Ningbo Techmation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-016

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”） 弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）

• 本次担保金额：8000 万元，其中对伊雪松担保金额5,000 万元，对台湾 弘讯担保金额3,000 万元。

• 本次担保无反担保

• 截止本公告日，公司开展买方信贷担保业务，累计为客户代偿并依法通 过诉讼正在实施追偿的金额为15.77 万元。

一、担保情况概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019 年 4 月19 日召开第三届董事会2019 年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公 司银行授信提供担保的议案》。

同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行等具有相关 业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署最高额不可撤销担保书，为公司 全资子公司伊雪松申请最高金额5,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，

同意公司与包括但不限于中国信托商业银行股份有限公司（台湾）等具有 相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署不可撤销担保文件，包括但 不限于信用保证，存单质押保证等形式，为公司全资子公司台湾弘讯申请最高金 额3,000 万元人民币综合授信额度提供担保。

合同中约定的生效条件为：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签 署并加盖公章之日生效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人一：

2. 名称：广东伊雪松机器人设备有限公司

3. 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路 7 号科盈国际工业园一期厂房一的二层201 单元

4. 董事长：熊钰麟

5. 经营范围：自动化设备、机器人及其零配件的研究、生产、销售及提供 相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。）

6. 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

7. 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

项目	截止2018 年12 月31 日 (2018 年度)经审计	截止2019 年3 月31 日 (2019 年第一季度)未经审 计
资产总额	47,866,994.17	46,551,825.15
负债总额	5,971,287.31	3,215,384.06
净资产	41,895,706.86	43,336,441.09
资产负债率	12.47%	6.91%
营业收入	9,433,093.21	1,668,221.51
净利润	-8,612,001.87	-1,263,298.21

1. 被担保人二:

2. 公司名称：弘讯科技股份有限公司

3. 注册地：台湾新北市新店区中正路529 号9 楼

4. 董事长：熊钰麟

5. 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务 性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

6. 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

7. 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

	项目	截止2018 年12 月31 日 (2018 年度)经审计	截止2019 年3 月31 日 (2019 年第一季度)未经审 计

资产总额	395,956,795.13	362,456,779.04
负债总额	90,043,506.63	76,544,450.23
净资产	305,913,288.50	285,912,328.81
资产负债率	22.74%	21.12%
营业收入	213,503,460.42	21,870,466.46
净利润	19,041,712.78	-1,209,592.40

1. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、担保协议的主要内容

公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为子公司在授信银行申 请最高总计金额8,000 万元人民币综合授信额度提供担保，其中为伊雪松担 保金额5,000 万元，为台湾弘讯担保金额为3,000 万元。授信额度使用方向 为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证。公司对其本金、 利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期限1 年（具体依据银行协议 约定日期计算）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018 年12 月31 日，公司累计对外担保总额为人民币2,416.95 万元（其中2,299.58 万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，117.37 万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保），占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的2.00%。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司对外担保余额 2132.46 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 1.77% 。（其中 2110.38 万元为通过银行授信为客 户提供买方信贷担保余额， 22.08 万元为通过银行为全资子公司银行授信提 供担保）。

截至本公告日，买方信贷担保部分，公司累计为客户代偿并依法通过诉 讼正在实施追偿的金额为 15.77 万元，该案判决已生效，目前正在执行中。

五、董事会意见

被担保人伊雪松为公司全资子公司，主营从事自动化设备、机器人及其 零配件等业务，自2015 年6 月投资设立以来，信誉状况良好，公司本次提

供授信担保事宜主要为其正常经营提供营运资金贷款。经过对其生产经营、 订单接收情况评估后，认为伊雪松偿债能力良好，财务风险处于公司可有效 控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为伊雪松提供授信担保，不会损 害公司利益，同意提供上述授信担保事项。

被担保人台湾弘讯为公司全资子公司，主营从事电子零组件制造业、电 脑及其周边设备制造业等业务，自公司投资以来，信誉状况良好，公司本次 提供授信担保事宜主要为其正常经营提供营运资金贷款。其偿债能力良好， 在上述额度和期限内为台湾弘讯提供授信担保，不会损害公司利益，同意提 供上述授信担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：伊雪松及台湾弘讯为公司全资子公司，为其 提供授信担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保 事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规、 规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害 社会公众股东合法权益的情形，同意公司为该全资子公司提供授信担保。

七、备查文件目录

• 1、《公司第三届董事会2019 年第三次会议决议》；

• 2、《公司独立董事对第三届董事会2019 年第三次会议相关事项发表的独立

• 意见》；

• 4、伊雪松、台湾弘讯营业执照副本；

• 5、伊雪松、台湾弘讯最近一期财务报表；

• 6、最高额不可撤销担保书（范本）；

• 7、凭国外开立SBLC 授信之标准格式-Loan Guarantee

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2019 年4 月23 日