,137.19	23,406.75
占当年营业收入比例	4.39%	5.51%	5.95%

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015 年04 月17 日

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