Ningbo Techmation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-027

宁波弘讯科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 远期结售汇业务额度与授权：公司（含子公司）拟开展外汇远期结售汇 业务，远期结售汇开展的外币金额不超过等值600 万美元（含本数）， 授权期限自2021 年4 月23 日召开的第四届董事会2021 年第三次会议 审议通过之日起至新的决议做出之日止。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年4 月23 日召开第四届董事会2021 年第三次会议审议通过《关于开展外汇远期结售 汇业务的议案》，同意公司（含子公司）在保证公司正常经营所需的流动性资金 的情况下，拟根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开 展的外币金额不超过等值600 万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、 开展外汇远期结售汇业务的目的

公司存在一定量的进出口业务，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有 效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营 需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、 外汇远期结售汇业务概述与拟开展外币品种

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：与

银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

公司拟开展的远期结售汇业务的外币品种仅限于公司生产经营所使用的结 算货币。

三、 业务期间和业务规模

公司拟授权公司管理层负责开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件 （具体根据银行要求），公司财务部协助办理具体事宜，远期结售汇开展的外币 金额不超过等值600 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。

四、 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外采购和境外销售，结算以美元、欧元为主，汇率的大幅波动， 尤其是人民币升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司开展与 银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波 动对公司生产经营的影响，稳定境外收益，符合公司的实际发展需要，风险可控， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、 外汇远期结售汇业务的风险及风险控制措施

（一）外汇远期结售汇业务的风险

公司开展的外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为原则，不做投 机性、套利性的操作，因此公司在签署远期结售汇合约时将审慎判断时机，进行 严格的风险控制。但是汇率的波动具有不可控性，远期结售汇业务专业性较强， 在操作时存在以下风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合约约定的 汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。

2. 回款预测风险：公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测，实际执 行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远 期结汇延期交割。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，可能会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（二）外汇远期结售汇业务的风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措 施。

1. 外汇远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与前述金融机构之外的其他任何组织和个人进行交易。

2. 在签署远期结售汇业务合约时应当严格按照公司预测的收汇、付汇期和 金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3. 公司将进一步加强应收账款的管理，积极催收应收账款，努力提高回款 预测的准确度，降低客户拖欠、违约风险。

4. 公司进行远期结售汇业务交易必须均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生 产经营，不得以投机为目的。

六、 专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司存在境外采购和境外销售，结算以美元、欧元为主，汇率 的大幅波动，尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。 公司开展外汇远期结售汇业务以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的 风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司的需求。同时，公司开展外 汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司开展外汇远期结售汇业务。

(二) 监事会意见

公司监事会于2021年4月23日召开第四届监事会2021年第一次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司进出口业务中外币结 算会因汇率的大幅波动，给公司带来较大的汇兑损失，将直接影响公司的业绩。公 司（含子公司）适时与银行开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险， 稳定境外收益。同时，公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法

规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司开展 外汇远期结售汇业务。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2021年4月27日