Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 17, 2023

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-012

宁波建工股份有限公司

关于公司2023 年度银行授信及担保相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

重要内容提示：

 经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议， 公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为191亿 元担保额度。

 截止2022年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 225,150万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为407,984.37万元，占2022年12月31日公司经审计 净资产的74.16%。

• 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上

市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理 实际，对公司在2022 年度股东大会召开日至2023 年度股东大会召开 日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

• （一）银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度 不超过58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过33 亿元，信用证、 银行承兑汇票、保函等不超过25 亿元。具体授权公司董事会办理。

• （二）银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过80 亿元。具体授权公司董事 会办理。

• （三）公司子公司对公司担保事项

• 公司子公司拟对公司提供不超过10 亿元的担保，具体授权公司董

• 事会办理。

  • （四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司 董事会办理。

• 1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60 亿元的担保。

• 2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过45 亿元的担

保。

• 3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过40 亿元的担保。

• 4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过18.3 亿元的担保。

• 5.对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过2.2 亿元

的担保。

• 6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过6 亿元的担保。

• 7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6 亿元的担保。

• 8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4 亿元的

• 担保。

  • 9.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.25 亿元的担保。

  • 10.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.8 亿元的担保。 11）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4 亿元的担保。

  • 12.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过3.7 亿元的担保。

  • 13.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.2 亿元的担保。 14.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.7 亿元的担保。 15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过0.6 亿元的担保。 16）对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.2 亿元的担保。 17.对浙江广天重工设备有限公司提供不超过0.65 亿元的担保。

• 18.对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过0.8 亿元的担保。 在上述授权总担保金额191 亿元范围内，资产负债率70%以上的并

• 表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使 用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债 率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新 设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具 体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超 过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另

行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金170,000 万元，公司 持股100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装 业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制 作安装。截至2022 年12 月31 日，该公司的资产总额1,105,388.46 万 元，负债总额859,439.29 万元，净资产245,949.17 万元，资产负债率 为77.75%。2022 年度实现营业收入1,034,226.33 万元，净利润 12,217.32 万元。

（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金90,050 万 元，公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主 要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程 环保工程施工。截至2022 年12 月31 日，该公司的资产总额675,550.28 万元，负债总额537,337.42 万元，净资产138,212.86 万元，资产负债 率为79.54%。2022 年度实现营业收入661,836.44 万元，净利润 8,649.39 万元。

（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金43,800 万元，公司 持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至 2022 年12 月31 日，该公司的资产总额379,093.84 万元，负债总额 282,504.49 万元，净资产96,589.35 万元，资产负债率为74.52%。2022 年度实现营业收入412,008.57 万元，净利润8,790.65 万元。

（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金6,261.40 万元，

公司持股77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢 结构件的加工、制作。截至2022 年12 月31 日，该公司的资产总额 159,450.77 万元，负债总额109,253.65 万元，净资产50,197.12 万元， 资产负债率为68.52%。2022 年度实现营业收入93,909.33 万元，净利 润6,213.72 万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金8,800 万 元，公司持股85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土 工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质 灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至2022 年 12 月31 日，该公司的资产总额46,105.46 万元，负债总额27,844.56 万元，净资产18,260.90 万元，资产负债率为60.39%。2022 年度实现 营业收入45,465.19 万元，净利润1,082.44 万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金13,600 万元，公 司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，主要业务：建筑工 业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2022 年12 月31 日，该公 司经审计后的资产总额43,878.20 万元，负债总额30,602.55 万元，净 资产13,275.65 万元，资产负债率为69.74%。2022 年度实现营业收入 19,518.51 万元，净利润292.92 万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金15,000 万元，公司全资 子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网 架及配套板材的制作、安装、设计。截止2022 年12 月31 日，该公司 经审计后的资产总额29,626.13 万元，负债总额15,513.08 万元，净资

产14,113.05 万元，资产负债率为52.36%。2022 年度实现营业收入 17,025.63 万元，净利润25.41 万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1,000 万 元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务： 建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、 零售。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额30,257.41 万元，负债总额24,312.17 万元，净资产5,945.23 万元，资产负债率 为80.35%。2022 年度实现营业收入35,245.34 万元，净利润782.48 万 元。

（九）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金1,000 万元，公 司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额2,283.93 万元，负债总额 1,637.19 万元，净资产646.74 万元，资产负债率为71.68%。2022 年 度实现营业收入2,371.08 万元，净利润84.65 万元。

（十）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5,010 万元，公司控 股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务： 市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额14,466.72 万元，负债总额 9,792.11 万元，净资产4,674.62 万元，资产负债率为67.69%。2022 年 度实现营业收入4,273.44 万元，净利润111.05 万元。

（十一）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金4,000 万元，公司 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：

沥青混凝土的制造、施工。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后 的资产总额33,210.52 万元，负债总额27,028.19 万元，净资产 6,182.34 万元，资产负债率为81.38%。2022 年度实现营业收入 20,309.74 万元，净利润409.48 万元。

（十二）宁波新力建材科技有限公司，注册资金2,000 万元，公司 控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务： 水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2022 年12 月31 日，该公 司经审计后的资产总额42,693.76 万元，负债总额36,724.68 万元，净 资产5,969.07 万元，资产负债率为86.02%。2022 年度实现营业收入 31,102.94 万元，净利润1,339.84 万元。

（十三）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3,000 万元，公司 控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%，主要业务：预 拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的 批发、零售；建筑机械设备租赁。截止2022 年12 月31 日，该公司经 审计后的资产总额21,203.84 万元，负债总额14,275.71 万元，净资产 6,928.13 万元，资产负债率为67.33%。2022 年度实现营业收入 11,980.74 万元，净利润7.46 万元。

（十四）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2,501 万元，公司 全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，公司控股子公司浙江 广天构件集团股份有限公司持股49%，主要业务：生产销售商品混凝土、 预应力管桩等。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 18,409.52 万元，负债总额13,218.42 万元，净资产5,191.09 万元，

资产负债率为71.80%。2022 年度实现营业收入9,551.72 万元，净利润 364.24 万元。

（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金6,000 万元，公司 控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额30,523.97 万元，负债总额 23,848.22 万元，净资产6,675.74 万元，资产负债率为78.13%。2022 年度实现营业收入22,315.61 万元，净利润795.84 万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金1,000 万元，公司 控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额17,893.54 万元，负债总额 12,791.57 万元，净资产5,101.97 万元，资产负债率为71.49%。2022 年度实现营业收入17,201.66 万元，净利润717.92 万元。

（十七）浙江广天重工设备有限公司。注册资金3000 万元，公司 控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%，公司全资子公司 宁波建工投资有限公司持股10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。 截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额14,575.95 万元， 负债总额12,299.32 万元，净资产2,276.63 万元，资产负债率为84.38%。 2022 年度实现营业收入8,708.86 万元，净利润-343.10 万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金6,000 万元，公司 控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2022 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额4,397.05 万元，负债总额 4,199.57 万元，净资产197.48 万元，资产负债率为95.51%。实现营业

收入10,423.12 万元，净利润16.37 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控 制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公 司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2023 年银行授 信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的 额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、 有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公 司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有 关政策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向 各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必 须严格按照对外担保的额度进行。

五、监事会意见

公司监事会认为：2022 年度内发生的担保事项严格按照公司相关 规定履行，其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过，公司能够 严格执行对外担保相关的法律法规及规定，确保公司各项担保事项审议 程序合法、合规，相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022 年12 月31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额 为225,150 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司

对子公司提供担保余额为407,984.37 万元，占2022 年12 月31 日公 司经审计净资产的74.16%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日