Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 27, 2024

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-050

宁波建工股份有限公司

2024 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

经宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六 届董事会第四次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注 册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币10 亿元的中期票据。具体详见公司于2023 年8 月 16 日、2023 年9 月1 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

中国银行间市场交易商协会于2024 年7 月出具《接受注册通知书》， 同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为10 亿元，注 册额度自通知书落款2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

宁波建工股份有限公司于2024 年8 月26 日完成了2024 年度第一 期中期票据发行，募集资金人民币5 亿元已全部到账，现将发行结果公 告如下：

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	发行要素
名称	宁波建工股份有限公司2024 年度第一期中期票据	简称	24宁波建工MTN001
代码	102483741	期限	3年
起息日	2024年8月26 日	兑付日	2027年8月26 日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	2.33%	发行价格	100.00

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告， 网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.shclearing.com。 特此公告。

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2024 年8 月28 日

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