Ningbo Construction Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 29, 2012

宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人（会计主管人员）吴永祥声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	宁波建工
股票代码	601789
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
联系地址	浙江宁波江东区宁穿路538号	浙江宁波江东区宁穿路538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,584,627,844.74	4,423,777,267.29	3.64
所有者权益（或股东权益）	1,229,098,839.30	1,214,086,271.55	1.24
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.0677	3.6351	-15.61
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	75,632,291.67	66,355,288.77	13.98
利润总额	76,944,239.66	67,852,020.04	13.40

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归属于上市公司股东的净 利润	55,078,567.75	47,875,038.27	15.04
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	51,575,584.39	42,643,389.98	20.95
基本每股收益(元)	0.1375	0.1592	-13.63
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.1287	0.1418	-9.24
稀释每股收益(元)	0.1375	0.1592	-13.63
加权平均净资产收益率 (%)	4.38	8.22	减少3.84 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-84,495,356.50	-273,378,909.50	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.2109	-0.9093	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,374,405.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	3,910,617.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,164.84
所得税影响额	-1,309,964.42
少数股东权益影响额（税后）	-426,909.88
合计	3,502,983.36

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						25,637户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
浙江广天日月集团 股份有限公司	境内非国有 法人	47.55	190,528,000		190,528,000	无
王一丁	境内自然人	5.20	20,832,000		20,832,000	无
浙江恒河实业集团 有限公司	境内非国有 法人	2.50	10,000,000		10,000,000	无
华茂集团股份有限 公司	境内非国有 法人	2.50	10,000,000		10,000,000	无
宁波环球宇斯浦投 资控股集团有限公 司	境内非国有 法人	2.50	10,000,000		10,000,000	质押 10,000, 000
何明德	境内自然人	2.50	10,000,000		10,000,000	无

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鲍林春	境内自然人	境内自然人	1.25	5,000,000	5,000,000	无
徐文卫	境内自然人		0.75	3,000,000	3,000,000	无
潘信强	境内自然人		0.75	3,000,000	3,000,000	无
翁海勇	境内自然人		0.75	3,000,000	3,000,000	无
陈建国	境内自然人		0.75	3,000,000	3,000,000	无
乌家瑜	境内自然人		0.75	3,000,000	3,000,000	无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
毕晓光		1,127,793			人民币普通股 1,127,793
伦庆满		889,200			人民币普通股 889,200
冯婷婷		729,100			人民币普通股 729,100
王冰		500,800			人民币普通股 500,800
杨忠宝		480,000			人民币普通股 480,000
耿贤华		473,376			人民币普通股 473,376
冯小平		452,500			人民币普通股 452,500
邹丽华		409,100			人民币普通股 409,100
黄雯群		388,998			人民币普通股 388,998
徐业豪		308,700			人民币普通股 308,700
上述股东关联关系或一致行动 的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否 属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减（%）	营业成 本比上 年同期 增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分行业
房屋建 筑和土 木工程	2,927,137,965.60	2,707,157,185.47	7.52	4.47	3.93	增加0.48 个 百分点
建筑安 装工程	439,097,156.05	393,425,461.20	10.40	18.74	17.84	增加0.68 个 百分点
建筑装 饰工程	472,367,687.73	427,240,978.44	9.55	107.82	106.25	增加0.69 个 百分点
建材物 资销售	306,619,783.49	280,910,250.15	8.38	25.31	33.27	减少5.47 个 百分点
其他	68,054,693.78	61,131,485.55	10.17	526.76	793.65	减少26.83 个百分点
合 计	4,213,277,286.65	3,869,865,360.81	8.15	15.29	15.06	增加0.18个

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百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,404.76 万 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波市	3,228,905,102.39	20.64
浙江省（宁波除外）	395,600,828.38	-18.88
浙江省外	588,771,355.88	20.08
合计	4,213,277,286.65	15.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	639,000,000.00	639,000,000.00	639,000,000.00	本报告期已使用募集资金 总额	本报告期已使用募集资金 总额	108,890,211.19	108,890,211.19
				已累计使用募集资金总额		407,649,725.48
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合 计划进度	预计 收益	产生收益情 况
科研生产基地建设项目	否	42,360,000.00		29,870,837.67	否		不适用
施工机械设备购置项目	是	67,150,000.00		35,670,584.75	否
外地分公司投资项目	是	74,250,000.00		27,588,279.41	否		项目建设中
主材物流中心项目	否	80,000,000.00		60,926,549.84	否
对宁波建工钢构有限公 司进行增资用于其钢构 生产基地建设项目	否	90,000,000.00		90,000,000.00	是		该项目处于 建设期
作为营运资金投入“慈 城镇慈湖人家三期安置 房投资、建设、移交（西 区）工程”项目	否	70,000,000.00		0.00	是		尚未投入
合计	/	423,760,000.0 0		244,056,251.6 7	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）			科研生产基地建设项目:募集资金到位时间较晚，项目启动延后 施工机械设备购置项目:募集资金到位时间较晚，项目启动延后 外地分公司投资项目:募集资金到位时间较晚，项目启动延后 主材物流中心项目:募集资金到位时间较晚，项目启动延后
变更原因及变更程序说明（分具体项 目）			施工机械设备购置项目::因区域建筑机械租赁市场提供工程机 械租赁服务充裕，租赁经营可有效降低公司经营成本，经公司股 东大会审议，部分变更该项目募集资金使用用途。

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外地分公司投资项目:因外地市场拓展的现实情况，经公司董事 会审议，外地分公司投资项目由原定实施地点北京、沈阳、青岛、 武汉、成都变更为北京、天津、洛阳、芜湖、成都。 5500 万元暂时用于补充流动资金，其余募集资金存于募集资金专 尚未使用的募集资金用途及去向 户 。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更项目拟投入 金额	实际投入金额	是否符 合计划 进度	变更项 目的预 计收益	产生收益情 况
外地分公司投 资项目	外地分 公司投 资项目	74,250,000.00	27,588,279.41	否
对宁波建工钢 构有限公司进 行增资用于其 钢构生产基地 建设项目	施工机 械设备 购置项 目	90,000,000.00	90,000,000.00	是		该项目处于 建设期，尚未 产生收益
作为营运资金 投入“慈城镇慈 湖人家三期安 置房投资、建 设、移交（西区） 工程”项目	施工机 械设备 购置项 目	70,000,000.00	0.00	是		尚未投入
合计	/	234,250,000.00	117,588,279.41	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体 项目）			外地分公司设立初期，尚未产生预期收益

5.7 非募集资金项目情况

5.7 非募集资金项目情况
			单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁波建工广天构件有限公 司厂房建设	14,000,000.00	99.72%	报告期内未产生效益
宁波建工钢构有限公司厂 房建设	99,243,870.00	预计2012 年10 月底前 建设完成。	报告期内未产生效益
合计	113,243,870.00	/	/

宁波建工钢构有限公司钢构生产基地建设项目预计于2012 年10 月底完成，该项目建设资金中9,000 万元来源于公司原募投项目之一机械设备购置项目的资金用途变更。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

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5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	170,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	156,500,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	156,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	36,500,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	36,500,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用			单位:元	币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况
本公司向宁波市镇海 区人民法院提起诉 讼，要求宁波艾迪姆 斯运动用品有限公司 支付逾期工程款及逾 期利息	45,517,598.82	执行阶段	法院判决宁波艾迪姆斯 运动用品有限公司支付 工程款及逾期利息 45,517,598.82 元,并承 担判决日后逾期还款相 应的利息。
本公司向宁波市中级 人民法院提起诉讼，	47,513,372.50	宁波市中级人民 法院已判决	法院判决白山和丰置业 有限公司支付公司工程

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要求吉林白山和丰置 业有限公司支付工程 款及违约金			款及截止2011 年10 月8 日的利息共计 46156793.9 元，支付公 司工程款35367796.83 元的自2011 年10 月9 日起至判决确定支付日 按年利率25%计算的利 息。
自然人陈常锡向宁波 市鄞州区人民法院起 诉浙江创新工贸有限 公司支付因借贷所欠 其本金及利息共计 49181845 元，实现债 权费500000 元。并诉 求公司承担连带清偿 责任，目前陈常锡已 申请撤回对公司的起 诉并获得法院准许。	49,681,845.00	撤回对公司的起 诉
本公司向宁波市北仑 区人民法院提起诉 讼，要求宁波贝联置 业有限公司支付所欠 公司工程款、逾期利 息及相关补偿款。	38,324,716.00	一审阶段

1、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于2011 年2 月24 日向宁波 市镇海区人民法院递交针对宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款提起诉讼，要求宁波艾迪姆斯 运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息47,456,300.00 元，2011 年7 月28 日，法院判决宁波 艾迪姆斯运动用品有限公司支付工程款及逾期利息45,517,598.82 元,并承担判决日后逾期还款相应 的利息。一审判决后宁波艾迪姆斯运动用品有限公司未提起上诉，判决生效，该诉讼事项目前处于执 行阶段。

2、本公司与吉林白山和丰置业有限公司产生建设工程施工合同纠纷，本公司承接了吉林白山和丰置业 有限公司小区建设项目，因吉林白山和丰置业有限公司未按合同约定支付工程款，本公司向宁波市中 级人民法院提起诉讼，要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金47,513,372.50 元，2012 年1 月，法院受理后进行了第一次开庭审理。2012 年8 月9 日，法院判决白山和丰置业有限公司支付 公司工程款及截止2011 年10 月8 日的利息共计46,156,793.9 元，支付公司工程款35,367,796.83 元的自2011 年10 月9 日起至判决确定支付日按年利率25%计算的利息。

3、2012 年6 月10 日，自然人陈常锡向宁波市鄞州区人民法院起诉浙江创新工贸有限公司支付因借贷 所欠其本金及利息共计49,181,845.00 元，实现债权费500,000.00 元。并诉求公司承担连带清偿责任。 2012 年8 月20 日，陈常锡向宁波市鄞州区人民法院申请撤回本案中对公司的起诉，2012 年8 月23 日， 宁波市鄞州区人民法院准许陈常锡撤回对公司的起诉。

4、2012 年6 月26 日，公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求宁波贝联置业有限公司支付工程 欠款及利息、工程变动补偿款共计38,324,716.00 元。经双方协商，愿意达成和解，目前对方正在办 理将相关财产抵押至公司的手续。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

• 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

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□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:宁波建工股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		622,208,640.86	729,962,912.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		6,396,510.40	36,978,170.00
应收账款		1,156,897,507.15	1,250,036,383.20
预付款项		410,372,742.91	274,352,058.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		546,775,889.13	471,256,743.94
买入返售金融资产
存货		1,349,082,590.18	1,227,829,137.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,091,733,880.63	3,990,415,405.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		55,693,292.29	55,945,887.19
投资性房地产
固定资产		228,475,759.13	173,574,845.26

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在建工程		23,482,573.81	48,097,821.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		130,728,408.38	106,925,036.70
开发支出
商誉
长期待摊费用		996,388.89	1,098,583.35
递延所得税资产		44,094,939.15	37,364,559.01
其他非流动资产		9,422,602.46	10,355,128.04
非流动资产合计		492,893,964.11	433,361,861.43
资产总计		4,584,627,844.74	4,423,777,267.29
流动负债：
短期借款		901,400,000.00	839,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		89,872,200.00	123,424,296.00
应付账款		999,033,130.96	1,170,525,866.36
预收款项		648,764,316.18	437,668,994.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		566,273.77	3,030,789.11
应交税费		27,330,089.04	47,462,076.80
应付利息		2,700,000.00	1,666,403.03
应付股利
其他应付款		617,848,992.17	518,346,717.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,287,515,002.12	3,161,425,143.09
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		20,000,000.00
负债合计		3,307,515,002.12	3,161,425,143.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,660,000.00	400,660,000.00
资本公积		522,314,543.23	522,314,543.23
减：库存股
专项储备
盈余公积		28,441,814.60	28,441,814.60
一般风险准备
未分配利润		277,682,481.47	262,669,913.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,229,098,839.30	1,214,086,271.55
少数股东权益		48,014,003.32	48,265,852.65
所有者权益合计		1,277,112,842.62	1,262,352,124.20
负债和所有者权益总计		4,584,627,844.74	4,423,777,267.29

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:宁波建工股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		418,491,178.23	608,064,353.66
交易性金融资产
应收票据		6,000,000.00	23,850,000.00
应收账款		994,033,138.93	1,068,611,342.26
预付款项		289,474,713.36	185,725,905.20
应收利息
应收股利		5,823,000.00	2,911,500.00
其他应收款		615,979,706.25	555,182,721.66
存货		1,132,215,244.24	1,071,830,011.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,462,016,981.01	3,516,175,833.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		251,082,511.82	161,082,511.82

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

投资性房地产
固定资产		135,360,494.92	83,767,318.91
在建工程			27,831,350.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,981,490.78	62,572,592.32
开发支出
商誉
长期待摊费用		752,638.70	4,276,042.29
递延所得税资产		38,880,239.61	34,307,208.64
其他非流动资产		9,422,602.46	6,880,418.95
非流动资产合计		497,479,978.29	380,717,443.46
资产总计		3,959,496,959.30	3,896,893,277.34
流动负债：
短期借款		580,500,000.00	572,400,000.00
交易性金融负债
应付票据		45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款		932,952,009.30	1,180,239,106.54
预收款项		573,669,953.21	391,722,806.35
应付职工薪酬		473,111.97	2,970,755.51
应交税费		30,373,202.30	42,889,158.93
应付利息		2,700,000.00	1,666,403.03
应付股利
其他应付款		650,119,055.33	525,538,729.44
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,815,787,332.11	2,782,426,959.80
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		20,000,000.00
负债合计		2,835,787,332.11	2,782,426,959.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,660,000.00	400,660,000.00
资本公积		522,314,543.23	522,314,543.23

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减：库存股
专项储备
盈余公积		28,441,814.60	28,441,814.60
一般风险准备
未分配利润		172,293,269.36	163,049,959.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,123,709,627.19	1,114,466,317.54
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		3,959,496,959.30	3,896,893,277.34

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,223,217,464.90	3,665,454,176.06
其中：营业收入		4,223,217,464.90	3,665,454,176.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,148,397,678.58	3,604,044,340.75
其中：营业成本		3,874,526,372.21	3,370,303,757.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		140,943,898.74	118,411,663.79
销售费用		3,391,748.79	2,713,095.73
管理费用		77,745,542.62	65,222,042.58
财务费用		24,770,708.42	23,120,855.70
资产减值损失		27,019,407.80	24,272,925.18
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		812,505.35	4,945,453.46
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,632,291.67	66,355,288.77
加：营业外收入		6,111,598.25	5,073,309.37
减：营业外支出		4,799,650.26	3,576,578.10

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其中：非流动资产处置损失		-61,599.91	-247.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,944,239.66	67,852,020.04
减：所得税费用		20,255,820.51	18,484,887.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,688,419.15	49,367,132.43
归属于母公司所有者的净利润		55,078,567.75	47,875,038.27
少数股东损益		1,609,851.40	1,492,094.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1375	0.1592
（二）稀释每股收益		0.1375	0.1592
七、其他综合收益
八、综合收益总额		56,688,419.15	49,367,132.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,078,567.75	47,875,038.27
归属于少数股东的综合收益总额		1,609,851.40	1,492,094.16

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,703,193,876.20	3,232,026,259.49
减：营业成本		3,435,966,686.78	2,997,280,740.92
营业税金及附加		121,034,740.53	107,735,806.29
销售费用		174,570.29	113,618.46
管理费用		49,490,729.26	47,648,362.24
财务费用		11,988,142.63	13,005,714.52
资产减值损失		18,543,534.00	17,945,000.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,911,500.00	6,387,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,906,972.71	54,684,766.97
加：营业外收入		4,273,241.31	4,230,647.85
减：营业外支出		3,633,321.32	2,936,036.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,546,892.70	55,979,378.33
减：所得税费用		20,237,583.05	13,088,253.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,309,309.65	42,891,124.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		49,309,309.65	42,891,124.69

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

第 13 页 共 23 页

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合并现金流量表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,602,209,682.26	3,602,220,206.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			394,661.84
收到其他与经营活动有关的现金		127,463,727.55	194,178,918.26
经营活动现金流入小计		4,729,673,409.81	3,796,793,786.81
购买商品、接受劳务支付的现金		4,355,842,787.02	3,719,024,360.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		111,559,480.61	71,713,073.57
支付的各项税费		237,687,743.24	174,543,661.48
支付其他与经营活动有关的现金		109,078,755.44	104,891,600.74
经营活动现金流出小计		4,814,168,766.31	4,070,172,696.31
经营活动产生的现金流量净额		-84,495,356.50	-273,378,909.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,012,680.00
取得投资收益收到的现金		1,064,899.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		196,998.05	44,003.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			10,480,000.00
投资活动现金流入小计		1,261,897.57	16,536,683.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		19,510,228.07	43,970,307.18

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付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		19,510,228.07	43,970,307.18
投资活动产生的现金流量净额		-18,248,330.50	-27,433,623.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		763,400,000.00	718,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		763,400,000.00	718,900,000.00
偿还债务支付的现金		701,300,000.00	362,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,110,584.53	58,275,957.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		768,410,584.53	420,775,957.60
筹资活动产生的现金流量净额		-5,010,584.53	298,124,042.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-107,754,271.53	-2,688,490.78
加：期初现金及现金等价物余额		729,962,912.39	378,047,816.32
六、期末现金及现金等价物余额		622,208,640.86	375,359,325.54

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,971,896,734.68	3,152,293,593.02
收到的税费返还			214,661.84
收到其他与经营活动有关的现金		96,806,000.32	240,535,952.10
经营活动现金流入小计		4,068,702,735.00	3,393,044,206.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,800,248,445.36	3,330,301,552.46
支付给职工以及为职工支付的现金		51,298,844.03	48,780,917.43
支付的各项税费		165,657,585.26	144,601,324.88
支付其他与经营活动有关的现金		84,930,763.14	50,770,113.32
经营活动现金流出小计		4,102,135,637.79	3,574,453,908.09
经营活动产生的现金流量净额		-33,432,902.79	-181,409,701.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

取得投资收益收到的现金			2,911,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		276,268.05	44,003.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金			10,480,000.00
投资活动现金流入小计		276,268.05	13,435,503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		18,100,246.94	4,172,387.71
投资支付的现金		90,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		108,100,246.94	34,172,387.71
投资活动产生的现金流量净额		-107,823,978.89	-20,736,884.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		520,500,000.00	554,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		520,500,000.00	554,400,000.00
偿还债务支付的现金		512,400,000.00	304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,416,293.75	50,083,846.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		568,816,293.75	354,083,846.00
筹资活动产生的现金流量净额		-48,316,293.75	200,316,154.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-189,573,175.43	-1,830,431.34
加：期初现金及现金等价物余额		608,064,353.66	209,708,991.41
六、期末现金及现金等价物余额		418,491,178.23	207,878,560.07
法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

第 16 页 共 23 页

宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		262,669,913.72		48,265,852.65	1,262,352,124.20
加：会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年年初余额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		262,669,913.72		48,265,852.65	1,262,352,124.20
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）							15,012,567.75		-251,849.33	14,760,718.42
（一）净利润							55,078,567.75		1,609,851.40	56,688,419.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							55,078,567.75		1,609,851.40	56,688,419.15
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-40,066,000.00		-1,861,700.73	-41,927,700.73
1．提取盈余公积

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-40,066,000.00		-1,861,700.73	-41,927,700.73
4．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				86,677,161.80						86,677,161.80
2．本期使用				86,677,161.80						86,677,161.80
（七）其他
四、本期期末余额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		277,682,481.47		48,014,003.32	1,277,112,842.62

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		187,005,528.74		45,581,491.95	586,386,122.38
加：会计 政策变更
前期差 错更正
其他

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

二、本年年初余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		187,005,528.74		45,581,491.95	586,386,122.38
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）							17,809,038.27		-779,856.53	17,029,181.74
（一）净利润							47,875,038.27		1,492,094.16	49,367,132.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							47,875,038.27		1,492,094.16	49,367,132.43
（三）所有者投入和 减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-30,066,000.00		-2,271,950.69	-32,337,950.69
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-30,066,000.00			-30,066,000.00
4．其他									-2,271,950.69	-2,271,950.69
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				70,903,120.59						70,903,120.59

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2．本期使用				70,903,120.59						70,903,120.59
（七）其他
四、本期期末余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032. 27		204,814,567.01		44,801,635.42	603,415,304.12

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		163,049,959.71	1,114,466,317.54
加：会计政 策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		163,049,959.71	1,114,466,317.54
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							9,243,309.65	9,243,309.65
（一）净利润							49,309,309.65	49,309,309.65
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							49,309,309.65	49,309,309.65
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资

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本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-40,066,000.00	-40,066,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-40,066,000.00	-40,066,000.00
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				74,292,996. 60				74,292,996.60
2．本期使用				74,292,996. 60				74,292,996.60
（七）其他
四、本期期末余 额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		172,293,269.36	1,123,709,627.19

单位:元 币种:人民币

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		100,741,918.72	454,541,020.41
加：会计政 策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		100,741,918.72	454,541,020.41
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							12,825,124.69	12,825,124.69
（一）净利润							42,891,124.69	42,891,124.69
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							42,891,124.69	42,891,124.69
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-30,066,000.00	-30,066,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险

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宁波建工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-30,066,000.00	-30,066,000.00
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				63,874,059.77				63,874,059.77
2．本期使用				63,874,059.77				63,874,059.77
（七）其他
四、本期期末余 额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		113,567,043.41	467,366,145.10

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：徐文卫

宁波建工股份有限公司

2012 年8 月27 日

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