OFILM Group Co., Ltd. — Annual Report 2012

Apr 13, 2012

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-022

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当 仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	欧菲光
股票代码	002456
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡菁华	程晓黎
	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧 菲光科技园	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧 菲光科技园
联系地址
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	1,245,198,774.60	618,172,087.89	101.43%	372,896,765.44
营业利润（元）	10,812,041.67	56,568,162.29	-80.89%	55,881,576.63
利润总额（元）	25,530,270.30	61,161,694.38	-58.26%	56,675,449.05
归属于上市公司股东	20,708,658.77	52,088,754.37	-60.24%	50,987,887.82

1

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

的净利润（元）
归属于上市公司股东	9,237,306.93	48,295,792.09	-80.87%	49,074,080.52
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	-206,525,673.88	-89,459,397.23	130.86%	49,179,702.37
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	2,380,722,734.85	1,350,558,043.88	76.28%	456,805,419.56
负债总额（元）	1,407,802,614.47	382,432,427.29	268.12%	211,668,253.11
归属于上市公司股东	972,920,120.38	968,125,616.59	0.50%	245,137,166.45
的所有者权益（元）
总股本（股）	192,000,000.00	96,000,000.00	100.00%	72,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.32	-65.63%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.32	-65.63%	0.36
扣除非经常性损益后的基本	0.05	0.29	-82.76%	0.34
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	2.14%	9.46%	-7.32%	23.22%
扣除非经常性损益后的加权	0.95%	8.77%	-7.82%	22.35%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	-1.08	-0.93	15.05%	0.68
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	5.07	10.08	-49.70%	3.40
净资产（元/股）
资产负债率（％）	59.13%	28.32%	30.81%	46.34%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	227,080.27		-27,444.40	-405,485.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	0.00		0.00	1,249,572.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	14,497,400.00	五、35	4,601,281.14	1,172,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,251.64		19,695.35	27,358.15
所得税影响额	-3,246,876.79		-800,569.81	-129,637.24
合计	11,471,351.84	-	3,792,962.28	1,913,807.30

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§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	10,735		本年度报告公布日前一个月末股东总				9,768
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
深圳市欧菲投资控股有限公 司	境内非国有法 人	27.27%		52,363,584	52,363,584			5,000,000
裕高（中国）有限公司	境外法人	18.75%		36,000,000	36,000,000			3,600,000
深圳市恒泰安科技投资有限 公司	境内非国有法 人	10.91%		20,945,520	20,945,520			0
深圳市创新资本投资有限公 司	境内非国有法 人	5.58%		10,717,399	0			0
中国农业银行－景顺长城内 需增长贰号股票型证券投资 基金	境内非国有法 人	2.43%		4,664,814	0
中国银行－景顺长城鼎益股 票型开放式证券投资基金	境内非国有法 人	1.77%		3,399,906	0
中国对外经济贸易信托有限 公司－鸿道3期	境内非国有法 人	1.70%		3,255,126	0
山东省国际信托有限公司－ 鸿道1期集合资金信托	境内非国有法 人	1.46%		2,805,307	0
中国农业银行－景顺长城内 需增长开放式证券投资基金	境内非国有法 人	1.41%		2,702,639	0
深圳市同创伟业创业投资有 限公司	境内非国有法 人	0.56%		1,074,480	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
深圳市创新资本投资有限公司		15,644,605				人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司		7,527,049				人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 投资基金		4,082,490				人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投 资基金		1,677,556				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金		1,611,151				人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投 资基金		1,507,000				人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		600,000				人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投 资基金		569,926				人民币普通股
中信信托有限责任公司－鼎诺分层2期		551,000				人民币普通股
北京德和投资有限公司		539,500				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高

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动的说明 校先生系兄弟关系，其他股东相互之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是公司发展的重要一年，公司抓住电容式触摸屏行业快速增长的市场机遇，加大投入扩充电容式触摸屏产能，积极 开拓国际、国内两个市场，持续加大研发投入保持技术优势，稳步提高制程技术和产品品质，强化内部管理。 在全体员工的共同努力下，上市募投项目苏州、南昌两项目提前完工，投入试量产，经营规模快速增长。2011 年度实现营业 收入 124519 万元，比 2010 年增长 101.43%；实现净利润 2070 万元，同比减少 60％。

2011 年前三季度，由于南昌、苏州子公司项目建设陆续进入生产线调试及试产阶段，生产人员陆续到位，所以报告期内 折旧费和人工费大幅增加，试产材料等支出较大。试产材料等投入系一次性支出，依据谨慎性原则，全部进入了报告期内当 期费用。公司原有电阻触摸屏产线搬迁调整，短期降低了产量。以上因素导致了公司前三季度经营出现亏损。

经过公司全体员工的努力，深圳本部在 10 月率先实现量产电容式触摸屏，南昌基地也开始试量产，电容式触摸屏生产工艺的 瓶颈问题得到逐步解决，产品良率稳步上升台湾同行业平均水平。公司第四季度经营情况得到明显改善，最终实现全年盈利。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
光学、光电子元器件制造	124,445.13	107,300.14	13.78%	101.38%	124.47%	-8.87%
	主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
滤光片及镜座组件	20,825.69	15,978.48	23.28%	19.79%	39.38%	-10.79%
光纤头镀膜	16,960.53	16,431.04	3.12%	7.92%	8.62%	-0.63%
触摸屏（电阻屏）	36,668.55	35,023.62	4.49%	38.54%	78.24%	-21.27%
触摸屏（电容屏）	47,265.03	38,073.11	19.45%			19.45%

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

其他	2,725.34	1,793.88	34.18%	22.40%	14.82%	4.35%
合计	124,445.13	107,300.14	13.78%	101.38%	124.47%	-8.87%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

• 1）货币资金比期初增加 39.83%，系公司募集资金余额，货币资金正常结余随资产和经营规模扩大而增长所致。

• 2）应收票据比期初增加 71.75%，系公司客户以承兑汇票方式回款增加所致。

• 3）应收账款比期初增加 149.37%，系公司销售规模、尤其是报告期的第四季度触摸屏产品产销迅速增长，相应在回款期以内 的应收货款余额增加所致。

• 4）存货比期初增加 135.56%，系公司市场订单增多，按订单产销规模扩大，正常结存强化玻璃和触摸屏原材料及半成品库存 增加所致。

• 5）固定资产比期初增加 195.38%，在建工程比期初增加 191.06%，主要系公司南昌、苏州募集资金项目投资规模扩大所致。

• 6）开发支出 1421 万元，系公司主要产品产业链延伸、为保持技术优势、满足客户需求和行业内竞争优势而投入的光电薄膜 元、器件相关开发费用已有效形成资产部分。

• 7）短期借款比期初增加 300.72%，系公司因产销规模扩大对应补充流动资金缺口所致。

• 8）应付票据比期初增加 106.34%，系公司优化了对供应商付款政策，通过银行承兑汇票支付国内采购货款比例增加导致。

• 9）应付账款比期初增加 246.16%，系随采购规模同步增长、付款期延长，材料采购和设备采购增加所致。

• 10）应付职工薪酬比期初增加 116.17%，主要系公司员工增加，按实际发生计提当月工资所致。

• 11）长期借款比期初增加 530.67%，系公司按投资项目配套南昌项目贷款所致。

利润表项目

• 1）营业收入同比增长 101.43%，营业成本同比增长 124.53%，系公司主营产品触摸屏、滤光片、光纤头镀膜等市场供需增长 所致。

• 2） 销售费用同比增加 41.14%，系市场开拓费用随公司全球范围营业规模扩大而增加所致。

• 3） 管理费用同比增加 58.12%，主要系公司管理规模扩大、研究开发费投入及其职工薪酬增加所致。

• 4） 财务费用同比增加 264.07%，系因公司规模扩大而借用有息银行借款增加所致。

• 5） 净利润同比降低 60.24%，主要系公司报告期内的 2-3 季度产品生产线延伸、优化，电容式触摸屏及强化玻璃新生产项目 开办期间调试、研发项目费用高，银行借款利息支出高，员工总薪酬增加所致。随新项目陆续达到预计可使用状态，公司的 盈利能力迅速提高。

现金流量表项目

• 1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 126.12%，购买商品、接受劳务支付的现金增加 136.22%，系公司产销规模迅速 增长现金流增加所致。

• 2）支付给职工以及为职工支付的现金增加 132.26%，系新项目达到预定可使用状态，员工队伍扩大，薪酬、社保、福利等增 加所致。

• 3）经营活动产生的现金流量净额-20653 万元，系公司报告期内的 2-3 季度的新生产项目产销规模始扩大，平均回款期长于付 款期，销售货款尚未回笼所致。随报告期内的 4 季度项目达到可使用状态后，4 季经营活动产生的现金流量净额 7129 万元。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位韩国欧菲有限公司，根据《境外投资管理办法》（商务部 2009 年第 5 号令）有关规定，并已经商务部批准， 取得《企业境外投资证书》，获准对韩国投资全资子公司的投资总额最高可达 100 万美元。于 2011 年 3 月设立韩国欧菲有限 公司

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
绩	净利润同比上升50％以上
2012年1-3月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	250.00%		300.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	5,849,874.48
	董事会关于本期业绩发生大幅增长的原因说明：因前期投资项目陆续达到预定可使用状态，公 司业绩随产销规模的扩大而提高。
业绩变动的原因说明

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