North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

北方导航控制技术股份有限公司 600435

2012 年第三季度报告

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

目录

• §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	苏立航
主管会计工作负责人姓名	李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭轶

公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,421,860,903.74	3,720,152,567.96	-8.02
所有者权益（或股东权益）(元)	2,126,131,987.67	2,130,438,719.11	-0.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.855	2.860	-0.20
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		28,038,659.18	-7.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.04	-7.09
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,606.44	3,137,784.05	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.00003	0.0042	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.0122	-0.0228	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.00003	0.0042	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.0012	-0.1474	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.4273	-0.7988	不适用

2

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-62,955.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	8,001,000
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,247,909.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,304.03
所得税影响额	-4,995,358.544
少数股东权益影响额（税后）	-2,948,655.345
合计	20,138,636.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		108,083
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
北方导航科技集团有限 公司	385,198,323	人民币普通股 385,198,323
尚文强	1,729,700	人民币普通股 1,729,700
中国农业银行股份有限 公司－南方中证500 指 数证券投资基金(LOF)	1,145,771	人民币普通股 1,145,771
林庆鹏	1,120,500	人民币普通股 1,120,500
丁谦峰	970,005	人民币普通股 970,005
李小茵	963,500	人民币普通股 963,500
陈建伟	901,100	人民币普通股 901,100
中国工商银行股份有限 公司－汇添富上证综合 指数证券投资基金	846,920	人民币普通股 846,920
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	835,891	人民币普通股 835,891
苗进娜	788,373	人民币普通股 788,373

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

货币资金2012 年9 月30 日期末数为193,108,131.76 元，比年初数减少58.5%，其主要原因是： 本期偿还借款所致。

3

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

应收票据2012 年9 月30 日期末数为59,789,623.00 元，比年初数减少72.17%，其主要原因是： 本期应收票据贴现所致。

在建工程2012 年9 月30 日期末数为312,016,802.55 元，比年初数增加38.94%，其主要原因是： 基本建设及技改项目增加所致。

短期借款2012 年9 月30 日期末数为203,400,000.00 元，比期初数减少45.47%，其主要原因是： 本期偿还借款所致。

应付票据2012 年9 月30 日期末数为43,692,094.01 元，比年初数减少66.16%，其主要原因是： 本期处置控股子公司陕西华润所致。

预收账款2012 年9 月30 日期末数为35,259,861.14 元，比年初数减少42.88%，其主要原因是： 本期处置控股子公司陕西华润所致。

应交税费2012 年9 月30 日期末数为-8,106,198.81 元，比年初数减少161.57 %，其主要原因是： 本公司预交税款所致。

应付股利2012 年9 月30 日期末数为0 元，比年初数减少100%，其主要原因是：控股子公司中兵 通信完成现金股利分配所致。 利润表、现金流量表项目：

营业收入本期金额为599,189,194.42 元，比上年同期减少40.47%，其主要原因是：处置控股子 公司陕西华润所致。 营业成本本期金额为434,498,276.00 元，比上年同期减少45.36%，其主要原因是：处置控股子 公司陕西华润所致。 资产减值损失本期金额为-11,044,736.93 元，比上年同期减少182.43%，其主要原因是：因应收 账款收回将以计提的坏账准备冲回所致。 投资收益本期金额为16,018,348.77 元，比上年同期增加2804.25%，其主要原因是：本期处置控 股子公司陕西华润所致。 营业外收入本期金额为9,381,570.72 元，比上年同期增加589.94%，其主要原因是：本年度收到 政府补助资金较上年增加较多所致。 营业外支出本期金额为1,546,829.77 元，比上年同期增加191.12%，其主要原因是：本年度非流 动资产处置损失较上年增加较多所致。

本期销售商品、提供劳务接受的现金为575,756,145.97 元，同比减少44.95%，其主要原因为本 期处置控股子公司陕西华润所致。 本期收到其他与经营活动相关的现金为65,428,651.54 元，同比增加135.1%，其主要原因为本期 收到科研拨款所致。 本期购买商品、接收劳务支付的现金为380,512,918.27 元，同比减少51.69%，其主要原因为本 期处置控股子公司陕西华润所致。 本期支付的各项税费为39,229,509.47 元，同比减少30.43%，其主要原因为本期应交所得税金额 较上年减少。

收回投资收到的现金为-18,717,478.83 元，同比减少106.24%，其主要原因是为本期处置控股子 公司陕西华润所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为432,050.00 元，同比增加236.23%， 其主要原因是：本期处置固定资产增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为98,319,253.29 元，同比减少33.5%， 其主要原因是为本期处置控股子公司陕西华润所致。

投资支付的现金为53,500.00 元，同比减少99.96%，其主要原因是：本期投资减少所致。

取得借款所收到的现金为235,000,000.00 元，同比减少46.8%，其主要原因是：减少新增借款所

致。 分配股利、利润或偿付利息为29,088,949.49 元，同比增长40.64%其主要原因是：控股子公司中 兵通信现金分红所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

4

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年9 月6 日，公司2012 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于修改<公司章程》的议案》， 对现金分红政策进行了明确，规定公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持连续性和稳定性；公司连续三年至少有一次现金红利分配。公司最近三年的现金分红符合上述要 求,本报告期内无分红事项。

北方导航控制技术股份有限公司 法定代表人:苏立航 2012 年10 月31 日

5

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	193,108,131.76	465,294,858.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	59,789,623.00	214,832,909.84
应收账款	730,994,682.80	607,554,631.93
预付款项	230,986,605.68	301,258,804.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	66,986,123.83	50,751,930.21
买入返售金融资产
存货	583,431,193.83	540,407,133.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,865,296,360.90	2,180,100,268.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,418,863.32	5,544,834.88
投资性房地产
固定资产	583,408,572.62	636,840,292.23
在建工程	312,016,802.55	224,565,657.04
工程物资
固定资产清理	70,903.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产	406,983,818.84	437,993,254.74
开发支出	162,511,204.18	147,259,685.53
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	1,646,754.98	2,205,943.97
递延所得税资产	24,258,137.27	25,393,145.96
其他非流动资产
非流动资产合计	1,556,564,542.84	1,540,052,299.85
资产总计	3,421,860,903.74	3,720,152,567.96
流动负债：

6

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

短期借款	203,400,000.00	373,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	43,692,094.01	129,102,103.01
应付账款	380,458,595.55	359,552,371.90
预收款项	35,259,861.14	61,734,536.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,576,350.46	44,509,466.19
应交税费	-8,106,198.81	13,164,814.01
应付利息
应付股利		12,284,525.00
其他应付款	180,352,333.17	165,068,030.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,250,000.00
流动负债合计	873,883,035.52	1,158,415,847.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	54,856,889.53	49,709,135.30
预计负债
递延所得税负债	8,904,333.58	9,149,570.55
其他非流动负债	6,887,389.72	7,087,777.76
非流动负债合计	70,648,612.83	65,946,483.61
负债合计	944,531,648.35	1,224,362,331.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	760,072,979.56	760,073,549.31
减：库存股
专项储备
盈余公积	66,100,636.63	82,663,827.35
一般风险准备
未分配利润	555,298,371.48	543,041,342.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,126,131,987.67	2,130,438,719.11
少数股东权益	351,197,267.72	365,351,517.64
所有者权益合计	2,477,329,255.39	2,495,790,236.75
负债和所有者权益总计	3,421,860,903.74	3,720,152,567.96

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

7

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	136,799,379.91	296,741,255.19
交易性金融资产
应收票据	55,720,987.00	205,779,161.44
应收账款	455,345,944.47	365,800,924.92
预付款项	208,158,775.18	205,072,826.78
应收利息
应收股利		12,715,475.00
其他应收款	46,098,950.65	33,876,613.74
存货	307,137,943.12	295,172,028.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	149,333.32
流动资产合计	1,209,411,313.65	1,415,158,285.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	100,000,000.00	137,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	441,551,940.03	441,558,261.69
投资性房地产
固定资产	396,012,395.54	422,013,374.44
在建工程	167,630,275.52	82,196,589.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	119,493,698.53	125,414,013.53
开发支出	162,410,885.48	147,259,685.53
商誉
长期待摊费用	1,086,356.26	1,600,946.02
递延所得税资产	16,212,274.04	13,580,822.99
其他非流动资产
非流动资产合计	1,404,397,825.40	1,370,623,693.45
资产总计	2,613,809,139.05	2,785,781,978.59
流动负债：
短期借款	144,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	38,114,394.31	37,884,674.00
应付账款	258,182,890.67	236,658,010.90
预收款项	10,808,688.89	14,190,424.94
应付职工薪酬	27,713,858.68	33,154,827.79
应交税费	-9,294,518.41	-9,666,156.18
应付利息
应付股利

8

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

其他应付款	23,008,153.35	15,356,191.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	492,533,467.49	657,577,972.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	33,309,572.11	25,055,865.27
预计负债
递延所得税负债	8,904,333.58	9,149,570.55
其他非流动负债	245,236.97
非流动负债合计	42,459,142.66	34,205,435.82
负债合计	534,992,610.15	691,783,408.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	983,606,911.77	983,606,911.77
减：库存股
专项储备
盈余公积	50,578,126.31	67,141,317.03
一般风险准备
未分配利润	299,971,490.82	298,590,341.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,078,816,528.90	2,093,998,570.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,613,809,139.05	2,785,781,978.59

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

9

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

4.2

合并利润表

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	138,474,025.02	276,741,953.58	599,189,194.42	1,006,582,144.65
其中：营业收入	138,474,025.02	276,741,953.58	599,189,194.42	1,006,582,144.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	143,899,745.77	278,905,919.40	598,749,398.44	989,813,912.01
其中：营业成本	98,853,172.68	211,677,661.77	434,498,276.00	795,181,981.08
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	654,853.02	857,446.40	2,632,118.11	2,656,715.83
销售费用	9,415,669.27	13,662,112.69	29,630,375.36	34,751,585.64
管理费用	40,823,898.18	42,110,650.71	129,082,768.68	126,680,219.92
财务费用	2,747,489.45	6,020,654.69	13,950,597.22	17,144,672.46
资产减值损 失	-8,595,336.83	4,577,393.14	-11,044,736.93	13,398,737.08
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	593,905.50	514,718.10	16,018,348.77	551,549.00
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-4,831,815.25	-1,649,247.72	16,458,144.75	17,319,781.64
加：营业外收入	8,213,238.75	684,455.02	9,381,570.72	1,359,768.05
减：营业外支出	1,086,727.94	47,959.02	1,546,829.77	531,336.93
其中：非流动资 产处置损失	22,194.67		296,967.72

10

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	2,294,695.56	-1,012,751.72	24,292,885.70	18,148,212.76
减：所得税费用	40,569.75	210,976.14	6,309,946.89	7,600,008.78
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,254,125.81	-1,223,727.86	17,982,938.81	10,548,203.98
归属于母公司所有 者的净利润	-24,606.44	-216,194.77	3,137,784.05	2,452,977.24
少数股东损益	2,278,732.25	-1,007,533.09	14,845,154.76	8,095,226.74
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	-0.00003	-0.0003	0.0042	0.003
（二）稀释每股收 益	-0.00003	-0.0003	0.0042	0.003
七、其他综合收益	-36,443,920.17		-36,443,920.17
八、综合收益总额	-34,189,794.36	-1,223,727.86	-18,460,981.36	10,548,203.98
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-7,469,121.93	-216,194.77	-4,306,731.44	2,452,977.24
归属于少数股东的 综合收益总额	-26,720,672.43	-1,007,533.09	-14,154,249.92	8,095,226.74

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

11

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

母公司利润表

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司	编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	81,433,826.73	122,510,569.37	249,105,204.73	305,619,894.54
减：营业成本	59,586,856.24	90,700,123.36	188,171,614.35	210,527,755.42
营业税金及附加	381,205.21	220,288.53	1,088,643.83	663,567.08
销售费用	1,540,221.24	1,476,742.90	5,461,883.18	3,584,640.56
管理费用	25,387,825.54	21,257,789.75	78,777,593.32	69,404,274.15
财务费用	1,795,970.13	5,106,201.99	9,453,617.87	14,897,723.91
资产减值损失	-7,875,510.60	3,731,156.90	-11,729,786.30	11,662,882.86
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	0.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,420,888.89	2,412,988.89	5,206,394.99	5,147,350.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		2,412,988.89	5,206,394.99	5,147,454.03
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	2,038,147.86	2,431,254.83	-16,911,966.53	26,400.60
加：营业外收入	32,674.33	398,252.47	315,617.03	411,886.66
减：营业外支出	942,894.67	1,971.01	1,217,142.72	38,625.64
其中：非流动资产处 置损失	22,194.07
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,127,927.52	2,827,536.29	-17,813,492.22	399,661.62
减：所得税费用	-149,519.32	-616,939.33	-2,631,451.05	-1,943,485.67
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,277,446.84	3,444,475.62	-15,182,041.17	2,343,147.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

12

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	575,756,145.97	1,045,837,110.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6.32	201,796.76
收到其他与经营活动有关的现金	65,428,651.54	27,829,907.61
经营活动现金流入小计	641,184,803.83	1,073,868,814.69
购买商品、接受劳务支付的现金	380,512,918.27	787,659,852.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	131,590,982.58	139,422,595.55
支付的各项税费	39,229,509.47	56,388,610.19
支付其他与经营活动有关的现金	61,812,734.33	60,218,146.11
经营活动现金流出小计	613,146,144.65	1,043,689,204.46
经营活动产生的现金流量净额	28,038,659.18	30,179,610.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-18,717,478.83	299,999,799.50
取得投资收益收到的现金	2,139,579.39	1,972,541.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	432,050.00	128,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,320,447.48
投资活动现金流入小计	-16,145,849.44	303,421,288.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	98,319,253.29	146,619,394.40
投资支付的现金	53,500.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		827,860.00
投资活动现金流出小计	98,372,753.29	267,447,254.40

13

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

投资活动产生的现金流量净额	-114,518,602.73	35,974,034.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	235,000,000.00	441,745,815.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		97,884.86
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	441,843,699.86
偿还债务支付的现金	388,600,000.00	548,819,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,088,949.49	20,683,313.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,017,833.60	584,534.64
筹资活动现金流出小计	420,706,783.09	570,086,847.88
筹资活动产生的现金流量净额	-185,706,783.09	-128,243,148.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,165.15
五、现金及现金等价物净增加额	-272,186,726.64	-62,091,668.48
加：期初现金及现金等价物余额	465,294,858.40	480,198,707.36
六、期末现金及现金等价物余额	193,108,131.76	418,107,038.88

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

14

北方导航控制技术股份有限公司2012 年第三季度报告

600435

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	289,775,123.37	348,857,157.68
收到的税费返还		201,796.76
收到其他与经营活动有关的现金	39,791,240.91	20,841,222.67
经营活动现金流入小计	329,566,364.28	369,900,177.11
购买商品、接受劳务支付的现金	170,114,693.29	198,251,427.10
支付给职工以及为职工支付的现金	79,220,814.04	88,139,940.29
支付的各项税费	6,616,838.92	18,520,049.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,450,897.19	37,428,649.21
经营活动现金流出小计	294,403,243.44	342,340,065.80
经营活动产生的现金流量净额	35,163,120.84	27,560,111.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,000,000.00	179,999,799.50
取得投资收益收到的现金	17,928,191.65	4,231,805.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	425,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	55,353,241.65	184,231,605.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	53,277,492.97	61,164,225.09
投资支付的现金	53,500.00	37,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	53,330,992.97	98,164,225.09
投资活动产生的现金流量净额	2,022,248.68	86,067,379.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	169,000,000.00	428,745,815.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	169,000,000.00	428,745,815.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	468,819,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,109,411.20	14,105,045.80
支付其他与筹资活动有关的现金	17,833.60	483,963.56
筹资活动现金流出小计	366,127,244.80	483,408,009.36
筹资活动产生的现金流量净额	-197,127,244.80	-54,662,194.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,165.15
五、现金及现金等价物净增加额	-159,941,875.28	58,963,131.77
加：期初现金及现金等价物余额	296,741,255.19	219,641,772.74
六、期末现金及现金等价物余额	136,799,379.91	278,604,904.51

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

15